SOMIRAM
Dépôt
| Dénomination | SOMIRAM |
| Siren | 349304816 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 1904 |
| Numéro de Gestion | 1989B00007 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 90340 Chèvremont |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 358.00 | 21 550.00 | 1 808.00 | 1 937.00 |
AN Terrains | 36 418.00 | 36 418.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 715.00 | 229 717.00 | 47 998.00 | 58 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 456.00 | 395 341.00 | 68 115.00 | 99 242.00 |
CU Autres participations | 420 590.00 | 53 960.00 | 366 630.00 | 351 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 832.00 | 12 832.00 | 12 832.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 234 368.00 | 736 986.00 | 497 383.00 | 523 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 519.00 | 265 519.00 | 222 326.00 | |
BN En cours de production de biens | 10 395.00 | 10 395.00 | 5 145.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 838 513.00 | 4 530.00 | 833 983.00 | 874 248.00 |
BZ Autres créances | 68 195.00 | 68 195.00 | 64 334.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 076.00 | 60 076.00 | 43 906.00 | |
CF Disponibilités | 61 629.00 | 61 629.00 | 52 111.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 145.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 304 327.00 | 4 530.00 | 1 299 797.00 | 1 268 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 695.00 | 741 515.00 | 1 797 180.00 | 1 791 359.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DG Autres réserves | 402 943.00 | 371 378.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 757.00 | 31 565.00 | ||
DL TOTAL (I) | 726 699.00 | 677 943.00 | ||
DP Provisions pour risques | 14 206.00 | 14 787.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 75 979.00 | 74 475.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 90 185.00 | 89 262.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 648.00 | 149 013.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 286.00 | 27 172.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 218.00 | 3 949.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 906.00 | 471 020.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 336 745.00 | 366 574.00 | ||
EA Autres dettes | 24 491.00 | 6 427.00 | ||
ED (V) | 980 295.00 | 1 024 154.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 180.00 | 1 791 359.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 359.00 | 934 506.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 120.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 897.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 413.00 | 9.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 430.00 | 9.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 762.00 | 23 358.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 309.00 | 777 588.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 433 422.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 071.00 | 1 234 368.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 183.00 | 129.00 | 5 762.00 | 21 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 641.00 | 41 144.00 | 13 309.00 | 661 476.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 824.00 | 41 273.00 | 19 071.00 | 683 026.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 14 206.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 75 979.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 262.00 | 1 504.00 | 580.00 | 90 185.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 53 960.00 | |||
6T Sur comptes clients | 11 571.00 | 4 530.00 | 11 571.00 | 4 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 033.00 | 4 530.00 | 27 073.00 | 58 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 295.00 | 6 034.00 | 27 653.00 | 148 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 034.00 | 12 151.00 | ||
UG ‐ Financières | 15 503.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 12.00 | 12.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5.00 | |||
UX Autres créances clients | 833.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 37.00 | |||
VB T. V. A. | 29.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 575.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 540.00 | 919 540.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 648.00 | 55 712.00 | 33 936.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 906.00 | 526 906.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 88 521.00 | 88 521.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 075.00 | 111 075.00 | ||
VW T.V.A. | 125 445.00 | 125 445.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 704.00 | 11 704.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 286.00 | 1 286.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 709.00 | 25 709.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 295.00 | 946 359.00 | 33 936.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59.00 | |||