KERVILAINE
Dépôt
| Dénomination | KERVILAINE |
| Siren | 342640596 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 11248 |
| Numéro de Gestion | 1987B00741 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35290 Saint-Méen-le-Grand |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | ||
AN Terrains | 9 970.00 | 9 970.00 | ||
AP Constructions | 68 541.00 | 47 404.00 | 21 138.00 | 27 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 623.00 | 520 100.00 | 120 522.00 | 110 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 418.00 | 754 001.00 | 42 417.00 | 63 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 316.00 | 4 316.00 | 4 253.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 199.00 | 14 199.00 | 14 196.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 535 506.00 | 1 332 914.00 | 202 592.00 | 219 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 704.00 | 1 704.00 | 3 031.00 | |
BT Marchandises | 600 939.00 | 600 939.00 | 629 817.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 678.00 | 7 331.00 | 137 347.00 | 126 805.00 |
BZ Autres créances | 175 407.00 | 175 407.00 | 170 634.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 685.00 | 23 685.00 | 21 552.00 | |
CF Disponibilités | 142 745.00 | 142 745.00 | 116 779.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 797.00 | 22 797.00 | 23 988.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 111 954.00 | 7 331.00 | 1 104 624.00 | 1 092 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 461.00 | 1 340 245.00 | 1 307 216.00 | 1 312 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 199.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 139 000.00 | 139 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 667.00 | 6 667.00 | ||
DH Report à nouveau | -223 835.00 | -231 596.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 465.00 | 7 761.00 | ||
DL TOTAL (I) | -119 634.00 | -78 168.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 372.00 | 92 019.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 135.00 | 340 439.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 119.00 | 740 724.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 201 428.00 | 212 321.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 200.00 | 861.00 | ||
EA Autres dettes | 1 749.00 | 1 968.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 847.00 | 2 246.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 426 849.00 | 1 390 577.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 216.00 | 1 312 409.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 833.00 | 1 363 634.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 150.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 842 225.00 | 9 842 225.00 | 9 909 568.00 | |
FD Production vendue biens | 5 149.00 | 5 149.00 | 4 574.00 | |
FG Production vendue services | 167 405.00 | 167 405.00 | 189 945.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 014 778.00 | 10 014 778.00 | 10 104 087.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 078.00 | 7 775.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 232.00 | 5 213.00 | ||
FQ Autres produits | 1 262.00 | 2 312.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 026 349.00 | 10 119 387.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 567 184.00 | 8 603 281.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 28 878.00 | 29 508.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 714.00 | 13 333.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 327.00 | -1 122.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 580 958.00 | 596 762.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 62 647.00 | 64 237.00 | ||
FY Salaires et traitements | 573 712.00 | 575 351.00 | ||
FZ Charges sociales | 182 806.00 | 182 927.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 75 747.00 | 74 151.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 565.00 | 1 346.00 | ||
GE Autres charges | 9 610.00 | 2 081.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 097 148.00 | 10 141 855.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -70 799.00 | -22 468.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 918.00 | 4 735.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 918.00 | 4 735.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 320.00 | 11 586.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 320.00 | 11 586.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 403.00 | -6 851.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -77 201.00 | -29 319.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 343.00 | 8 453.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 343.00 | 8 506.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 228.00 | 2 728.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 228.00 | 2 728.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 115.00 | 5 778.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -30 621.00 | -31 302.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 040 610.00 | 10 132 628.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 082 076.00 | 10 124 867.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 465.00 | 7 761.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 546.00 | 3 642.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 491 159.00 | 58 471.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 450.00 | 65.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 049.00 | 58 536.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 078.00 | 1 515 551.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 515.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 078.00 | 1 535 506.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | 1 440.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 289 805.00 | 75 747.00 | 34 078.00 | 1 331 474.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291 245.00 | 75 747.00 | 34 078.00 | 1 332 914.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 7 451.00 | 1 565.00 | 1 685.00 | 7 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 451.00 | 1 565.00 | 1 685.00 | 7 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 451.00 | 1 565.00 | 1 685.00 | 7 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 565.00 | 1 685.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 199.00 | 14 199.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 676.00 | |||
UX Autres créances clients | 136 002.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | |||
VB T. V. A. | 10 600.00 | |||
VP Divers | 876.00 | |||
VC Groupe et associés | 30 621.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 508.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 22 797.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 081.00 | 357 081.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 757.00 | 46 757.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 615.00 | 28 154.00 | 72 461.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 626.00 | 70 071.00 | 68 555.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 119.00 | 785 119.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 51 978.00 | 51 978.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 096.00 | 131 096.00 | ||
VW T.V.A. | 16 745.00 | 16 745.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 609.00 | 1 609.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | ||
VI Groupe et associés | 148 508.00 | 148 508.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 749.00 | 1 749.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 847.00 | 1 847.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 849.00 | 1 285 833.00 | 141 016.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 566.00 | |||