OPTALIA
Dépôt
| Dénomination | OPTALIA |
| Siren | 349447938 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 8177 |
| Numéro de Gestion | 1989B00246 |
| Code Activité | 4778A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 95190 GOUSSAINVILLE |
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 1 516.00 | 1 516.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 840.00 | 1 950.00 | 890.00 | |
AH Fonds commercial | 1 212 248.00 | 1 212 248.00 | 1 212 248.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 705.00 | 27 429.00 | 79 276.00 | 2 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 158 173.00 | 962 192.00 | 195 982.00 | 252 347.00 |
CU Autres participations | 841 596.00 | 57 000.00 | 784 596.00 | 784 596.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 143 169.00 | 143 169.00 | 141 173.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 124 139.00 | 124 139.00 | 116 785.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 590 386.00 | 1 050 087.00 | 2 540 299.00 | 2 509 353.00 |
BT Marchandises | 383 390.00 | 383 390.00 | 379 589.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 899.00 | 23 899.00 | 15 991.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 416 418.00 | 416 418.00 | 535 582.00 | |
BZ Autres créances | 322 858.00 | 322 858.00 | 548 765.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 62.00 | 62.00 | 62.00 | |
CF Disponibilités | 86 242.00 | 86 242.00 | 55 523.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 48 744.00 | 48 744.00 | 61 316.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 281 613.00 | 1 281 613.00 | 1 596 827.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 871 999.00 | 1 050 087.00 | 3 821 912.00 | 4 106 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 143 169.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 949.00 | 20 126.00 | ||
DG Autres réserves | 1 011 591.00 | 862 946.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 003.00 | 156 469.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 355 544.00 | 2 239 541.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 069.00 | 525 053.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 649.00 | 150 517.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 701.00 | 2 058.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 275.00 | 956 774.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 167 420.00 | 211 991.00 | ||
EA Autres dettes | 247 254.00 | 20 247.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 466 369.00 | 1 866 640.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 821 912.00 | 4 106 180.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 934.00 | 1 513 702.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 189.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 516.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 213 388.00 | 1 700.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141 904.00 | 133 631.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 099 553.00 | 22 595.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 456 362.00 | 157 926.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 516.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 215 088.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 657.00 | 1 264 879.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 245.00 | 1 108 903.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 902.00 | 3 590 386.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 516.00 | 1 516.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | 810.00 | 1 950.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 352.00 | 111 635.00 | 9 367.00 | 989 621.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 008.00 | 112 445.00 | 9 367.00 | 993 087.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 57 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 000.00 | 57 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 57 000.00 | 57 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 143 169.00 | 143 169.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 124 139.00 | |||
UX Autres créances clients | 416 418.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 907.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 62 370.00 | |||
VB T. V. A. | 154 737.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 844.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 48 744.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 328.00 | 931 189.00 | 124 139.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 460.00 | 1 460.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 609.00 | 195 174.00 | 225 435.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 275.00 | 625 275.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 76 006.00 | 76 006.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 579.00 | 42 579.00 | ||
VW T.V.A. | 40 320.00 | 40 320.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 516.00 | 8 516.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 649.00 | 3 649.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 254.00 | 247 254.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 668.00 | 1 240 233.00 | 225 435.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 828.00 | |||