ARCOS INVESTISSEMENT SAS
Dépôt
| Dénomination | ARCOS INVESTISSEMENT SAS |
| Siren | 350115440 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 85239 |
| Numéro de Gestion | 1989B03649 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 4 395.00 | 4 118.00 | 277.00 | 415.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 443.00 | 19 177.00 | 6 267.00 | 6 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 327 809.00 | 237 809.00 | 90 000.00 | 180 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 647.00 | 261 104.00 | 96 544.00 | 186 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 633.00 | 72 633.00 | 78 633.00 | |
BZ Autres créances | 10 361.00 | 10 361.00 | 6 987.00 | |
CF Disponibilités | 313 505.00 | 313 505.00 | 158 115.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | 52.00 | 88.00 | |
CJ TOTAL (II) | 396 550.00 | 396 550.00 | 243 822.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 198.00 | 261 104.00 | 493 094.00 | 430 504.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 43 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | ||
DG Autres réserves | 317 812.00 | 255 930.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 237.00 | 61 882.00 | ||
DL TOTAL (I) | 414 569.00 | 365 332.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 850.00 | 30 850.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 30 850.00 | 30 850.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 632.00 | 8 756.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 151.00 | 1 013.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 898.00 | 19 819.00 | ||
EA Autres dettes | 285.00 | 1 832.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 710.00 | 2 903.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 47 676.00 | 34 322.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 094.00 | 430 504.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 170 000.00 | 60 000.00 | 230 000.00 | 184 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 000.00 | 60 000.00 | 230 000.00 | 184 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 379.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 231 381.00 | 184 626.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 64 616.00 | 32 301.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 445.00 | 442.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 837.00 | |||
FZ Charges sociales | 824.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 133.00 | 134.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 78 861.00 | 32 879.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 152 520.00 | 151 747.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 627.00 | 506.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 86.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 627.00 | 593.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 90 000.00 | 70 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 90 000.00 | 70 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -89 373.00 | -69 407.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 63 147.00 | 82 340.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 820.00 | 20 458.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 007.00 | 185 219.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 771.00 | 123 337.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 237.00 | 61 882.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 395.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 253.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 647.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 11.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 395.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 353 253.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 357 647.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 980.00 | 138.00 | 4 118.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 980.00 | 138.00 | 4 118.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 30 850.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 850.00 | 30 850.00 | ||
060 Stock marchandises | 1 669 860.00 | 900 000.00 | 256 986.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 986.00 | 90 000.00 | 256 986.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 197 836.00 | 90 000.00 | 287 836.00 | |
UG ‐ Financières | 90 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 25 443.00 | |||
UX Autres créances clients | 72 633.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 360.00 | |||
VB T. V. A. | 1 459.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 542.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 489.00 | 108 489.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 151.00 | 5 151.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 837.00 | 837.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 644.00 | 1 644.00 | ||
VW T.V.A. | 11 268.00 | 11 268.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | ||
VI Groupe et associés | 19 632.00 | 19 632.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 710.00 | 8 710.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 676.00 | 47 676.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 560.00 | 7 560.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 013.00 | 10 221.00 | ||
ST Autres comptes | 27 043.00 | 14 520.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 616.00 | 32 301.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 445.00 | 442.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 445.00 | 442.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 36 000.00 | 26 500.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 590.00 | 2 753.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||