STEFATEXT
Dépôt
| Dénomination | STEFATEXT |
| Siren | 348973603 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0802 |
| Numéro de dépôt | 3100 |
| Numéro de Gestion | 1994B00019 |
| Code Activité | 9603Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 08140 DOUZY |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 556.00 | 8 556.00 | ||
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
AP Constructions | 16 495.00 | 13 856.00 | 2 638.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 985.00 | 29 760.00 | 5 225.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 574.00 | 130 512.00 | 56 061.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | 210.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 399 270.00 | 182 685.00 | 216 585.00 | |
BT Marchandises | 798 594.00 | 798 594.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 460.00 | 4 460.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 261 536.00 | 15 004.00 | 246 531.00 | |
BZ Autres créances | 276 723.00 | 276 723.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 320.00 | 320.00 | ||
CF Disponibilités | 164 978.00 | 164 978.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 409.00 | 3 409.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 510 022.00 | 15 004.00 | 1 495 017.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 293.00 | 197 690.00 | 1 711 602.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 17 945.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | |||
DG Autres réserves | 26 238.00 | |||
DH Report à nouveau | 94 954.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 689.00 | |||
DL TOTAL (I) | 265 503.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 642.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 507.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 562.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 695.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 64 617.00 | |||
EA Autres dettes | 74.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 446 099.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 602.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 652.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 131.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 556.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 297.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 512.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 556.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 238 055.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 399 271.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 556.00 | 8 556.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 488.00 | 24 411.00 | 1 769.00 | 174 130.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 044.00 | 24 411.00 | 1 769.00 | 182 686.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 276 723.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 409.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 669.00 | 523 723.00 | 17 945.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 132.00 | 31 132.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 511.00 | 33 626.00 | 80 885.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 696.00 | 1 062 696.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 581.00 | 2 581.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 537.00 | 1 194 652.00 | 80 885.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 328.00 | |||