DESENFANS
Dépôt
| Dénomination | DESENFANS |
| Siren | 345130660 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 3174 |
| Numéro de Gestion | 2007B00344 |
| Code Activité | 4674B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59400 Cambrai |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 131 209.00 | 944 560.00 | 186 648.00 | 194 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 938 876.00 | 1 378 586.00 | 560 290.00 | 608 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 830 726.00 | 4 038 551.00 | 2 792 174.00 | 2 113 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 888.00 | 14 888.00 | 22 613.00 | |
CU Autres participations | 1 066 682.00 | 35 682.00 | 1 031 000.00 | 1 035 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 204 857.00 | 1 204 857.00 | 1 574 057.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 187 240.00 | 6 397 381.00 | 5 789 858.00 | 5 548 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 188.00 | 12 188.00 | 12 188.00 | |
BN En cours de production de biens | 19 885.00 | 19 885.00 | 72 829.00 | |
BT Marchandises | 11 152 494.00 | 547 756.00 | 10 604 738.00 | 11 539 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 841 237.00 | 487 793.00 | 6 353 443.00 | 7 525 721.00 |
BZ Autres créances | 2 897 194.00 | 2 897 194.00 | 1 684 032.00 | |
CF Disponibilités | 2 185 424.00 | 2 185 424.00 | 1 153 181.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 557 377.00 | 557 377.00 | 246 584.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 725 803.00 | 1 035 549.00 | 22 690 253.00 | 22 233 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 913 043.00 | 7 432 931.00 | 28 480 112.00 | 27 782 867.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 500 000.00 | 8 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 850 000.00 | 823 874.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 041 298.00 | 7 467 384.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 688 146.00 | 1 800 039.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 052 040.00 | 1 002 508.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 131 485.00 | 19 593 807.00 | ||
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 50 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 307 343.00 | 287 413.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 392 343.00 | 337 413.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 546 960.00 | 1 890 020.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 993.00 | 3 229.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 245 659.00 | 3 205 377.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 921 248.00 | 2 281 587.00 | ||
EA Autres dettes | 218 422.00 | 471 432.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 956 284.00 | 7 851 647.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 480 112.00 | 27 782 867.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 50 412 121.00 | 50 852.00 | 50 462 974.00 | 50 233 923.00 |
FD Production vendue biens | 960.00 | 960.00 | 9 240.00 | |
FG Production vendue services | 87 858.00 | 87 858.00 | 92 741.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 500 940.00 | 50 852.00 | 50 551 793.00 | 50 335 905.00 |
FM Production stockée | -52 944.00 | -16 785.00 | ||
FN Production immobilisée | 25 391.00 | 5 550.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 14 757.00 | 9 169.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 602 118.00 | 1 175 094.00 | ||
FQ Autres produits | 1 008 920.00 | 982 397.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 52 150 037.00 | 52 491 332.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 319 616.00 | 37 783 330.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 916 270.00 | -893 015.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 599 353.00 | 5 310 474.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 579 390.00 | 575 389.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 151 060.00 | 4 781 605.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 616 866.00 | 1 515 762.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 728 907.00 | 628 765.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 125 276.00 | 110 193.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 198 757.00 | 158 899.00 | ||
GE Autres charges | 206 704.00 | 419 442.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 50 442 203.00 | 50 390 847.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 707 834.00 | 2 100 484.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 440.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 641 103.00 | 689 725.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 641 103.00 | 689 725.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 256.00 | 26 811.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 256.00 | 26 811.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 615 847.00 | 662 914.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 326 122.00 | 2 763 398.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 552.00 | 132 866.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 578.00 | 11 666.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 223 416.00 | 144 658.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458 546.00 | 289 191.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 608.00 | 25 585.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 944.00 | 2 894.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 297 737.00 | 234 825.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 290.00 | 263 305.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 256.00 | 25 886.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 301.00 | 157 751.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 611 931.00 | 831 494.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 252 129.00 | 53 470 249.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 563 982.00 | 51 670 209.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 688 146.00 | 1 800 039.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 862.00 | 80 347.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 603 109.00 | 1 292 678.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 645 314.00 | 42 669.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 299 285.00 | 1 415 694.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 131 209.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 888.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 102.00 | 84 195.00 | 8 784 491.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 411 869.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 416 442.00 | 2 271 541.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 102.00 | 500 637.00 | 12 187 240.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 856 405.00 | 88 156.00 | 944 561.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 858 210.00 | 640 752.00 | 81 823.00 | 5 417 138.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 714 615.00 | 728 907.00 | 81 823.00 | 6 361 699.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 1 002 509.00 | 227 738.00 | 178 206.00 | 1 052 040.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 392 343.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 337 413.00 | 268 757.00 | 213 827.00 | 392 343.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 35 683.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 529 422.00 | 18 334.00 | 547 756.00 | |
6T Sur comptes clients | 457 435.00 | 106 943.00 | 76 584.00 | 487 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 022 540.00 | 125 277.00 | 76 584.00 | 1 071 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 362 462.00 | 621 771.00 | 468 617.00 | 2 515 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 324 034.00 | 255 411.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 297 738.00 | 213 206.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 204 858.00 | 1 991.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 420 624.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 420 613.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 18 307.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 512.00 | |||
VB T. V. A. | 62 658.00 | |||
VP Divers | 25 007.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 225 568.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 551 143.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 557 378.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 500 668.00 | 10 297 801.00 | 1 202 867.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 542.00 | 4 542.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 542 418.00 | 274 793.00 | 1 124 230.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 245 659.00 | 4 245 659.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 909 409.00 | 909 409.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 755 042.00 | 755 042.00 | ||
VW T.V.A. | 187 424.00 | 187 424.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 373.00 | 69 373.00 | ||
VI Groupe et associés | 23 994.00 | 23 994.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 423.00 | 218 423.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 956 284.00 | 6 688 658.00 | 1 124 230.00 | 143 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 327.00 | |||