LOIRE VALLEY TRAVEL
Dépôt
| Dénomination | LOIRE VALLEY TRAVEL |
| Siren | 347762494 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 1864 |
| Numéro de Gestion | 2001B00018 |
| Code Activité | 7911Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41000 Blois |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 130.00 | 160 928.00 | 19 202.00 | 23 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 445.00 | 65 741.00 | 26 704.00 | 24 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 425.00 | 42 095.00 | 13 330.00 | 5 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 479.00 | 11 479.00 | 9 219.00 | |
BJ TOTAL (I) | 339 479.00 | 268 765.00 | 70 714.00 | 62 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 376.00 | 2 376.00 | 2 973.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 964.00 | 65 964.00 | 2 109.00 | |
BZ Autres créances | 37 960.00 | 37 960.00 | 27 285.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | 60 000.00 | 140 000.00 | |
CF Disponibilités | 63 958.00 | 63 958.00 | 15 544.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 030.00 | 29 030.00 | 24 515.00 | |
CJ TOTAL (II) | 259 289.00 | 259 289.00 | 212 426.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 768.00 | 268 765.00 | 330 003.00 | 275 143.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 001.00 | 14 001.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 542.00 | 542.00 | ||
DG Autres réserves | 24 085.00 | 24 085.00 | ||
DH Report à nouveau | -88 847.00 | -12 374.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 245.00 | -76 473.00 | ||
DL TOTAL (I) | 99 026.00 | 89 781.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 032.00 | 24 774.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 977.00 | 21 491.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 885.00 | 44 396.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 132 326.00 | 80 858.00 | ||
EA Autres dettes | 4 757.00 | 13 575.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 230 977.00 | 185 362.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 003.00 | 275 143.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 719 158.00 | 1 719 158.00 | 1 667 638.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 719 158.00 | 1 719 158.00 | 1 667 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 216.00 | |||
FQ Autres produits | 3 598.00 | 31.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 729 972.00 | 1 667 669.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 096.00 | 1 409.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 251 595.00 | 1 332 951.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 593.00 | 8 394.00 | ||
FY Salaires et traitements | 306 914.00 | 236 072.00 | ||
FZ Charges sociales | 116 810.00 | 81 741.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 179.00 | 32 739.00 | ||
GE Autres charges | 2 314.00 | 50.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 730 501.00 | 1 693 355.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -529.00 | -25 687.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 366.00 | 1 060.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 365.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 731.00 | 1 060.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 562.00 | 855.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 562.00 | 855.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 169.00 | 204.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 640.00 | -25 482.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 343.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 785.00 | 6 717.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 785.00 | 17 059.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 65 768.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 038.00 | 2 282.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 180.00 | 68 050.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 605.00 | -50 991.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 488.00 | 1 685 788.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 744 243.00 | 1 762 261.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 245.00 | -76 473.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 348.00 | 48 096.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 619.00 | 54 955.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 574.00 | 147 870.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 574.00 | 328 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 707.00 | 24 665.00 | 20 536.00 | 107 836.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 121.00 | 36 179.00 | 20 536.00 | 268 764.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 479.00 | |||
UX Autres créances clients | 65 964.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 492.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 820.00 | |||
VB T. V. A. | 8 066.00 | |||
VP Divers | 14 806.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 776.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 29 030.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 433.00 | 132 954.00 | 11 479.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 885.00 | 51 885.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 583.00 | 27 583.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 438.00 | 76 438.00 | ||
VW T.V.A. | 16 796.00 | 16 796.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 508.00 | 11 508.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 757.00 | 4 757.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 000.00 | 199 342.00 | 4 658.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||