ALLIADIS
Dépôt
| Dénomination | ALLIADIS |
| Siren | 342280609 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 29982 |
| Numéro de Gestion | 2016B04214 |
| Code Activité | 9511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 BOULOGNE BILLANCOURT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
AH Fonds commercial | 12 142 473.00 | 2 857 604.00 | 9 284 868.00 | 6 182 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 473 454.00 | 262 607.00 | 210 847.00 | 172 446.00 |
AN Terrains | 17 218.00 | 17 218.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 690 044.00 | 1 183 070.00 | 506 974.00 | 411 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 746.00 | 504 325.00 | 90 421.00 | 60 347.00 |
CU Autres participations | 17 806.00 | 13 745.00 | 4 061.00 | 73 479.00 |
BF Prêts | 6 800.00 | 6 800.00 | 6 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 269 210.00 | 269 210.00 | 247 703.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 221 753.00 | 4 838 570.00 | 10 383 182.00 | 7 154 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 749 598.00 | 456 160.00 | 293 438.00 | 356 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 970.00 | 6 970.00 | 6 889.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 343 645.00 | 681 758.00 | 5 661 886.00 | 6 063 880.00 |
BZ Autres créances | 1 212 349.00 | 42 500.00 | 1 169 849.00 | 1 413 070.00 |
CF Disponibilités | 206 552.00 | 206 552.00 | 2 525 398.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 483 090.00 | 483 090.00 | 888 684.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 002 206.00 | 1 180 418.00 | 7 821 787.00 | 11 254 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 223 960.00 | 6 018 989.00 | 18 204 970.00 | 18 409 258.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 244 136.00 | 1 244 136.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 996 922.00 | 1 996 922.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 124 413.00 | 124 413.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 714 485.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 755 104.00 | -1 714 485.00 | ||
DL TOTAL (I) | -4 104 116.00 | 1 650 987.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 761 538.00 | 586 646.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 993 695.00 | 4 190 064.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 755 233.00 | 4 776 710.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 717 216.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 433 403.00 | 1 771 923.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 551.00 | 8 135.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 969 842.00 | 2 922 286.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 182 545.00 | 4 541 478.00 | ||
EA Autres dettes | 63 449.00 | 100 555.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 126 843.00 | 2 637 180.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 553 853.00 | 11 981 560.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 204 970.00 | 18 409 258.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 259 094.00 | -51 170.00 | 11 207 924.00 | 15 262 354.00 |
FD Production vendue biens | 1 632 151.00 | 1 632 151.00 | 1 666 940.00 | |
FG Production vendue services | 28 475 021.00 | 14 000.00 | 28 489 021.00 | 22 009 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 366 267.00 | -37 170.00 | 41 329 097.00 | 38 938 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | 7 045.00 | 4 012.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 112 144.00 | 980 088.00 | ||
FQ Autres produits | 92 085.00 | 63 844.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 42 540 373.00 | 39 986 533.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 670 094.00 | 10 285 453.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 860 859.00 | 855 462.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 177 800.00 | 62 033.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 486 799.00 | 9 038 188.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 959 174.00 | 918 138.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 080 966.00 | 11 429 740.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 390 865.00 | 5 123 215.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 277 364.00 | 183 820.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 287 931.00 | 368 090.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 973 383.00 | 552 047.00 | ||
GE Autres charges | 49 768.00 | 32 242.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 48 215 006.00 | 38 848 432.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 674 632.00 | 1 138 100.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 210.00 | 96.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 512.00 | 22 117.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 630 521.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 636 243.00 | 22 213.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 53 738.00 | 2 630 521.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 722 104.00 | 106 357.00 | ||
GS Différences négatives de change | 529.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 776 371.00 | 2 736 878.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -140 128.00 | -2 714 664.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 814 760.00 | -1 576 564.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 411.00 | 917.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550 411.00 | 917.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490 754.00 | 7 581.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490 754.00 | 7 581.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 656.00 | -6 664.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 379.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 113 876.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 727 029.00 | 40 009 663.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 482 133.00 | 41 724 148.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 755 104.00 | -1 714 485.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 226 294.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 407 647.00 | 3 618 341.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 026 457.00 | 508 409.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 972 248.00 | 46 292.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 406 353.00 | 4 399 337.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 226 294.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 062.00 | 12 625 927.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 232 857.00 | 2 302 009.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 724 724.00 | 293 816.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 583 937.00 | 15 221 753.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 052 855.00 | 214 247.00 | 146 891.00 | 3 120 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 554 774.00 | 371 406.00 | 221 567.00 | 1 704 614.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 607 629.00 | 585 654.00 | 368 458.00 | 4 824 825.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 677 800.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 637 779.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 439 654.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 776 710.00 | 2 502 367.00 | 523 844.00 | 6 755 233.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 13 745.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 570 521.00 | 114 361.00 | 456 160.00 | |
6T Sur comptes clients | 704 626.00 | 373 470.00 | 396 338.00 | 681 758.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 500.00 | 42 500.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 919 413.00 | 415 970.00 | 3 141 220.00 | 1 194 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 696 124.00 | 2 918 337.00 | 3 665 064.00 | 7 949 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 261 314.00 | 1 034 543.00 | ||
UG ‐ Financières | 53 738.00 | 2 630 521.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 6 800.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 269 210.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 714 622.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 629 022.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 255.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 757.00 | |||
VB T. V. A. | 440 901.00 | |||
VP Divers | 4 790.00 | |||
VC Groupe et associés | 623 657.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 987.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 483 090.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 315 095.00 | 8 039 085.00 | 276 010.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 717 216.00 | 4 717 216.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 433 403.00 | 1 433 403.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 969 842.00 | 1 969 842.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 855 629.00 | 2 855 629.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 377 151.00 | 1 377 151.00 | ||
VW T.V.A. | 524 239.00 | 524 239.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425 524.00 | 425 524.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 449.00 | 63 449.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 126 843.00 | 2 126 843.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 493 302.00 | 15 493 302.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 964.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 609 484.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 384.00 | |||