SOMIROC / RAPHAT
Dépôt
| Dénomination | SOMIROC / RAPHAT |
| Siren | 348109687 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2017/007306 |
| Numéro de Gestion | 1996B00038 |
| Code Activité | 4333Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26140 ANNEYRON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 525.00 | 6 525.00 | ||
AH Fonds commercial | 344 600.00 | 344 600.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 397.00 | 33 767.00 | 24 630.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 933.00 | 63 309.00 | 10 623.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 6 556.00 | 6 556.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 10 090.00 | 10 090.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 500 100.00 | 103 601.00 | 396 499.00 | |
BN En cours de production de biens | 4 612.00 | 4 612.00 | ||
BT Marchandises | 20 831.00 | 20 831.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 788 523.00 | 2 640.00 | 785 883.00 | |
BZ Autres créances | 110 812.00 | 110 812.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 150 478.00 | 150 478.00 | ||
CF Disponibilités | 769 871.00 | 769 871.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | 631.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 845 759.00 | 2 640.00 | 1 843 119.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 859.00 | 106 241.00 | 2 239 618.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 7 701.00 | |||
DG Autres réserves | 602 490.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 354.00 | |||
DL TOTAL (I) | 996 545.00 | |||
DP Provisions pour risques | 205 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 205 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 486.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 038.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 138 890.00 | |||
EA Autres dettes | 6 659.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 038 073.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 618.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 428.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 405 401.00 | 4 405 401.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 405 401.00 | 4 405 401.00 | ||
FM Production stockée | -9 218.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 461.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 257 500.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 656 143.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 764.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 766 932.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 846.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 500 948.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 960.00 | |||
FY Salaires et traitements | 416 012.00 | |||
FZ Charges sociales | 253 154.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 418.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 205 000.00 | |||
GE Autres charges | 869.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 209 212.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 446 931.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 78.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 149.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 227.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 869.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 869.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 642.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 440 289.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 377.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 378.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 542.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 542.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 130 770.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 660 748.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 351 393.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 354.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 750.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 911.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 385.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 715.00 | 1 499.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 197.00 | 77.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 297.00 | 1 576.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | 351 125.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 884.00 | 132 329.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 629.00 | 16 646.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 773.00 | 500 100.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 785.00 | 1 260.00 | 6 525.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 542.00 | 31 418.00 | 3 884.00 | 97 076.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 327.00 | 31 418.00 | 5 144.00 | 103 601.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 090.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 765.00 | |||
UX Autres créances clients | 784 758.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 59 403.00 | |||
VB T. V. A. | 49 667.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 742.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 057.00 | 896 202.00 | 13 855.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 486.00 | 66 841.00 | 257 645.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 038.00 | 568 038.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 070.00 | 22 070.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 529.00 | 65 529.00 | ||
VW T.V.A. | 38 780.00 | 38 780.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 510.00 | 12 510.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 659.00 | 6 659.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 073.00 | 780 428.00 | 257 645.00 | |