ASSISTANCE CONSEIL ET EXPERTISE
Dépôt
| Dénomination | ASSISTANCE CONSEIL ET EXPERTISE |
| Siren | 350231064 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 15423 |
| Numéro de Gestion | 1989B00802 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91080 COURCOURONNES |
2020
2020
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 730.00 | 32 730.00 | 1 348.00 | |
AP Constructions | 75 652.00 | 67 135.00 | 8 516.00 | 10 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 224.00 | 63 822.00 | 16 402.00 | 16 355.00 |
CU Autres participations | 782 666.00 | 782 666.00 | 782 666.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
BF Prêts | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 846.00 | 13 846.00 | 13 846.00 | |
BJ TOTAL (I) | 987 319.00 | 163 688.00 | 823 631.00 | 827 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 469.00 | 469.00 | 441.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 552 397.00 | 63 409.00 | 488 988.00 | 460 436.00 |
BZ Autres créances | 130 294.00 | 130 294.00 | 55 289.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 409.00 | 20 576.00 | 12 833.00 | 13 690.00 |
CF Disponibilités | 178 744.00 | 178 744.00 | 100 209.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 766.00 | 24 766.00 | 21 384.00 | |
CJ TOTAL (II) | 920 080.00 | 83 985.00 | 836 095.00 | 651 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 399.00 | 247 673.00 | 1 659 726.00 | 1 478 572.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 849 240.00 | 766 089.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 468.00 | 94 651.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 057 708.00 | 970 740.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 307.00 | 121 084.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 254.00 | 9 160.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 374.00 | 70 310.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 207 317.00 | 190 422.00 | ||
EA Autres dettes | 4 068.00 | 2 956.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 200.00 | 112 400.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 602 018.00 | 507 832.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 726.00 | 1 478 572.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 098 366.00 | 7 657.00 | 1 106 023.00 | 1 041 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 366.00 | 7 657.00 | 1 106 023.00 | 1 041 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | 4 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 170.00 | 4 693.00 | ||
FQ Autres produits | 16.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 137 209.00 | 1 046 586.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 117.00 | 7.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 371 679.00 | 353 421.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 670.00 | 35 097.00 | ||
FY Salaires et traitements | 438 494.00 | 393 250.00 | ||
FZ Charges sociales | 156 295.00 | 155 223.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 826.00 | 12 833.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 356.00 | 20 233.00 | ||
GE Autres charges | 36 605.00 | 4 442.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 090 044.00 | 974 506.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 47 165.00 | 72 080.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 59 400.00 | 29 700.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 277.00 | 202.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 191.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 66 868.00 | 29 902.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 939.00 | 1 137.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 245.00 | 2 831.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 256.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 10 440.00 | 3 968.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 56 428.00 | 25 934.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 103 593.00 | 98 014.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 339.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -339.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 035.00 | 3 024.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 077.00 | 1 076 488.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 609.00 | 981 837.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 468.00 | 94 651.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 541.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798 713.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 984.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 155 875.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 798 713.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 987 319.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 479.00 | 10 478.00 | 130 958.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 862.00 | 11 826.00 | 163 688.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 41 184.00 | 46 356.00 | 24 131.00 | 63 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 011.00 | 49 295.00 | 31 322.00 | 83 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 011.00 | 49 295.00 | 31 322.00 | 83 985.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 504.00 | 707 458.00 | 16 046.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 254.00 | 55 254.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 374.00 | 115 374.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 068.00 | 4 068.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 126 200.00 | 126 200.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 518.00 | 537 456.00 | 63 062.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||