GELAMUR
Dépôt
| Dénomination | GELAMUR |
| Siren | 351364740 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 12231 |
| Numéro de Gestion | 1989B01767 |
| Code Activité | 2815Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78190 TRAPPES |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 172.00 | 10 172.00 | 75.00 | |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | 10 671.00 | 10 671.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 525.00 | 222 500.00 | 22 025.00 | 29 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 091.00 | 94 644.00 | 10 447.00 | 9 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 245.00 | 12 245.00 | 10 521.00 | |
BJ TOTAL (I) | 382 705.00 | 327 317.00 | 55 389.00 | 60 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 914.00 | 29 914.00 | 30 469.00 | |
BN En cours de production de biens | 86 733.00 | 86 733.00 | 100 862.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 902.00 | 41 576.00 | 16 325.00 | 18 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 525.00 | 281 525.00 | 306 639.00 | |
BZ Autres créances | 25 852.00 | 25 852.00 | 52 129.00 | |
CF Disponibilités | 331 489.00 | 331 489.00 | 241 090.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 546.00 | 10 546.00 | 7 178.00 | |
CJ TOTAL (II) | 823 961.00 | 41 576.00 | 782 384.00 | 756 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 666.00 | 368 893.00 | 837 773.00 | 817 484.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 167 600.00 | 167 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 760.00 | 16 760.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 94.00 | 94.00 | ||
DG Autres réserves | 325 521.00 | 319 509.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 948.00 | 26 032.00 | ||
DL TOTAL (I) | 554 923.00 | 529 995.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | 5 800.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 5 800.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395.00 | 377.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 870.00 | 125 090.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 148 585.00 | 156 222.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 276 850.00 | 281 689.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 773.00 | 817 484.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 614 352.00 | 1 274 044.00 | ||
FM Production stockée | -14 417.00 | 29 619.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 467.00 | 4 000.00 | ||
FQ Autres produits | 45 421.00 | 45 140.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 648 822.00 | 1 352 803.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 96 615.00 | 108 890.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 555.00 | 183.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 604 321.00 | 426 593.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 273.00 | 15 253.00 | ||
FZ Charges sociales | 246 500.00 | 216 448.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 41 576.00 | 39 616.00 | ||
GE Autres charges | 58.00 | 43.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 587 963.00 | 1 318 052.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 60 858.00 | 34 751.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 121.00 | 127.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 121.00 | 127.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 501.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 894.00 | 6 823.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 638.00 | 2 023.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 948.00 | 26 032.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 844.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 357.00 | 12 083.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 521.00 | 1 724.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 721.00 | 13 808.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 844.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 823.00 | 349 617.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 245.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 823.00 | 382 705.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 097.00 | 75.00 | 10 172.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 081.00 | 17 992.00 | 12 929.00 | 317 144.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 178.00 | 18 067.00 | 12 929.00 | 327 317.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 800.00 | 6 000.00 | 5 800.00 | 6 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 616.00 | 41 576.00 | 39 616.00 | 41 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 616.00 | 41 576.00 | 39 616.00 | 41 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 416.00 | 47 576.00 | 45 416.00 | 47 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 41 576.00 | 45 416.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 245.00 | |||
UX Autres créances clients | 281 525.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 950.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 760.00 | |||
VB T. V. A. | 3 414.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 728.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 546.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 168.00 | 317 923.00 | 12 245.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 870.00 | 127 870.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 573.00 | 50 573.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 931.00 | 76 931.00 | ||
VW T.V.A. | 8 309.00 | 8 309.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 772.00 | 12 772.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 850.00 | 276 850.00 | ||