SARL SOCIETE TECHNIC SERVICES
Dépôt
| Dénomination | SARL SOCIETE TECHNIC SERVICES |
| Siren | 348590282 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 4091 |
| Numéro de Gestion | 1988B00205 |
| Code Activité | 3030Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12300 Decazeville |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 512.00 | 16 202.00 | 44 309.00 | 1 503.00 |
AN Terrains | 61 129.00 | 22 831.00 | 38 297.00 | 39 074.00 |
AP Constructions | 1 619 949.00 | 633 841.00 | 986 108.00 | 1 055 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 094 099.00 | 545 319.00 | 548 779.00 | 316 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 299.00 | 71 810.00 | 70 488.00 | 48 389.00 |
AV Immobilisations en cours | 923 071.00 | 923 071.00 | 3 160.00 | |
AX Avances et acomptes | 3 154.00 | 3 154.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 10 708.00 | 10 708.00 | 708.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 914 922.00 | 1 290 005.00 | 2 624 917.00 | 1 465 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 580 240.00 | 580 240.00 | 512 894.00 | |
BP En cours de production de services | 142 867.00 | 142 867.00 | 145 995.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 210 697.00 | 210 697.00 | 109 602.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 611.00 | 611.00 | 2 239.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 448 869.00 | 4 000.00 | 1 444 869.00 | 1 274 198.00 |
BZ Autres créances | 286 135.00 | 286 135.00 | 205 498.00 | |
CF Disponibilités | 351 663.00 | 351 663.00 | 369 162.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 097.00 | 27 097.00 | 23 874.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 048 181.00 | 4 000.00 | 3 044 181.00 | 2 643 466.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 647.00 | 5 647.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 968 750.00 | 1 294 005.00 | 5 674 745.00 | 4 108 694.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 44 200.00 | ||
DG Autres réserves | 457 870.00 | 170 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 8.00 | 53.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 792.00 | 438 916.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 358 163.00 | 390 119.00 | ||
DK Provisions réglementées | 20 855.00 | 22 631.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 262 682.00 | 1 966 421.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 129 265.00 | 114 946.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 129 265.00 | 114 946.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 496 887.00 | 715 443.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 211.00 | 4 045.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 579.00 | 537 699.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 597 820.00 | 747 090.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 398 849.00 | 5 829.00 | ||
EA Autres dettes | 449.00 | 449.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 858.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 282 797.00 | 2 026 416.00 | ||
ED (V) | 910.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 674 745.00 | 4 108 694.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 147 078.00 | 20 237.00 | 167 315.00 | 103 091.00 |
FD Production vendue biens | 5 757 314.00 | 55 109.00 | 5 812 424.00 | 4 397 839.00 |
FG Production vendue services | 2 057 554.00 | 20 158.00 | 2 077 713.00 | 2 330 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 961 948.00 | 95 505.00 | 8 057 453.00 | 6 831 133.00 |
FM Production stockée | 97 966.00 | -33 905.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 111 444.00 | 113 705.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 698 582.00 | 600 929.00 | ||
FQ Autres produits | 1 904.00 | 578.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 967 351.00 | 7 512 441.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 450.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 611 432.00 | 2 594 804.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -67 345.00 | -23 081.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 140 159.00 | 1 082 806.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 315 278.00 | 218 591.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 517 837.00 | 2 293 567.00 | ||
FZ Charges sociales | 714 066.00 | 617 316.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 158 896.00 | 159 250.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 319.00 | 3 187.00 | ||
GE Autres charges | 2 267.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 421 363.00 | 6 946 443.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 545 987.00 | 565 998.00 | ||
GN Différences positives de change | 36 763.00 | 207.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 106 123.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 36 763.00 | 106 331.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 931.00 | 32 781.00 | ||
GS Différences négatives de change | 16 656.00 | 481.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 56.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 47 588.00 | 33 318.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 824.00 | 73 012.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 535 162.00 | 639 011.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 592.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 556.00 | 52 621.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 222.00 | 4 657.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 778.00 | 58 871.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 011.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 592.00 | 17 990.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 442.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 035.00 | 25 001.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 743.00 | 33 870.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 698.00 | 74 387.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 150 416.00 | 159 578.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 168 893.00 | 7 677 644.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 733 101.00 | 7 238 728.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 792.00 | 438 916.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 243.00 | 22 808.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 625.00 | 43 885.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 738 801.00 | 1 313 289.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708.00 | 10 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 767 134.00 | 1 367 174.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 997.00 | 60 513.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 208 389.00 | 3 843 702.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 708.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 219 386.00 | 3 914 923.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 122.00 | 1 078.00 | 10 997.00 | 16 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275 784.00 | 161 815.00 | 163 796.00 | 1 273 803.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301 906.00 | 162 893.00 | 174 793.00 | 1 290 005.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 20 856.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 22 631.00 | 3 447.00 | 5 222.00 | 20 856.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 129 266.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 947.00 | 14 319.00 | 129 266.00 | |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 141 578.00 | 17 766.00 | 5 222.00 | 154 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 319.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 447.00 | 5 222.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 708.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 784.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 444 085.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 393.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 139 354.00 | |||
VB T. V. A. | 59 830.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 600.00 | |||
VP Divers | 42 931.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 027.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 27 097.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 772 810.00 | 1 757 318.00 | 15 492.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 496 887.00 | 125 022.00 | 502 899.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 211.00 | 4 211.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 580.00 | 784 580.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 236 891.00 | 236 891.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 859.00 | 246 859.00 | ||
VW T.V.A. | 85 104.00 | 85 104.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 966.00 | 28 966.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 398 850.00 | 398 850.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 282 798.00 | 1 910 933.00 | 502 899.00 | 868 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 913 702.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 320.00 | |||