ETABLISSEMENTS CAULLERY
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS CAULLERY |
| Siren | 352124168 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 0202 |
| Numéro de dépôt | 1448 |
| Numéro de Gestion | 1989B60066 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02260 CLAIRFONTAINE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 643.00 | 643.00 | ||
AH Fonds commercial | 144 827.00 | 144 827.00 | ||
AN Terrains | 25 535.00 | 25 535.00 | ||
AP Constructions | 849 205.00 | 573 080.00 | 276 125.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 816.00 | 116 831.00 | 18 985.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 765.00 | 186 950.00 | 76 815.00 | |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 203 933.00 | 203 933.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 626 324.00 | 877 504.00 | 748 820.00 | |
BN En cours de production de biens | 12 614.00 | 12 614.00 | ||
BT Marchandises | 1 692 111.00 | 173 179.00 | 1 518 932.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 422.00 | 104 422.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 974 145.00 | 58 344.00 | 915 800.00 | |
BZ Autres créances | 178 533.00 | 178 533.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 9 982.00 | 9 982.00 | ||
CF Disponibilités | 73 999.00 | 73 999.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 14 438.00 | 14 438.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 060 244.00 | 231 523.00 | 2 828 720.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 686 568.00 | 1 109 027.00 | 3 577 540.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 633.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | |||
DG Autres réserves | 1 356 445.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 148.00 | |||
DK Provisions réglementées | 82 204.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 025 630.00 | |||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 865.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 290.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 827.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 127.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 215 777.00 | |||
EA Autres dettes | 28 023.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 541 910.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 577 540.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 929.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 100.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 694 948.00 | 142 605.00 | 6 837 553.00 | |
FG Production vendue services | 490 964.00 | 7 713.00 | 498 677.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 185 912.00 | 150 318.00 | 7 336 230.00 | |
FM Production stockée | 1 701.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 226 188.00 | |||
FQ Autres produits | 613.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 564 732.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 800 947.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 10 250.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 281 720.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 64 198.00 | |||
FY Salaires et traitements | 699 497.00 | |||
FZ Charges sociales | 258 083.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 65 953.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 181 439.00 | |||
GE Autres charges | 4 228.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 366 315.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 198 416.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 10 654.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 873.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 31 527.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 340.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 26 340.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 187.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 203 604.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 850.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 527.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 377.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 693.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 888.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 489.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 53 944.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 620 636.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 463 488.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 148.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 263.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 3 542.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 470.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 250.00 | 86 304.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 279.00 | 11 254.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 999.00 | 97 558.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 470.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 039.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 039.00 | 30 194.00 | 1 274 321.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 206 533.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 039.00 | 30 194.00 | 1 626 324.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643.00 | 643.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 498.00 | 65 953.00 | 16 590.00 | 876 861.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 141.00 | 65 953.00 | 16 590.00 | 877 504.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 82 204.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 83 642.00 | 3 089.00 | 4 527.00 | 82 204.00 |
4A Provisions pour litiges | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 178 494.00 | 173 179.00 | 178 494.00 | 173 179.00 |
6T Sur comptes clients | 50 515.00 | 8 260.00 | 431.00 | 58 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 009.00 | 181 439.00 | 178 925.00 | 231 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 651.00 | 184 528.00 | 183 452.00 | 323 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 181 439.00 | 178 925.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 089.00 | 4 527.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 203 933.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 100 531.00 | |||
UX Autres créances clients | 873 614.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 043.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 72 709.00 | |||
VB T. V. A. | 4 002.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 438.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 648.00 | 1 067 185.00 | 304 463.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 100.00 | 200 100.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 765.00 | 105 784.00 | 356 981.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 127.00 | 553 127.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 69 059.00 | 69 059.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 552.00 | 87 552.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 645.00 | 1 645.00 | ||
VW T.V.A. | 37 452.00 | 37 452.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 070.00 | 20 070.00 | ||
VI Groupe et associés | 36 290.00 | 36 290.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 023.00 | 28 023.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 083.00 | 1 139 102.00 | 356 981.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 377.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 67 500.00 | |||
YT Sous‐traitance | 43 149.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 106.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 261.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 802.00 | |||
ST Autres comptes | 142 403.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 720.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 22 282.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 916.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 198.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 414 911.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 204 864.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | |||