QUALITE SERVICE PORTABILITE SYSTEMS
Dépôt
| Dénomination | QUALITE SERVICE PORTABILITE SYSTEMS |
| Siren | 343161014 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 1536 |
| Numéro de Gestion | 1987B00161 |
| Code Activité | 6202B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47450 Colayrac-Saint-Cirq |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 809 955.00 | 6 036 556.00 | 1 773 398.00 | 1 657 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 541.00 | 14 295.00 | 1 246.00 | 2 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 634 190.00 | 1 318 798.00 | 315 392.00 | 385 014.00 |
CU Autres participations | 4 099.00 | 4 099.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 336 157.00 | 120 000.00 | 216 157.00 | 216 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 152.00 | 6 152.00 | 6 152.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 806 095.00 | 7 493 749.00 | 2 312 346.00 | 2 266 974.00 |
BT Marchandises | 1 883.00 | 1 883.00 | 2 780.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 374 145.00 | 17 596.00 | 1 356 549.00 | 1 273 882.00 |
BZ Autres créances | 464 676.00 | 464 676.00 | 359 069.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | 32.00 | 20 900.00 | |
CF Disponibilités | 190.00 | 190.00 | 27.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 624.00 | 19 624.00 | 34 564.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 860 550.00 | 17 596.00 | 1 842 954.00 | 1 691 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 666 645.00 | 7 511 345.00 | 4 155 300.00 | 3 958 197.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 436 693.00 | 436 693.00 | ||
DH Report à nouveau | 62 608.00 | 58 708.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 098.00 | 3 900.00 | ||
DL TOTAL (I) | 520 203.00 | 587 302.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 154 190.00 | 144 576.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 154 190.00 | 144 576.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 878.00 | 747 453.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 381.00 | 142 045.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 911.00 | 149 105.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 455.00 | 830 964.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 256 546.00 | 866 184.00 | ||
EA Autres dettes | 59 808.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 421 735.00 | 430 761.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 480 907.00 | 3 226 319.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 155 300.00 | 3 958 197.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 014 098.00 | 1 014 098.00 | 995 030.00 | |
FG Production vendue services | 2 397 496.00 | 2 397 496.00 | 2 409 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 411 594.00 | 3 411 594.00 | 3 404 763.00 | |
FN Production immobilisée | 918 803.00 | 891 151.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 601.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 097.00 | 58 408.00 | ||
FQ Autres produits | 20.00 | 77 335.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 400 115.00 | 4 431 657.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 319 529.00 | 332 755.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 897.00 | 613.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 106.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 702 972.00 | 1 804 668.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 62 478.00 | 63 019.00 | ||
FY Salaires et traitements | 918 238.00 | 895 428.00 | ||
FZ Charges sociales | 305 019.00 | 308 553.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 882 157.00 | 839 955.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 614.00 | 18 640.00 | ||
GE Autres charges | 170 996.00 | 180 467.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 372 006.00 | 4 444 099.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 28 110.00 | -12 442.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 405.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | 100.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | 2 505.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 989.00 | 13 966.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 14 991.00 | 13 966.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 990.00 | -11 462.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 13 120.00 | -23 904.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | 36 213.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | 36 213.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 768.00 | 5 517.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 726.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 768.00 | 8 243.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 218.00 | 27 970.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 166.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 400 667.00 | 4 470 374.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 467 765.00 | 4 466 474.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 098.00 | 3 900.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 891 152.00 | 918 803.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 688 410.00 | 8 726.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 409.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 925 970.00 | 927 529.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 809 955.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 404.00 | 1 649 731.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 346 409.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 404.00 | 9 806 095.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 233 727.00 | 802 829.00 | 6 036 556.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 301 170.00 | 79 328.00 | 47 404.00 | 1 333 093.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 534 897.00 | 882 157.00 | 47 404.00 | 7 369 650.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 154 190.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 576.00 | 9 614.00 | 154 190.00 | |
060 Stock marchandises | 1 240 990.00 | 124 099.00 | ||
6T Sur comptes clients | 17 596.00 | 17 596.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 695.00 | 141 695.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 286 271.00 | 9 614.00 | 295 885.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 336 157.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 6 152.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 26 098.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 348 048.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 667.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 121.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 90 036.00 | |||
VB T. V. A. | 248 453.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 399.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 19 624.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 200 755.00 | 1 832 347.00 | 368 407.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526 646.00 | 526 646.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 233.00 | 96 210.00 | 86 023.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 455.00 | 766 455.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 100 845.00 | 100 845.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 275.00 | 149 275.00 | ||
VW T.V.A. | 903 280.00 | 903 280.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 146.00 | 103 146.00 | ||
VI Groupe et associés | 142 381.00 | 142 381.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 421 735.00 | 421 735.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 295 996.00 | 3 209 973.00 | 86 023.00 | |