AB TELEVISION
Dépôt
| Dénomination | AB TELEVISION |
| Siren | 349291864 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 10566 |
| Numéro de Gestion | 1989B00281 |
| Code Activité | 5912Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93210 LA PLAINE SAINT DENIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 625 862.00 | 3 243 465.00 | 1 382 397.00 | 1 735 580.00 |
AN Terrains | 429 601.00 | 429 601.00 | 429 601.00 | |
AP Constructions | 11 432 190.00 | 6 896 586.00 | 4 535 604.00 | 4 676 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 372 606.00 | 22 107 296.00 | 7 265 310.00 | 8 229 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 178 720.00 | 3 430 905.00 | 747 816.00 | 965 864.00 |
AV Immobilisations en cours | 272 871.00 | 272 871.00 | 113 739.00 | |
AX Avances et acomptes | 57 000.00 | 57 000.00 | 248 000.00 | |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | ||
BF Prêts | 60 085.00 | 60 085.00 | 71 682.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 297 598.00 | 297 598.00 | 297 598.00 | |
BJ TOTAL (I) | 50 726 548.00 | 35 678 267.00 | 15 048 281.00 | 16 768 316.00 |
BP En cours de production de services | 35 740.00 | 35 740.00 | 94 590.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 407.00 | 407.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 12 103 507.00 | 136 009.00 | 11 967 498.00 | 12 871 016.00 |
BZ Autres créances | 12 987 294.00 | 12 987 294.00 | 14 369 779.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | 5 000 000.00 | |
CF Disponibilités | 9 862.00 | 9 862.00 | 9 514.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 075 695.00 | 1 075 695.00 | 944 445.00 | |
CJ TOTAL (II) | 36 212 504.00 | 136 009.00 | 36 076 494.00 | 33 289 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 939 052.00 | 35 814 276.00 | 51 124 775.00 | 50 057 660.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 28 243 665.00 | 28 243 665.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 001.00 | 1 001.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 111 669.00 | 984 364.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 418 912.00 | 124.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 190 884.00 | 2 546 092.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 945 519.00 | 6 103 379.00 | ||
DL TOTAL (I) | 38 911 650.00 | 37 878 626.00 | ||
DP Provisions pour risques | 197 791.00 | 210 591.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 197 791.00 | 210 591.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 666.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 047.00 | 308 048.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 946 768.00 | 5 972 670.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 305 289.00 | 4 782 338.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 574 571.00 | 163 150.00 | ||
EA Autres dettes | 639 572.00 | 676 595.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 421.00 | 65 643.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 015 334.00 | 11 968 444.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 124 775.00 | 50 057 660.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 33 061 974.00 | 3 144 101.00 | 36 206 075.00 | 43 478 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 061 974.00 | 3 144 101.00 | 36 206 075.00 | 43 478 214.00 |
FM Production stockée | -58 850.00 | -147 290.00 | ||
FN Production immobilisée | 12 800.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 933.00 | 897 450.00 | ||
FQ Autres produits | -1 320.00 | 1 478.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 36 192 838.00 | 44 242 652.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 888 138.00 | 20 138 386.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 067 963.00 | 1 337 120.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 130 171.00 | 11 107 514.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 869 291.00 | 5 060 839.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 681 377.00 | 3 551 423.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 784.00 | |||
GE Autres charges | 265 646.00 | 240 615.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 902 585.00 | 41 476 680.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 290 253.00 | 2 765 971.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 58 428.00 | 104 123.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 604.00 | 375.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 41 154.00 | 53 249.00 | ||
GN Différences positives de change | 226.00 | 471.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 102 413.00 | 158 218.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 315.00 | |||
GS Différences négatives de change | 355.00 | 602.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 669.00 | 602.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 100 744.00 | 157 616.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 390 997.00 | 2 923 587.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 550.00 | 11 167.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 380 935.00 | 2 342 041.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 403 485.00 | 2 353 274.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 153.00 | 34 876.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 442.00 | 23 699.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 210 275.00 | 1 857 145.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 230 869.00 | 1 915 720.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 616.00 | 437 553.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 995.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 372 728.00 | 776 054.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 698 736.00 | 46 754 144.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 507 852.00 | 44 208 052.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 190 884.00 | 2 546 092.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 040 798.00 | 216 962.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 169 594.00 | 2 136 158.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 295.00 | 69 092.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 579 687.00 | 2 422 212.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 631 897.00 | 4 625 862.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 500.00 | 2 532 265.00 | 45 742 987.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80 689.00 | 357 698.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 500.00 | 4 244 851.00 | 50 726 548.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 305 218.00 | 570 145.00 | 1 631 897.00 | 3 243 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 506 138.00 | 3 111 232.00 | 2 182 584.00 | 32 434 787.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 811 356.00 | 3 681 377.00 | 3 814 481.00 | 35 678 252.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 5 945 519.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 103 379.00 | 1 173 875.00 | 1 331 735.00 | 5 945 519.00 |
4A Provisions pour litiges | 197 791.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 591.00 | 36 400.00 | 49 200.00 | 197 791.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 15.00 | |||
6T Sur comptes clients | 147 176.00 | 11 167.00 | 136 009.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 191.00 | 11 167.00 | 136 025.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 461 162.00 | 1 210 275.00 | 1 392 101.00 | 6 279 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 167.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 210 275.00 | 1 380 935.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 60 085.00 | 60 085.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 297 598.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 151 704.00 | |||
UX Autres créances clients | 11 951 803.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 33 439.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90 830.00 | |||
VB T. V. A. | 857 318.00 | |||
VP Divers | 1.00 | |||
VC Groupe et associés | 11 635 142.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 564.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 075 695.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 524 178.00 | 26 226 580.00 | 297 598.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 666.00 | 47 666.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 308 047.00 | 308 047.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 946 768.00 | 5 946 768.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 789 681.00 | 789 681.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 411 386.00 | 1 411 386.00 | ||
VW T.V.A. | 2 095 211.00 | 2 095 211.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 011.00 | 9 011.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 574 571.00 | 574 571.00 | ||
VI Groupe et associés | 118 430.00 | 118 430.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521 142.00 | 521 142.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 193 421.00 | 193 421.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 015 334.00 | 12 015 334.00 | ||