SOCIETE D ECONOMIE MIXTE LOCALE POUR LA GESTION DU MEMORIAL
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D ECONOMIE MIXTE LOCALE POUR LA GESTION DU MEMORIAL |
| Siren | 348713694 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 2674 |
| Numéro de Gestion | 1988B00453 |
| Code Activité | 9102Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14000 Caen |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 50 885.00 | 50 885.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 629 340.00 | 1 264 756.00 | 364 584.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 061 509.00 | 2 586 732.00 | 474 778.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 195 732.00 | 1 050 935.00 | 144 798.00 | |
AV Immobilisations en cours | 61 587.00 | 61 587.00 | ||
AX Avances et acomptes | 25 358.00 | 25 358.00 | ||
CU Autres participations | 458 081.00 | 458 081.00 | ||
BF Prêts | 4 200.00 | 4 200.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 742.00 | 2 742.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 489 435.00 | 4 953 308.00 | 1 536 127.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 897.00 | 58 897.00 | ||
BT Marchandises | 393 815.00 | 73 301.00 | 320 514.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 727.00 | 2 727.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 133 938.00 | 40 404.00 | 93 534.00 | |
BZ Autres créances | 1 918 653.00 | 1 918 653.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 28 717.00 | 28 717.00 | ||
CF Disponibilités | 3 077 660.00 | 3 077 660.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 64 189.00 | 64 189.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 678 597.00 | 113 705.00 | 5 564 892.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 168 032.00 | 5 067 013.00 | 7 101 019.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 233 027.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 323.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 121 635.00 | |||
DG Autres réserves | 2 473 234.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 292.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 145 705.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 254 217.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 46 191.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 46 191.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 561.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 533.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 987 968.00 | |||
EA Autres dettes | 317 074.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 566.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 800 612.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 101 019.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 797 051.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 909.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 941 298.00 | 1 941 298.00 | ||
FG Production vendue services | 6 959 091.00 | 6 959 091.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 900 389.00 | 8 900 389.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 022 325.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 180 520.00 | |||
FQ Autres produits | 2 990.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 106 223.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 001 103.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -8 506.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 500 014.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 448.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 656 948.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 206 567.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 116 288.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 263 589.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 530 642.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 734.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 444.00 | |||
GE Autres charges | 679 345.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 997 719.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 108 505.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 9 490.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 5 568.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 4 477.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 463.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 575.00 | |||
GN Différences positives de change | 288.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 67 804.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 343.00 | |||
GS Différences négatives de change | 187.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 40 530.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 27 273.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 139 700.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 379.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 217.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 596.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 310.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 286.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 694.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 317 113.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 094 821.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 292.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 981.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 841.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 677 259.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 885.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 420 981.00 | 208 359.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 262 148.00 | 374 863.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 613.00 | 304 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 900 628.00 | 887 722.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 885.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 629 340.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 329.00 | 200 496.00 | 4 344 187.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 6 090.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 090.00 | 465 023.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 329.00 | 206 586.00 | 6 489 435.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 885.00 | 50 885.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 068 822.00 | 195 934.00 | 1 264 756.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 503 454.00 | 334 708.00 | 200 496.00 | 3 637 666.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 623 161.00 | 530 642.00 | 200 496.00 | 4 953 308.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 46 191.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 947.00 | 34 444.00 | 57 200.00 | 46 191.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 531.00 | 22 873.00 | 42 103.00 | 73 301.00 |
6T Sur comptes clients | 37 780.00 | 2 861.00 | 236.00 | 40 404.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 575.00 | 41 575.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 887.00 | 25 734.00 | 83 915.00 | 113 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 834.00 | 60 178.00 | 141 115.00 | 159 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 60 178.00 | 99 540.00 | ||
UG ‐ Financières | 41 575.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 200.00 | 4 200.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 742.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 47 427.00 | |||
UX Autres créances clients | 86 511.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 159.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 380 912.00 | |||
VB T. V. A. | 863 423.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672 159.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 64 189.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 123 723.00 | 1 703 770.00 | 419 953.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 909.00 | 909.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 533.00 | 490 533.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 598 662.00 | 598 662.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 296.00 | 502 296.00 | ||
VW T.V.A. | 884 808.00 | 884 808.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 202.00 | 2 202.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 074.00 | 317 074.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 566.00 | 566.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 797 051.00 | 2 797 051.00 | ||