ACTAL
Dépôt
| Dénomination | ACTAL |
| Siren | 344379466 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 39001 |
| Numéro de Gestion | 2017B00867 |
| Code Activité | 5610B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92032 PARIS LA DEFENSE CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BL Matières premières, approvisionnements | 117 390.00 | 117 390.00 | 68 278.00 | |
BT Marchandises | 12 943.00 | 12 943.00 | 95 623.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 632.00 | 812.00 | 93 820.00 | 152 911.00 |
BZ Autres créances | 1 874 102.00 | 1 874 102.00 | 1 599 150.00 | |
CF Disponibilités | 132 137.00 | 132 137.00 | 143 540.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 919.00 | 4 919.00 | 4 736.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 236 127.00 | 812.00 | 2 235 314.00 | 2 064 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 127.00 | 812.00 | 2 235 314.00 | 2 064 241.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 244.00 | 244.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 080.00 | 285 937.00 | ||
DL TOTAL (I) | -54 835.00 | 301 182.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 160.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 205 500.00 | 67 403.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 205 500.00 | 69 563.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 377.00 | 24 658.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 956.00 | 708 465.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 015 227.00 | 777 688.00 | ||
EA Autres dettes | 87.00 | 182 684.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 084 649.00 | 1 693 496.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 314.00 | 2 064 241.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 084 649.00 | 1 693 496.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 798 616.00 | 798 616.00 | 1 365 952.00 | |
FG Production vendue services | 9 954 663.00 | 9 954 663.00 | 7 439 069.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 753 279.00 | 10 753 279.00 | 8 805 021.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 450.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 081.00 | 5 057.00 | ||
FQ Autres produits | 184 009.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 947 821.00 | 8 810 079.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 363 354.00 | 691 080.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 82 679.00 | -18 180.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 441 300.00 | 1 669 465.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -49 111.00 | -8 399.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 008 365.00 | 2 759 776.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 208 224.00 | 172 507.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 806 318.00 | 1 851 697.00 | ||
FZ Charges sociales | 971 352.00 | 655 079.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 812.00 | 62.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 141 868.00 | 19 512.00 | ||
GE Autres charges | 1 045 310.00 | 664 725.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 020 474.00 | 8 457 327.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -72 653.00 | 352 752.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 64.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 64.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 088.00 | 2 499.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 088.00 | 2 499.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 088.00 | -2 434.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -74 741.00 | 350 317.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 427.00 | 43.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 427.00 | 43.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 766.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 661.00 | 43.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 423.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 953 248.00 | 8 810 186.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 023 328.00 | 8 524 249.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 080.00 | 285 937.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 015.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 015.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -39 015.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -39 015.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 015.00 | 39 015.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 015.00 | 39 015.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 137.00 | |||
UX Autres créances clients | 94 496.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 840.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 443.00 | |||
VB T. V. A. | 158 507.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 366.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 614 309.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 638.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 920.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 973 655.00 | 1 973 655.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 957.00 | 1 053 957.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 680 039.00 | 680 039.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 500.00 | 200 500.00 | ||
VW T.V.A. | 13 254.00 | 13 254.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 434.00 | 121 434.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 084 650.00 | 2 084 650.00 | ||