ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS
Dépôt
| Dénomination | ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS |
| Siren | 342706421 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 5443 |
| Numéro de Gestion | 1992B01344 |
| Code Activité | 5229A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77400 SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 746.00 | 104 785.00 | 47 960.00 | 48 960.00 |
AH Fonds commercial | 28 215.00 | 28 215.00 | 28 215.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 757.00 | 130 581.00 | 177 176.00 | 135 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949 070.00 | 617 333.00 | 331 737.00 | 283 299.00 |
CU Autres participations | 1 412 379.00 | 1 257 576.00 | 154 803.00 | 1 244 864.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 608 167.00 | 450 146.00 | 158 021.00 | 354 278.00 |
BF Prêts | 42 250.00 | 42 250.00 | 13 457.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 581 185.00 | 581 185.00 | 421 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 081 772.00 | 2 560 423.00 | 1 521 349.00 | 2 530 064.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 902.00 | 22 902.00 | 53 400.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 705 773.00 | 590 575.00 | 10 115 198.00 | 8 339 596.00 |
BZ Autres créances | 1 702 465.00 | 107 298.00 | 1 595 167.00 | 1 263 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 044.00 | 27 044.00 | 147 613.00 | |
CF Disponibilités | 1 213 845.00 | 1 213 845.00 | 813 445.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 178 732.00 | 178 732.00 | 280 287.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 850 764.00 | 697 873.00 | 13 152 890.00 | 10 907 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 932 537.00 | 3 258 296.00 | 14 674 240.00 | 13 437 580.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 636.00 | 133 636.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 247 386.00 | 888 928.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 553.00 | 358 457.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 017 470.00 | 2 371 023.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 78 240.00 | 134 369.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 78 240.00 | 134 369.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 630.00 | 977 102.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902.00 | 902.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 199.00 | 14 159.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 379 224.00 | 6 559 766.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 970 086.00 | 2 994 984.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 1 200.00 | ||
EA Autres dettes | 650 486.00 | 384 071.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 578 529.00 | 10 932 187.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 674 240.00 | 13 437 580.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 33 798 279.00 | 334 923.00 | 34 133 202.00 | 26 602 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 798 279.00 | 334 923.00 | 34 133 202.00 | 26 602 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 873.00 | 291 290.00 | ||
FQ Autres produits | 13 918.00 | 1 587.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 271 994.00 | 26 895 852.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 10 000.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 115 246.00 | 791 839.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 21 754 050.00 | 17 076 048.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 846 685.00 | 660 501.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 349 318.00 | 5 275 792.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 167 882.00 | 1 684 021.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 158 680.00 | 119 869.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 756.00 | 187 124.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 015.00 | 90 862.00 | ||
GE Autres charges | 52 210.00 | 179 746.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 524 846.00 | 26 065 807.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 747 147.00 | 830 045.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 483.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 261.00 | 2 738.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 386.00 | 3 319.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 647.00 | 13 541.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 556 207.00 | 125 757.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 73 145.00 | 78 321.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 185.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 629 539.00 | 204 079.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 624 891.00 | -190 537.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 122 256.00 | 639 507.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 757.00 | 49 631.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 116.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 067.00 | 49 631.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 229.00 | 176 596.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 087.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 229.00 | 261 683.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 161.00 | -212 052.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 356.00 | 7 037.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 328 292.00 | 61 961.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 328 710.00 | 26 959 025.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 682 263.00 | 26 600 568.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -353 553.00 | 358 457.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 168 776.00 | 150 914.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 159.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 620.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 185 616.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 417 612.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 746.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 256 828.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 643 981.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 081 772.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 198.00 | 21 426.00 | 840.00 | 104 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 833.00 | 137 254.00 | 41 172.00 | 747 914.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 032.00 | 158 680.00 | 42 012.00 | 852 700.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 78 240.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 369.00 | 27 015.00 | 83 144.00 | 78 240.00 |
060 Stock marchandises | 1 515 150.00 | 15 562 070.00 | 1 707 722.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 809 156.00 | 1 599 963.00 | 3 523.00 | 2 405 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 43 756.00 | 3 523.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 556 207.00 | 1 556 207.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 608 167.00 | |||
UP Prêts | 42 250.00 | 42 250.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 581 185.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 178 732.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 818 574.00 | 12 629 222.00 | 1 189 352.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 435.00 | 6 435.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 194.00 | 220 267.00 | 328 926.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 379 224.00 | 7 379 224.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651 389.00 | 651 389.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 564 330.00 | 12 235 403.00 | 328 926.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 986.00 | |||