EQUIPEMENTS CONCEPTION HOTELLERIE RESTAURANTS
Dépôt
| Dénomination | EQUIPEMENTS CONCEPTION HOTELLERIE RESTAURANTS |
| Siren | 339818395 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0601 |
| Numéro de dépôt | 3983 |
| Numéro de Gestion | 1987B00233 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06700 Saint-Laurent-du-Var |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 569.00 | 41 263.00 | 3 306.00 | 6 462.00 |
AP Constructions | 221 259.00 | 217 343.00 | 3 917.00 | 7 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 833.00 | 77 007.00 | 22 826.00 | 16 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 931.00 | 192 321.00 | 60 610.00 | 70 464.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | 1 700.00 | 1 700.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 422.00 | 23 422.00 | 23 842.00 | |
BJ TOTAL (I) | 643 715.00 | 527 934.00 | 115 782.00 | 126 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 331 756.00 | 331 756.00 | 240 206.00 | |
BT Marchandises | 235 000.00 | 235 000.00 | 375 153.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 558.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 135 720.00 | 77 055.00 | 1 058 665.00 | 926 185.00 |
BZ Autres créances | 221 887.00 | 221 887.00 | 377 400.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 500 000.00 | 506 469.00 | |
CF Disponibilités | 336 756.00 | 336 756.00 | 658 802.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 55 775.00 | 55 775.00 | 95 971.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 816 894.00 | 77 055.00 | 2 739 839.00 | 3 198 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 460 610.00 | 604 989.00 | 2 855 621.00 | 3 325 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 422.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 747 467.00 | 885 859.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 467.00 | 322 608.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 002 934.00 | 1 252 467.00 | ||
DP Provisions pour risques | 119 786.00 | 49 680.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 119 786.00 | 49 680.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 567.00 | 33 923.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 317.00 | 7 523.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 182.00 | 271 413.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 333.00 | 1 256 414.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 321 273.00 | 341 274.00 | ||
EA Autres dettes | 26 874.00 | 32 825.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 355.00 | 80 073.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 732 901.00 | 2 023 445.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 855 621.00 | 3 325 592.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 732 901.00 | 2 023 445.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 598 898.00 | 41 118.00 | 5 640 016.00 | 6 760 003.00 |
FD Production vendue biens | -1 974.00 | -1 974.00 | ||
FG Production vendue services | 918 416.00 | 918 416.00 | 1 058 720.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 515 340.00 | 41 118.00 | 6 556 458.00 | 7 818 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | 7 568.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 199.00 | 92 618.00 | ||
FQ Autres produits | 9 939.00 | 25.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 730 164.00 | 7 911 366.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 035 797.00 | 3 476 946.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 48 604.00 | 362 032.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 001.00 | 44 131.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 628 617.00 | 1 778 360.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 669.00 | 75 466.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 081 180.00 | 1 136 901.00 | ||
FZ Charges sociales | 429 601.00 | 460 833.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 163.00 | 40 508.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 674.00 | 43 406.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 119 786.00 | 49 680.00 | ||
GE Autres charges | 10 260.00 | 18 830.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 468 352.00 | 7 487 091.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 261 812.00 | 424 275.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
GN Différences positives de change | 831.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 085.00 | 87.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 39 085.00 | 35 917.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 703.00 | 4 393.00 | ||
GS Différences négatives de change | 861.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 782.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 703.00 | 8 036.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 36 382.00 | 27 882.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 298 194.00 | 452 156.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 748.00 | 406.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 25 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 748.00 | 25 406.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 062.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374.00 | 11 347.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | 12 410.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 374.00 | 12 997.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 109 101.00 | 142 545.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 791 997.00 | 7 972 690.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 580 531.00 | 7 650 082.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 467.00 | 322 608.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 711.00 | 10 704.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 734.00 | 23 624.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 037.00 | 25 589.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 481.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 569.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 419.00 | 20 891.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 542.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 530.00 | 20 891.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 569.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 286.00 | 574 024.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 420.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | 25 122.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 706.00 | 643 715.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 107.00 | 3 156.00 | 41 263.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 574.00 | 28 008.00 | 33 912.00 | 486 671.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 682.00 | 31 163.00 | 33 912.00 | 527 934.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 119 786.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 680.00 | 119 786.00 | 49 680.00 | 119 786.00 |
6T Sur comptes clients | 121 863.00 | 9 674.00 | 54 482.00 | 77 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 863.00 | 9 674.00 | 54 482.00 | 77 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 542.00 | 129 460.00 | 104 162.00 | 196 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 129 460.00 | 104 162.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 23 422.00 | 23 422.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 91 830.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 043 890.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 686.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 351.00 | |||
VB T. V. A. | 119 546.00 | |||
VP Divers | 7 028.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 055.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 221.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 55 775.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436 805.00 | 1 436 805.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 567.00 | 7 567.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 333.00 | 1 152 333.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 124 247.00 | 124 247.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 753.00 | 106 753.00 | ||
VW T.V.A. | 66 364.00 | 66 364.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 909.00 | 23 909.00 | ||
VI Groupe et associés | 36 317.00 | 36 317.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 874.00 | 26 874.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 355.00 | 8 355.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 719.00 | 1 552 719.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 461 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 790.00 | 62 020.00 | ||
YT Sous‐traitance | 572 829.00 | 633 204.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 483.00 | 173 756.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 473.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 406.00 | 51 359.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 43 958.00 | |||
ST Autres comptes | 822 425.00 | 876 084.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 628 617.00 | 1 778 360.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 26 305.00 | 34 977.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 364.00 | 40 489.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 669.00 | 75 466.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 339 083.00 | 1 695 765.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 798 923.00 | 989 940.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 28.00 | ||