H.B.C.
Dépôt
| Dénomination | H.B.C. |
| Siren | 352340202 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2017/014096 |
| Numéro de Gestion | 2012B01541 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74000 ANNECY |
2019
2018
2018
2017
2016 2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 49 137.00 | 19 876.00 | 29 262.00 | 40 025.00 |
CU Autres participations | 2 166 464.00 | 673 246.00 | 1 493 218.00 | 1 928 458.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 877 689.00 | 1 877 689.00 | 1 133 499.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 600 002.00 | 600 002.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 693 372.00 | 1 293 124.00 | 3 400 248.00 | 3 102 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 641.00 | 35 000.00 | 4 641.00 | 38 000.00 |
BZ Autres créances | 252 908.00 | 252 908.00 | 178 660.00 | |
CF Disponibilités | 56 004.00 | 56 004.00 | 941 727.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | 271.00 | 871.00 | |
CJ TOTAL (II) | 348 824.00 | 35 000.00 | 313 824.00 | 1 159 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 042 196.00 | 1 328 124.00 | 3 714 072.00 | 4 261 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 877 769.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 105 400.00 | 105 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 540.00 | 10 540.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 047 971.00 | 3 931 863.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -541 020.00 | 116 108.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 622 890.00 | 4 163 911.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 413.00 | 21 535.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 481.00 | 21 347.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 56 287.00 | 54 169.00 | ||
EA Autres dettes | 359.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 91 182.00 | 97 409.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 714 072.00 | 4 261 320.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 264 000.00 | 264 000.00 | 261 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 000.00 | 264 000.00 | 261 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 196.00 | 3 931.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 269 202.00 | 264 932.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 91 934.00 | 123 880.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 757.00 | 3 885.00 | ||
FY Salaires et traitements | 226 936.00 | 163 530.00 | ||
FZ Charges sociales | 54 136.00 | 62 992.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 763.00 | 12 949.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 000.00 | |||
GE Autres charges | 13.00 | 22.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 421 539.00 | 367 259.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -152 338.00 | -102 327.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 51 675.00 | 30 671.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 680.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 361 905.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 431 117.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 51 675.00 | 847 373.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 439 940.00 | 233 306.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 268.00 | 283.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 360 937.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 440 208.00 | 594 525.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -388 533.00 | 252 848.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -540 870.00 | 150 521.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 001.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 001.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 942.00 | 525.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 673.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 942.00 | 56 197.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -942.00 | -35 196.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -792.00 | -783.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 877.00 | 1 133 306.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 898.00 | 1 017 198.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -541 020.00 | 116 108.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 137.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 895 345.00 | 788 890.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 944 482.00 | 788 890.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 137.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | 4 644 235.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 000.00 | 4 693 372.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 112.00 | 10 763.00 | 19 876.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 112.00 | 10 763.00 | 19 876.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 673 246.00 | |||
06 aucun libellé | 600 002.00 | 600 002.00 | ||
6T Sur comptes clients | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 833 308.00 | 474 940.00 | 1 308 248.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 833 308.00 | 474 940.00 | 1 308 248.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 35 000.00 | |||
UG ‐ Financières | 439 940.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 877 689.00 | 1 877 689.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 35 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 641.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 387.00 | |||
VB T. V. A. | 1 279.00 | |||
VC Groupe et associés | 242 241.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 170 589.00 | 2 170 589.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 481.00 | 15 481.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 814.00 | 22 814.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 427.00 | 21 427.00 | ||
VW T.V.A. | 7 511.00 | 7 511.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 535.00 | 4 535.00 | ||
VI Groupe et associés | 19 413.00 | 19 413.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 182.00 | 91 182.00 | ||