FERRER SUD
Dépôt
| Dénomination | FERRER SUD |
| Siren | 349789529 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 8893 |
| Numéro de Gestion | 1989B00303 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34790 GRABELS |
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 691.00 | 2 701.00 | 1 990.00 | 156.00 |
AP Constructions | 18 151.00 | 18 151.00 | 894.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 538 098.00 | 903 745.00 | 634 353.00 | 395 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 014.00 | 80 666.00 | 17 347.00 | 28 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 552.00 | 5 552.00 | 5 470.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 664 505.00 | 1 005 263.00 | 659 242.00 | 430 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 969.00 | 52 969.00 | 36 315.00 | |
BN En cours de production de biens | 7 896 609.00 | 7 896 609.00 | 4 803 005.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 944 781.00 | 1 944 781.00 | 1 905 319.00 | |
BZ Autres créances | 187 309.00 | 187 309.00 | 242 754.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 692.00 | |||
CF Disponibilités | 1 563 402.00 | 1 563 402.00 | 456 291.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 119 547.00 | 119 547.00 | 91 479.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 767 617.00 | 11 767 617.00 | 7 578 855.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 432 122.00 | 1 005 263.00 | 12 426 859.00 | 8 009 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 552.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
DG Autres réserves | 300 001.00 | 313 749.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 752.00 | 115 767.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 079 753.00 | 814 517.00 | ||
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 40 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 40 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 373.00 | 113 076.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | 1 705.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 343 211.00 | 1 611 124.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 495 421.00 | 490 804.00 | ||
EA Autres dettes | 400.00 | 4 354.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 981 305.00 | 4 933 827.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 282 106.00 | 7 154 890.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 426 859.00 | 8 009 407.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 932 453.00 | 7 075 596.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 393 359.00 | 680.00 | 7 394 039.00 | 12 535 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 393 359.00 | 680.00 | 7 394 039.00 | 12 535 715.00 |
FM Production stockée | 3 093 604.00 | -4 122 566.00 | ||
FN Production immobilisée | 33 520.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 292.00 | 13 153.00 | ||
FQ Autres produits | 1 281.00 | 2 254.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 501 216.00 | 8 462 077.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 479 907.00 | 2 623 540.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 654.00 | 16 504.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 421 272.00 | 4 790 203.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 946.00 | 36 137.00 | ||
FY Salaires et traitements | 588 948.00 | 523 486.00 | ||
FZ Charges sociales | 341 233.00 | 310 510.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 155 387.00 | 82 629.00 | ||
GE Autres charges | 5 275.00 | 49.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 013 315.00 | 8 383 057.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 487 901.00 | 79 019.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 108.00 | 240.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 108.00 | 240.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 868.00 | 11 799.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 868.00 | 11 799.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 760.00 | -11 559.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 473 141.00 | 67 460.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 291.00 | 2 118.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 184.00 | 88 400.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 475.00 | 90 518.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 181.00 | 1 084.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 918.00 | 5 048.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 099.00 | 6 133.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 376.00 | 84 385.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 153 765.00 | 36 078.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 627 800.00 | 8 552 834.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 233 048.00 | 8 437 067.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 752.00 | 115 767.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 292.00 | 13 153.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 291.00 | 2 400.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407 148.00 | 385 514.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 470.00 | 82.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 909.00 | 387 996.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 691.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 138 400.00 | 1 654 262.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 552.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 138 400.00 | 1 664 505.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 135.00 | 566.00 | 2 701.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 223.00 | 154 821.00 | 134 482.00 | 1 002 562.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984 357.00 | 155 387.00 | 134 482.00 | 1 005 263.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 50 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 25 000.00 | 65 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 25 000.00 | 65 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 25 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 552.00 | 5 552.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 944 781.00 | |||
VB T. V. A. | 175 768.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 540.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 119 547.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 257 189.00 | 2 257 189.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 247.00 | 111 594.00 | 349 653.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348.00 | 348.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 343 211.00 | 2 343 211.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 868.00 | 868.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 482.00 | 47 482.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 68 472.00 | 68 472.00 | ||
VW T.V.A. | 369 794.00 | 369 794.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 806.00 | 8 806.00 | ||
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 981 305.00 | 7 981 305.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 282 106.00 | 10 932 453.00 | 349 653.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 417 663.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 246.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 129 516.00 | |||
YT Sous‐traitance | 2 266 992.00 | 1 850 589.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 412 873.00 | 275 377.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 372 061.00 | 1 325 308.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 476.00 | 23 172.00 | ||
ST Autres comptes | 1 348 870.00 | 1 315 757.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 421 272.00 | 4 790 203.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 21 156.00 | 16 905.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 790.00 | 19 232.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 946.00 | 36 137.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 336 031.00 | 3 749 137.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 748 562.00 | 1 569 164.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 22.00 | ||