SUR LES QUAIS
Dépôt
| Dénomination | SUR LES QUAIS |
| Siren | 341216356 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2017/011909 |
| Numéro de Gestion | 1987B00226 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74000 ANNECY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | ||
AP Constructions | 91 182.00 | 57 141.00 | 34 042.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 973.00 | 40 068.00 | 11 905.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 495.00 | 104 224.00 | 171 271.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | 175.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 451 565.00 | 201 433.00 | 250 132.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 345.00 | 345.00 | ||
BZ Autres créances | 146 816.00 | 146 816.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 335.00 | 4 335.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 151 496.00 | 151 496.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 061.00 | 201 433.00 | 401 628.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | |||
DG Autres réserves | 34 477.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 588.00 | |||
DL TOTAL (I) | 59 565.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 969.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 275.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 103.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 372.00 | |||
EA Autres dettes | 345.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 342 063.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 628.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 545.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 119.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 333 747.00 | 333 747.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 747.00 | 333 747.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 361.00 | |||
FQ Autres produits | 11.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 338 119.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 017.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 490.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 139 523.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 430.00 | |||
FY Salaires et traitements | 78 920.00 | |||
FZ Charges sociales | 9 321.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 393.00 | |||
GE Autres charges | 143.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 326 238.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 11 881.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 3.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 406.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 409.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 080.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 080.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 671.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 210.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 479.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 479.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 378.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 006.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 418.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 588.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 423.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 361.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 173.00 | 7 477.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 425.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 088.00 | 7 477.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 418 650.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 425.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 451 565.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 040.00 | 42 393.00 | 201 433.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 040.00 | 42 393.00 | 201 433.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | |||
UX Autres créances clients | 345.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 257.00 | |||
VB T. V. A. | 7 426.00 | |||
VC Groupe et associés | 118 460.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 673.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 335.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 746.00 | 151 496.00 | 2 250.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 119.00 | 22 119.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 850.00 | 21 331.00 | 74 518.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 275.00 | 18 275.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455.00 | 455.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 647.00 | 1 647.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 372.00 | 3 372.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345.00 | 345.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 063.00 | 67 545.00 | 274 518.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 742.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 45 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 986.00 | |||
YT Sous‐traitance | 54 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 050.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 568.00 | |||
ST Autres comptes | 36 906.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 523.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 692.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 738.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 430.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 47 427.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 542.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||