JOSEPH TRICOT
Dépôt
| Dénomination | JOSEPH TRICOT |
| Siren | 341188902 |
| Cloture | 30/11/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 43815 |
| Numéro de Gestion | 2006B23161 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75010 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 747.00 | 8 747.00 | 190.00 | |
AH Fonds commercial | 1 036 296.00 | 1 036 296.00 | 1 036 296.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 803.00 | 30 803.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 442 429.00 | 1 626 611.00 | 815 818.00 | 851 704.00 |
CU Autres participations | 160.00 | 160.00 | 160.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 141 103.00 | 141 103.00 | 141 103.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 659 537.00 | 1 666 161.00 | 1 993 376.00 | 2 029 453.00 |
BT Marchandises | 1 804 820.00 | 53 999.00 | 1 750 821.00 | 1 905 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 753 060.00 | 1 753 060.00 | 1 241 250.00 | |
BZ Autres créances | 267 931.00 | 267 931.00 | 112 733.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 368.00 | 63 368.00 | 63 368.00 | |
CF Disponibilités | 366 345.00 | 366 345.00 | 218 378.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 75 569.00 | 75 569.00 | 79 232.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 331 094.00 | 53 999.00 | 4 277 095.00 | 3 620 188.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 260.00 | 17 260.00 | 63 005.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 007 890.00 | 1 720 160.00 | 6 287 731.00 | 5 712 646.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 992.00 | 2 992.00 | ||
DG Autres réserves | 993 376.00 | 993 376.00 | ||
DH Report à nouveau | -824 390.00 | -604 143.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -395 397.00 | -220 247.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 776 581.00 | 2 171 978.00 | ||
DP Provisions pour risques | 127 260.00 | 173 005.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 127 260.00 | 173 005.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 032.00 | 1 032.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 779 858.00 | 2 685 808.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 596 697.00 | 675 237.00 | ||
EA Autres dettes | 6 302.00 | 4 915.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 383 890.00 | 3 367 662.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 287 731.00 | 5 712 646.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 383 890.00 | -33 677.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 580 577.00 | 8 580 577.00 | 9 252 663.00 | |
FG Production vendue services | 33 984.00 | 33 984.00 | 179 437.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 614 561.00 | 8 614 561.00 | 9 432 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 326 624.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 326 624.00 | 162 778.00 | ||
FQ Autres produits | 51 864.00 | 17 154.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 993 049.00 | 9 612 031.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 302 099.00 | 4 085 326.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 102 209.00 | -362 321.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 563.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 153 568.00 | 3 131 210.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 133 102.00 | 135 868.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 392 226.00 | 1 379 826.00 | ||
FZ Charges sociales | 631 631.00 | 620 731.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 203 415.00 | 205 055.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 999.00 | 59 634.00 | ||
GE Autres charges | 435 036.00 | 480 528.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 408 849.00 | 9 735 857.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -415 800.00 | -123 826.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3.00 | 3.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 005.00 | |||
GN Différences positives de change | 728.00 | 623.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 63 736.00 | 626.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 399.00 | 63 005.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 951.00 | 18 669.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 893.00 | 11 281.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 43 243.00 | 92 955.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 20 493.00 | -92 329.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -395 307.00 | -216 155.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 59.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 033.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 4 093.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -4 092.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 056 785.00 | 9 612 658.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 452 182.00 | 9 832 904.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -395 397.00 | -220 247.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 266 990.00 | 66 254.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 433 988.00 | 464 319.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045 043.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 305 893.00 | 167 338.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 263.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 492 199.00 | 167 338.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045 043.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 473 232.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 141 263.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 659 537.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 556.00 | 190.00 | 8 747.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 454 189.00 | 203 225.00 | 1 657 414.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 462 745.00 | 203 415.00 | 1 666 161.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 110 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 17 260.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 005.00 | 17 259.00 | 63 005.00 | 127 260.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 634.00 | 5 635.00 | 53 999.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 634.00 | 5 635.00 | 53 999.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 232 639.00 | 17 259.00 | 68 640.00 | 181 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 68 640.00 | |||
UG ‐ Financières | 17 260.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 141 103.00 | 141 103.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 753 060.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 684.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 571.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 143 777.00 | |||
VB T. V. A. | 75 092.00 | |||
VC Groupe et associés | 11 942.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 866.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 75 569.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 237 663.00 | 2 237 663.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 779 858.00 | 3 779 858.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 157 725.00 | 157 725.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 153.00 | 213 153.00 | ||
VW T.V.A. | 164 626.00 | 164 626.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 194.00 | 61 194.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 302.00 | 6 302.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 382 858.00 | 4 382 858.00 | ||