SOTELMAR
Dépôt
| Dénomination | SOTELMAR |
| Siren | 352191910 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 4094 |
| Numéro de Gestion | 2007B50097 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14700 Falaise |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 137.00 | 915.00 | 93 222.00 | 94 035.00 |
AH Fonds commercial | 198 372.00 | 198 372.00 | 198 372.00 | |
AP Constructions | 3 843 409.00 | 1 020 317.00 | 2 823 092.00 | 2 968 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 388.00 | 390 175.00 | 248 213.00 | 318 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 404.00 | 102 449.00 | 75 955.00 | 87 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 682.00 | 12 682.00 | 8 057.00 | |
CU Autres participations | 1 712.00 | 1 712.00 | 3 168.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | 305.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 967 410.00 | 1 513 857.00 | 3 453 553.00 | 3 679 390.00 |
BT Marchandises | 7 127.00 | 7 127.00 | 6 785.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 775.00 | 438.00 | 70 338.00 | 47 871.00 |
BZ Autres créances | 59 924.00 | 59 924.00 | 52 457.00 | |
CF Disponibilités | 428.00 | 428.00 | 6 221.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 588.00 | 9 588.00 | 9 385.00 | |
CJ TOTAL (II) | 147 842.00 | 438.00 | 147 404.00 | 122 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 115 252.00 | 1 514 294.00 | 3 600 958.00 | 3 802 108.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -226 443.00 | -366 445.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 011.00 | 140 002.00 | ||
DL TOTAL (I) | 26 569.00 | -178 443.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 749 997.00 | 2 151 616.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 470 291.00 | 1 493 460.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 558.00 | 5 382.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 380.00 | 190 508.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 87 674.00 | 111 665.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 901.00 | 19 025.00 | ||
EA Autres dettes | 3 588.00 | 8 895.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 574 389.00 | 3 980 551.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 600 958.00 | 3 802 108.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 373 389.00 | 373 389.00 | 354 184.00 | |
FG Production vendue services | 1 401 595.00 | 1 401 595.00 | 1 399 532.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 774 984.00 | 1 774 984.00 | 1 753 716.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 205.00 | 9 274.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 231.00 | 143.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 19.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 782 423.00 | 1 763 152.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 780.00 | 117 684.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -343.00 | 1 375.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 282.00 | 1 632.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 619 562.00 | 649 284.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 541.00 | 41 876.00 | ||
FY Salaires et traitements | 258 949.00 | 268 370.00 | ||
FZ Charges sociales | 79 375.00 | 85 781.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 289 475.00 | 294 600.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 438.00 | |||
GE Autres charges | 72 324.00 | 70 609.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 488 944.00 | 1 531 649.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 293 479.00 | 231 503.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 471.00 | 5 865.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 471.00 | 5 865.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 92 484.00 | 99 460.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 92 484.00 | 99 460.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -80 013.00 | -93 594.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 213 467.00 | 137 909.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 952.00 | 6 103.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 952.00 | 6 103.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 146.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 261.00 | 4 009.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 407.00 | 4 009.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 455.00 | 2 093.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 799 846.00 | 1 775 120.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 835.00 | 1 635 118.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 011.00 | 140 002.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 959.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 622 870.00 | 77 355.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 473.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 919 302.00 | 77 355.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | 292 509.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 341.00 | 4 672 884.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 455.00 | 2 017.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 247.00 | 4 967 410.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552.00 | 363.00 | 915.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 360.00 | 289 112.00 | 15 530.00 | 1 512 942.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239 912.00 | 289 475.00 | 15 530.00 | 1 513 857.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 438.00 | 438.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 438.00 | 438.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 438.00 | 438.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 481.00 | |||
UX Autres créances clients | 70 294.00 | |||
VB T. V. A. | 30 565.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 359.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 588.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 592.00 | 139 805.00 | 786.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553.00 | 553.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 749 444.00 | 450 676.00 | 1 056 749.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 470 291.00 | 1 470 291.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 380.00 | 185 380.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 845.00 | 23 845.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 246.00 | 38 246.00 | ||
VW T.V.A. | 10 855.00 | 10 855.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 728.00 | 14 728.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 901.00 | 53 901.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 588.00 | 3 588.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 550 831.00 | 2 252 064.00 | 1 056 749.00 | 242 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 700.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 451 080.00 | |||