AEMCO
Dépôt
| Dénomination | AEMCO |
| Siren | 349566497 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2017/008932 |
| Numéro de Gestion | 2001B00349 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 30200 CODOLET |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 903.00 | 180 341.00 | 30 562.00 | 8 235.00 |
AH Fonds commercial | 743 216.00 | 743 216.00 | 743 216.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 175.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 081.00 | 263 632.00 | 70 450.00 | 61 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 816.00 | 285 626.00 | 40 189.00 | 41 105.00 |
BF Prêts | 1 241.00 | 1 241.00 | 4 559.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 180.00 | 19 180.00 | 22 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 634 437.00 | 729 599.00 | 904 838.00 | 913 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 806.00 | 107 806.00 | 31 295.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 664 683.00 | 14 029.00 | 6 650 654.00 | 5 438 051.00 |
BZ Autres créances | 1 099 276.00 | 1 099 276.00 | 2 562 418.00 | |
CF Disponibilités | 1 617 349.00 | 1 617 349.00 | 391 178.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 955.00 | 12 955.00 | 17 432.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 502 068.00 | 14 029.00 | 9 488 040.00 | 8 440 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 136 506.00 | 743 628.00 | 10 392 878.00 | 9 353 425.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 627 500.00 | 1 627 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 524 653.00 | 524 653.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 154 772.00 | 131 174.00 | ||
DG Autres réserves | 2 240 366.00 | 3 012 633.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 660.00 | 471 956.00 | ||
DK Provisions réglementées | 39 575.00 | 34 512.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 678 527.00 | 5 802 428.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 545.00 | 27 228.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 24 612.00 | 31 209.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 55 157.00 | 58 437.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 892.00 | 25 198.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056 856.00 | 3 117.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 101.00 | 32 438.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 203 151.00 | 1 050 980.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 030 485.00 | 1 937 551.00 | ||
EA Autres dettes | 22 260.00 | 77 968.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 303 450.00 | 365 309.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 659 194.00 | 3 492 560.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 392 878.00 | 9 353 425.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 16 396 727.00 | 16 396 727.00 | 15 415 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 396 727.00 | 16 396 727.00 | 15 415 191.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 239.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 205.00 | 320 841.00 | ||
FQ Autres produits | 72.00 | 37.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 432 244.00 | 15 736 069.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 319 426.00 | 3 423 360.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 668 856.00 | 2 803 564.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 294 581.00 | 284 275.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 417 576.00 | 6 459 515.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 917 167.00 | 2 842 695.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 49 565.00 | 66 379.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 029.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 545.00 | 31 735.00 | ||
GE Autres charges | 458.00 | 124 723.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 687 204.00 | 16 036 244.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -254 960.00 | -300 175.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 100 332.00 | 530 113.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 068.00 | 2 989.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 068.00 | 3 003.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 292.00 | 30.00 | ||
GS Différences négatives de change | 339.00 | 163.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 631.00 | 193.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -563.00 | 2 810.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -155 191.00 | 232 747.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 140.00 | 6 840.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 341.00 | 18 955.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 481.00 | 25 795.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 693.00 | 1 048.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 405.00 | 10 074.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 098.00 | 11 122.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 616.00 | 14 673.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 786.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -251 468.00 | -226 322.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 547 125.00 | 16 294 980.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 455 465.00 | 15 823 024.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 660.00 | 471 956.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 948 419.00 | 37 875.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 216.00 | 42 643.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 719.00 | 490.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 607 354.00 | 81 008.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 175.00 | 954 119.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 962.00 | 659 897.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 788.00 | 20 421.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 175.00 | 21 749.00 | 1 634 437.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 794.00 | 15 547.00 | 180 341.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 509.00 | 34 018.00 | 14 269.00 | 549 258.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 303.00 | 49 565.00 | 14 269.00 | 729 599.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 34 512.00 | 17 405.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 437.00 | 5 545.00 | ||
6T Sur comptes clients | 14 029.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 029.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 92 949.00 | 36 978.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 574.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 17 405.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 241.00 | 1 241.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 19 180.00 | 19 180.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 663 209.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 930.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 694 169.00 | |||
VB T. V. A. | 287 630.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 546.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 955.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 797 335.00 | 7 797 335.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 892.00 | 4 892.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 212.00 | 1 832.00 | 380.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 203 151.00 | 2 203 151.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 398 966.00 | 398 966.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 750 805.00 | 750 805.00 | ||
VW T.V.A. | 874 826.00 | 874 826.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 888.00 | 5 888.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 054 643.00 | 1 054 643.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 260.00 | 22 260.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 303 450.00 | 303 450.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 621 094.00 | 5 620 714.00 | 380.00 | |