NEP TV
Dépôt
| Dénomination | NEP TV |
| Siren | 345119697 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 9573 |
| Numéro de Gestion | 1988B00664 |
| Code Activité | 5911B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59000 LILLE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 060.00 | 48 961.00 | 3 099.00 | 6 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 036.00 | 197 524.00 | 10 512.00 | 15 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 803.00 | 76 242.00 | 69 561.00 | 82 126.00 |
CU Autres participations | 87 622.00 | 87 622.00 | 87 622.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 9 500.00 | 9 500.00 | 9 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 931.00 | 7 931.00 | 7 931.00 | |
BJ TOTAL (I) | 510 952.00 | 322 726.00 | 188 225.00 | 209 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 776.00 | 93 776.00 | 38 823.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 880 218.00 | 41 746.00 | 838 472.00 | 558 460.00 |
BZ Autres créances | 149 592.00 | 149 592.00 | 191 984.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | 1 400 000.00 | |
CF Disponibilités | 835 925.00 | 835 925.00 | 1 170 995.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 843.00 | 6 843.00 | 34 740.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 986 353.00 | 41 746.00 | 2 944 607.00 | 3 395 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 497 305.00 | 364 472.00 | 3 132 833.00 | 3 604 206.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 463 000.00 | 1 463 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 148.00 | 118 148.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 140 694.00 | 127 036.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 500.00 | |||
DH Report à nouveau | 172 051.00 | 160 049.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 447.00 | 273 160.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 099.00 | 6 099.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 003 939.00 | 2 147 492.00 | ||
DP Provisions pour risques | 48 875.00 | 53 375.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 48 875.00 | 53 375.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 590.00 | 104 590.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 021.00 | 316 810.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 274 381.00 | 307 174.00 | ||
EA Autres dettes | 475 027.00 | 653 825.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | 20 940.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 080 019.00 | 1 403 339.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 132 833.00 | 3 604 206.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 429.00 | 1 298 749.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 438 017.00 | 1 438 017.00 | ||
FG Production vendue services | 4 530 408.00 | 3 606.00 | 4 534 015.00 | 2 410 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 968 425.00 | 3 606.00 | 5 972 032.00 | 2 410 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 125.00 | 13 663.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 16.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 977 159.00 | 2 424 619.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 033 935.00 | 1 327 242.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 326.00 | 37 243.00 | ||
FY Salaires et traitements | 703 070.00 | 654 661.00 | ||
FZ Charges sociales | 280 305.00 | 250 728.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 025.00 | 46 739.00 | ||
GE Autres charges | 2 250.00 | 9 015.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 082 911.00 | 2 325 627.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -105 751.00 | 98 992.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 687.00 | 16 393.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 210 687.00 | 216 393.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 476.00 | 7 248.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 476.00 | 7 248.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 203 211.00 | 209 144.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 97 459.00 | 308 136.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 525.00 | 2 595.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 500.00 | 4 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 025.00 | 8 095.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 388.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 454.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 099.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 12 940.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 988.00 | -4 845.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 30 132.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 196 871.00 | 2 649 107.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 090 424.00 | 2 375 947.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 447.00 | 273 160.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 125.00 | 3 200.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 060.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 792.00 | 6 046.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 054.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 905.00 | 6 046.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 060.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 353 838.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 105 054.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 510 952.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 961.00 | 3 000.00 | 48 961.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 741.00 | 24 025.00 | 273 765.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 702.00 | 27 025.00 | 322 726.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 099.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 099.00 | 3 000.00 | 3 099.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 48 875.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 375.00 | 4 500.00 | 48 875.00 | |
6T Sur comptes clients | 41 746.00 | 41 746.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 746.00 | 41 746.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 101 219.00 | 7 500.00 | 93 719.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 931.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 49 928.00 | |||
UX Autres créances clients | 830 290.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | |||
VB T. V. A. | 60 809.00 | |||
VP Divers | 2 014.00 | |||
VC Groupe et associés | 37 722.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 875.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 843.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 583.00 | 942 349.00 | 102 234.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 021.00 | 324 021.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 49 136.00 | 49 136.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 530.00 | 61 530.00 | ||
VW T.V.A. | 148 211.00 | 148 211.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 504.00 | 15 504.00 | ||
VI Groupe et associés | 475 027.00 | 475 027.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 429.00 | 1 075 429.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 247 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 4 726 061.00 | 968 941.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 562.00 | 66 227.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 97 600.00 | 104 150.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 010.00 | 80 316.00 | ||
ST Autres comptes | 81 703.00 | 107 609.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 033 935.00 | 1 327 242.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 19 673.00 | 18 444.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 653.00 | 18 799.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 326.00 | 37 243.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 186 701.00 | 488 341.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 897 669.00 | 246 988.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 11.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||