S.T.P.
Dépôt
| Dénomination | S.T.P. |
| Siren | 339664096 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 20342 |
| Numéro de Gestion | 1986B00618 |
| Code Activité | 2223Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94140 ALFORTVILLE |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 922.00 | 922.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 062.00 | 89 463.00 | 599.00 | 3 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 721.00 | 80 905.00 | 7 816.00 | 13 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | 4 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 184 205.00 | 171 290.00 | 12 915.00 | 21 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 348.00 | 58 348.00 | 62 481.00 | |
BN En cours de production de biens | 7 480.00 | 7 480.00 | 5 850.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 147 126.00 | 44 556.00 | 102 570.00 | 135 516.00 |
BZ Autres créances | 16 093.00 | 16 093.00 | 10 021.00 | |
CF Disponibilités | 6 875.00 | 6 875.00 | 2 825.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | 679.00 | 3 483.00 | |
CJ TOTAL (II) | 236 600.00 | 44 556.00 | 192 044.00 | 220 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 805.00 | 215 846.00 | 204 959.00 | 241 577.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | ||
DG Autres réserves | 52 176.00 | |||
DH Report à nouveau | -70 730.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 334.00 | -122 905.00 | ||
DL TOTAL (I) | -126 910.00 | -45 576.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | 300.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 883.00 | 139 826.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44.00 | 559.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 168.00 | 50 324.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 71 182.00 | 92 688.00 | ||
EA Autres dettes | 3 332.00 | 3 456.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 331 869.00 | 287 153.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 959.00 | 241 577.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 986.00 | 147 327.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 260 058.00 | 260 058.00 | 216 898.00 | |
FG Production vendue services | 2 471.00 | 2 471.00 | 10 196.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 529.00 | 262 529.00 | 227 094.00 | |
FM Production stockée | 1 630.00 | -7 950.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 884.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 264 159.00 | 221 029.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 77 945.00 | 59 912.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 134.00 | 15 970.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 69 842.00 | 67 941.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 451.00 | 5 614.00 | ||
FY Salaires et traitements | 123 407.00 | 143 845.00 | ||
FZ Charges sociales | 27 100.00 | 33 381.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 487.00 | 10 432.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 063.00 | 18 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 337 429.00 | 355 095.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -73 271.00 | -134 067.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | 21.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | 21.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 054.00 | 2 992.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 054.00 | 2 992.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 053.00 | -2 971.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -76 323.00 | -137 038.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 129.00 | 25 124.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 129.00 | 25 124.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 140.00 | 10 992.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 140.00 | 10 992.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 011.00 | 14 132.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 290.00 | 246 174.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 624.00 | 369 079.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 334.00 | -122 905.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 884.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 910.00 | 2 199.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 922.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 783.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 205.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 922.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 178 783.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 184 205.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 922.00 | 922.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 881.00 | 8 487.00 | 170 368.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 803.00 | 8 487.00 | 171 290.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 23 493.00 | 21 063.00 | 44 556.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 493.00 | 21 063.00 | 44 556.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 23 493.00 | 21 063.00 | 44 556.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 063.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 42 656.00 | |||
UX Autres créances clients | 104 470.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 429.00 | |||
VB T. V. A. | 8 664.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 679.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 397.00 | 163 897.00 | 4 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 168.00 | 63 168.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 871.00 | 14 871.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 402.00 | 41 402.00 | ||
VW T.V.A. | 13 100.00 | 13 100.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 809.00 | 1 809.00 | ||
VI Groupe et associés | 193 883.00 | 193 883.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 332.00 | 3 332.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 825.00 | 137 942.00 | 193 883.00 | |