OCEA
Dépôt
| Dénomination | OCEA |
| Siren | 340889476 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 10460 |
| Numéro de Gestion | 1987B00202 |
| Code Activité | 3011Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85100 LES SABLES-D'OLONNE |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 708 999.00 | 791 289.00 | 1 917 710.00 | 2 043 987.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 287 354.00 | 920 069.00 | 367 285.00 | 439 873.00 |
AH Fonds commercial | 802 646.00 | 802 646.00 | 802 646.00 | |
AN Terrains | 76 097.00 | 6 097.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 2 988 576.00 | 1 984 903.00 | 1 003 673.00 | 1 216 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 115 400.00 | 3 919 092.00 | 1 196 308.00 | 1 312 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 109 711.00 | 1 426 838.00 | 682 873.00 | 824 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 558 454.00 | 2 558 454.00 | 2 047 952.00 | |
CU Autres participations | 1 996 787.00 | 1 996 787.00 | 1 996 787.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 672.00 | 672.00 | 672.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 771 682.00 | 3 681 356.00 | 1 090 326.00 | 1 090 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 733 445.00 | 2 733 445.00 | 2 893 244.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 149 823.00 | 12 729 643.00 | 14 420 180.00 | 14 739 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 621 716.00 | 238 803.00 | 3 382 913.00 | 3 280 829.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 568.00 | 69 568.00 | 59 930.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 568 173.00 | 2 568 173.00 | 2 145 389.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 115 107.00 | 258 084.00 | 36 857 023.00 | 45 136 167.00 |
BZ Autres créances | 2 298 275.00 | 221 051.00 | 2 077 224.00 | 2 723 566.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 46.00 | 46.00 | 46.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 981.00 | 1 981.00 | 1 981.00 | |
CF Disponibilités | 3 482 661.00 | 3 482 661.00 | 7 925 244.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 243 211.00 | 243 211.00 | 242 131.00 | |
CJ TOTAL (II) | 49 400 738.00 | 717 937.00 | 48 682 801.00 | 61 515 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 550 561.00 | 13 447 581.00 | 63 102 981.00 | 76 254 408.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 872.00 | 36 872.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 602 076.00 | 580 758.00 | ||
DG Autres réserves | 1 039 967.00 | 1 039 967.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 360 623.00 | 8 345 577.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 727.00 | 426 364.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 086 265.00 | 20 429 538.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 020 790.00 | 1 592 357.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 020 790.00 | 1 592 357.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 2 411 135.00 | 2 411 729.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 481 109.00 | 6 333 942.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 114 421.00 | 1 271 554.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 385 027.00 | 25 990 565.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 015 768.00 | 15 409 806.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 552 573.00 | 2 773 228.00 | ||
EA Autres dettes | 34 184.00 | 41 689.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 711.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 40 995 926.00 | 54 232 513.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 102 981.00 | 76 254 408.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 114 421.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 8 861 335.00 | 31 532 561.00 | 40 393 895.00 | 45 150 370.00 |
FG Production vendue services | 108 716.00 | 35 662.00 | 144 378.00 | 120 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 970 051.00 | 31 568 223.00 | 40 538 274.00 | 45 270 769.00 |
FM Production stockée | 9 638.00 | -112 963.00 | ||
FN Production immobilisée | 999 572.00 | 1 388 428.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 230.00 | 1 034.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 588 142.00 | 674 926.00 | ||
FQ Autres produits | 59.00 | 683.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 42 143 915.00 | 47 222 877.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 206.00 | 2 672.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 542 972.00 | 11 182 596.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -116 423.00 | 457 950.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 19 362 789.00 | 21 225 674.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 823 906.00 | 1 157 658.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 932 610.00 | 7 727 019.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 764 381.00 | 3 082 577.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 665 831.00 | 1 204 828.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 187.00 | 164 061.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 644 461.00 | 396 311.00 | ||
GE Autres charges | 263 104.00 | 13 980.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 41 920 024.00 | 46 615 325.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 223 891.00 | 607 552.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 49 792.00 | 14 446.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 66 206.00 | 81 676.00 | ||
GN Différences positives de change | 124.00 | 15 862.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 116 122.00 | 111 984.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 396 007.00 | 290 277.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7 572.00 | 7 770.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 403 579.00 | 298 047.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -287 457.00 | -186 063.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -63 567.00 | 421 489.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211 573.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 898.00 | 150.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 794.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 692.00 | 211 723.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 791.00 | 167 425.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 570.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 361.00 | 167 425.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 669.00 | 44 298.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -127 963.00 | 39 422.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 311 728.00 | 47 546 583.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 265 001.00 | 47 120 219.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 727.00 | 426 364.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 380 301.00 | 477 368.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 948 583.00 | 143 193.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 963 718.00 | 1 376 572.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 662 386.00 | 3 840.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 954 988.00 | 2 000 972.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 148 669.00 | 2 708 999.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 775.00 | 2 090 000.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 489 877.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 489 877.00 | 2 175.00 | 12 848 238.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 163 640.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 163 640.00 | 9 502 586.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 489 877.00 | 316 259.00 | 27 149 823.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 336 314.00 | 603 644.00 | 148 669.00 | 791 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 706 064.00 | 215 590.00 | 1 585.00 | 920 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 492 128.00 | 846 597.00 | 1 795.00 | 7 336 929.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 534 506.00 | 1 665 831.00 | 152 049.00 | 9 048 287.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 491 370.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 529 420.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 592 357.00 | 644 461.00 | 216 028.00 | 2 020 790.00 |
06 aucun libellé | 3 681 356.00 | 3 681 356.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 224 465.00 | 14 338.00 | 238 803.00 | |
6T Sur comptes clients | 531 000.00 | 19 849.00 | 292 765.00 | 258 084.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 221 051.00 | 221 051.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 657 871.00 | 34 187.00 | 292 765.00 | 4 399 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 250 228.00 | 678 648.00 | 508 793.00 | 6 420 083.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 672.00 | 672.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 733 445.00 | 6 440.00 | 2 727 004.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 406 042.00 | 406 042.00 | ||
UX Autres créances clients | 36 709 065.00 | 36 709 065.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 346.00 | 346.00 | ||
VB T. V. A. | 513 028.00 | 513 028.00 | ||
VC Groupe et associés | 932 925.00 | 932 925.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852 021.00 | 852 021.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 243 211.00 | 243 211.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 390 756.00 | 39 663 751.00 | 2 727 004.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 411 135.00 | 131 135.00 | 1 920 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 250 000.00 | 5 250 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 231 109.00 | 829 360.00 | 2 384 446.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 066 975.00 | 10 647.00 | 1 056 328.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 015 768.00 | 17 015 768.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 727 449.00 | 727 449.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 080 644.00 | 1 080 644.00 | ||
VW T.V.A. | 97 071.00 | 97 071.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 647 409.00 | 1 647 409.00 | ||
VI Groupe et associés | 47 446.00 | 47 446.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 184.00 | 34 184.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 711.00 | 1 711.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 610 900.00 | 26 872 823.00 | 5 360 774.00 | 377 303.00 |