BAROCLEAN
Dépôt
| Dénomination | BAROCLEAN |
| Siren | 350040879 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 3978 |
| Numéro de Gestion | 1989B00353 |
| Code Activité | 2920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10140 Vendeuvre-sur-Barse |
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 807.00 | 86 470.00 | 207 337.00 | 201 009.00 |
AH Fonds commercial | 13 500.00 | 13 500.00 | 13 500.00 | |
AN Terrains | 36 364.00 | 36 364.00 | 403.00 | |
AP Constructions | 709 277.00 | 343 455.00 | 365 822.00 | 35 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 041 518.00 | 525 724.00 | 515 794.00 | 239 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 976.00 | 225 877.00 | 363 099.00 | 295 634.00 |
AX Avances et acomptes | 376 245.00 | |||
CU Autres participations | 144 000.00 | 144 000.00 | 144 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 162.00 | 12 162.00 | 12 162.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 839 604.00 | 1 217 890.00 | 1 621 714.00 | 1 318 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 788 366.00 | 788 366.00 | 2 050 842.00 | |
BN En cours de production de biens | 2 578 431.00 | 2 578 431.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | 500.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 223 949.00 | 17 058.00 | 3 206 891.00 | 2 938 491.00 |
BZ Autres créances | 816 136.00 | 816 136.00 | 58 348.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 456.00 | 52 456.00 | 523 715.00 | |
CF Disponibilités | 681 786.00 | 681 786.00 | 894 265.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 071.00 | 13 071.00 | 38 177.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 154 694.00 | 17 058.00 | 8 137 637.00 | 6 503 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 994 298.00 | 1 234 948.00 | 9 759 351.00 | 7 821 919.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 469.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 374.00 | 43 374.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | 40 800.00 | ||
DG Autres réserves | 3 148 748.00 | 2 394 121.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 176.00 | 754 627.00 | ||
DK Provisions réglementées | 56 928.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 257 026.00 | 3 640 921.00 | ||
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | 130 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | 130 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140 163.00 | 1 096 003.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 63.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 600.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 004 191.00 | 1 848 661.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 360 566.00 | 604 677.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 195.00 | |||
EA Autres dettes | 1 479.00 | 33 948.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 778 104.00 | 467 646.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 362 325.00 | 4 050 997.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 759 351.00 | 7 821 919.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 414 997.00 | 3 141 955.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 862.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 553 756.00 | 155 546.00 | 2 709 302.00 | 2 118 176.00 |
FD Production vendue biens | 5 296 511.00 | 653 320.00 | 5 949 831.00 | 5 659 492.00 |
FG Production vendue services | 375 456.00 | 118 243.00 | 493 699.00 | 421 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 225 723.00 | 927 109.00 | 9 152 832.00 | 8 198 941.00 |
FM Production stockée | 2 578 431.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 743.00 | 27 922.00 | ||
FQ Autres produits | 6 175.00 | 4 222.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 773 181.00 | 8 231 085.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 913 559.00 | 4 106 264.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 262 476.00 | 159 150.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 701 915.00 | 1 283 563.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 118 858.00 | 103 802.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 249 876.00 | 1 130 816.00 | ||
FZ Charges sociales | 395 317.00 | 350 114.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 229 249.00 | 183 505.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 925.00 | 13 133.00 | ||
GE Autres charges | 2 045.00 | 7 945.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 877 218.00 | 7 338 291.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 895 963.00 | 892 795.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 569.00 | 429.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 975.00 | 11 273.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 543.00 | 11 702.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 024.00 | 9 158.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 024.00 | 9 158.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 480.00 | 2 544.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 885 482.00 | 895 339.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 848.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 300.00 | 15 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 335 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 148.00 | 350 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 219.00 | 60 861.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 195.00 | 16 539.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 928.00 | 76 102.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 342.00 | 153 502.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 194.00 | 196 498.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 253 112.00 | 337 210.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 800 872.00 | 8 592 787.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 241 696.00 | 7 838 161.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 176.00 | 754 627.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 404.00 | 1 042.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 743.00 | 19 139.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 281.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 767.00 | 19 541.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 897 399.00 | 1 055 823.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 162.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 341 328.00 | 1 075 364.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 307.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 577 088.00 | 2 376 135.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 156 162.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 577 088.00 | 2 839 604.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 257.00 | 13 213.00 | 86 470.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 990.00 | 216 035.00 | 34 606.00 | 1 131 420.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 247.00 | 229 249.00 | 34 606.00 | 1 217 890.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 56 928.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 56 928.00 | 56 928.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 50 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 90 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | 10 000.00 | 140 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 13 133.00 | 3 925.00 | 17 058.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 133.00 | 3 925.00 | 17 058.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 143 133.00 | 70 853.00 | 213 986.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 925.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 66 928.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 162.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 469.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 203 480.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 149 402.00 | |||
VB T. V. A. | 41 084.00 | |||
VC Groupe et associés | 615 073.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 576.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 071.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 065 318.00 | 4 032 686.00 | 32 631.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 140 163.00 | 201 434.00 | 797 671.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 004 191.00 | 3 004 191.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 61 209.00 | 61 209.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 278.00 | 136 278.00 | ||
VW T.V.A. | 154 837.00 | 154 837.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 242.00 | 8 242.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 195.00 | 69 195.00 | ||
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 479.00 | 1 479.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 778 104.00 | 778 104.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 353 725.00 | 4 414 997.00 | 797 671.00 | 141 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 651.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 599.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 227 434.00 | 253 128.00 | ||
YT Sous‐traitance | 254 461.00 | 230 878.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 818.00 | 148 608.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 343 748.00 | 245 160.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 342.00 | 38 090.00 | ||
ST Autres comptes | 894 546.00 | 620 826.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 701 915.00 | 1 283 563.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 54 036.00 | 44 344.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 822.00 | 59 458.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 858.00 | 103 802.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 643 417.00 | 1 393 529.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 016 124.00 | 1 019 363.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 38.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||