SA ROCANDE
Dépôt
| Dénomination | SA ROCANDE |
| Siren | 348117318 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3303 |
| Numéro de dépôt | 3586 |
| Numéro de Gestion | 1988B50046 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 33920 SAINT-SAVIN |
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 392.00 | 5 392.00 | ||
AP Constructions | 559 694.00 | 239 377.00 | 320 317.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 530.00 | 282 204.00 | 10 326.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 938.00 | 335 332.00 | 196 606.00 | |
CU Autres participations | 100 016.00 | 100 016.00 | ||
BF Prêts | 42 786.00 | 42 786.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 532 491.00 | 862 305.00 | 670 186.00 | |
BT Marchandises | 637 050.00 | 637 050.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 83 788.00 | 22 122.00 | 61 666.00 | |
BZ Autres créances | 289 660.00 | 289 660.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 474.00 | 1 474.00 | ||
CF Disponibilités | 777 756.00 | 777 756.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 22 103.00 | 22 103.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 811 830.00 | 22 122.00 | 1 789 708.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 344 320.00 | 884 426.00 | 2 459 894.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 686 313.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 161.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 113 474.00 | |||
DP Provisions pour risques | 26 513.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 26 513.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 024.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 297.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 482.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 190 700.00 | |||
EA Autres dettes | 3 403.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 319 907.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 459 894.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 833.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 392.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206 237.00 | 177 925.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 535.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 163.00 | 177 925.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 392.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 384 162.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 9 598.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 109 598.00 | 142 937.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 598.00 | 1 532 491.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 005.00 | 386.00 | 5 392.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 255.00 | 105 658.00 | 856 913.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 260.00 | 106 044.00 | 862 305.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 4.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 26 513.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 513.00 | 26 513.00 | ||
6T Sur comptes clients | 21 988.00 | 134.00 | 22 122.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 988.00 | 134.00 | 22 122.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 48 501.00 | 134.00 | 48 635.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 134.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 42 786.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 851.00 | |||
UX Autres créances clients | 63 937.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 757.00 | |||
VB T. V. A. | 22 289.00 | |||
VC Groupe et associés | 168 680.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 934.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 22 103.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 471.00 | 395 550.00 | 42 921.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 024.00 | 100 000.00 | 210 024.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 482.00 | 608 482.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 55 262.00 | 55 262.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 577.00 | 54 577.00 | ||
VW T.V.A. | 27 084.00 | 27 084.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 777.00 | 53 777.00 | ||
VI Groupe et associés | 207 297.00 | 207 297.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 403.00 | 3 403.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 907.00 | 1 109 883.00 | 210 024.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 139.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 873.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 200 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 385.00 | |||
YT Sous‐traitance | 40 474.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 899.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 337.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 026.00 | |||
ST Autres comptes | 418 376.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 682 112.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 20 782.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 656.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 438.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 762 468.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 624 535.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | |||