ENTREPRISE CLUB S.A.
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE CLUB S.A. |
| Siren | 345046791 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 3554 |
| Numéro de Gestion | 1988B00093 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47550 Boé |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 666.00 | 78 290.00 | 2 375.00 | 3 303.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 700.00 | 38 156.00 | 19 543.00 | 23 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 931.00 | 58 808.00 | 4 122.00 | 4 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 097.00 | 489 230.00 | 62 867.00 | 54 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 36 577.00 | 36 577.00 | 19 782.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 072 312.00 | 664 486.00 | 1 407 826.00 | 1 087 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 917 712.00 | 139 465.00 | 6 778 247.00 | 5 887 191.00 |
BZ Autres créances | 1 776 129.00 | 1 776 129.00 | 1 199 289.00 | |
CF Disponibilités | 7 431 783.00 | 7 431 783.00 | 7 767 311.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 129 954.00 | 129 954.00 | 214 680.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 255 581.00 | 139 465.00 | 16 116 115.00 | 15 068 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 327 894.00 | 803 952.00 | 17 523 942.00 | 16 156 212.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 323 173.00 | 323 173.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 173.00 | 35 173.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 586.00 | 2 586.00 | ||
DG Autres réserves | 3 788 892.00 | 3 166 507.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 327 210.00 | 2 122 385.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 477 036.00 | 5 649 825.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 082 862.00 | 2 085 033.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 082 862.00 | 2 085 033.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 497.00 | 3 807.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 356 356.00 | 5 294 310.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 535 610.00 | 2 131 023.00 | ||
EA Autres dettes | 77 412.00 | 55 842.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 989 165.00 | 936 370.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 964 043.00 | 8 421 353.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 523 942.00 | 16 156 212.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 964 043.00 | 8 421 354.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 20 783 514.00 | 20 783 514.00 | 25 063 729.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 478 573.00 | 256 605.00 | ||
FQ Autres produits | 24 645.00 | 12 201.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 290 733.00 | 25 336 536.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 427 234.00 | 1 429 800.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 234 545.00 | 16 581 855.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 150 371.00 | 189 793.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 923 551.00 | 2 054 642.00 | ||
FZ Charges sociales | 606 086.00 | 776 613.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 124.00 | 36 791.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 559.00 | 65 891.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 389 831.00 | 378 055.00 | ||
GE Autres charges | 601 737.00 | 676 020.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 424 042.00 | 22 189 463.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 866 691.00 | 3 147 073.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 12.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 89 412.00 | 67 662.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 89 412.00 | 67 675.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 89 412.00 | 67 675.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 956 104.00 | 3 214 748.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 567.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 334.00 | 1 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334.00 | 13 567.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 043.00 | 4 531.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 043.00 | 4 531.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 708.00 | 9 036.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 626 185.00 | 1 101 400.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 380 480.00 | 25 417 779.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 053 270.00 | 23 295 394.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 327 210.00 | 2 122 385.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 601.00 | 3 765.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 912.00 | 31 654.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002 123.00 | 316 795.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 741 637.00 | 352 215.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 366.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 538.00 | 615 029.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 318 918.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 538.00 | 2 072 313.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 907.00 | 8 540.00 | 116 447.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 993.00 | 23 585.00 | 21 538.00 | 548 039.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 900.00 | 32 125.00 | 21 538.00 | 664 486.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 224 195.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 1 858 667.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 085 033.00 | 389 831.00 | 392 002.00 | 2 082 862.00 |
6T Sur comptes clients | 124 491.00 | 58 559.00 | 43 584.00 | 139 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 491.00 | 58 559.00 | 43 584.00 | 139 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 209 524.00 | 448 390.00 | 435 586.00 | 2 222 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 448 390.00 | 435 586.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 36 577.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 169 309.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 748 404.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 600.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 296.00 | |||
VB T. V. A. | 1 099 953.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 114.00 | |||
VC Groupe et associés | 549 535.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 633.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 129 954.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 860 376.00 | 8 823 799.00 | 36 577.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 498.00 | 5 498.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 356 357.00 | 6 356 357.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 123.00 | 27 123.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 108.00 | 300 108.00 | ||
VW T.V.A. | 2 160 565.00 | 2 160 565.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 815.00 | 47 815.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 413.00 | 77 413.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 989 166.00 | 989 166.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 964 044.00 | 9 964 044.00 | ||