CLINIQUE LA PALOUMERE
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE LA PALOUMERE |
| Siren | 352712244 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 4802 |
| Numéro de Gestion | 1989B50107 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47160 Caubeyres |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 225.00 | 22 240.00 | 4 985.00 | 8 969.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | 4 573.00 | |
AP Constructions | 151 265.00 | 15 491.00 | 135 774.00 | 122 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 861.00 | 134 782.00 | 48 079.00 | 48 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 658.00 | 550 157.00 | 128 501.00 | 115 031.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 398.00 | |||
CU Autres participations | 14 000.00 | 14 000.00 | 14 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | 960.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 059 543.00 | 722 671.00 | 336 873.00 | 319 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 442.00 | 25 442.00 | 19 954.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 980.00 | 980.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 256 099.00 | 13 098.00 | 243 001.00 | 291 050.00 |
BZ Autres créances | 3 711 257.00 | 3 711 257.00 | 4 033 157.00 | |
CF Disponibilités | 4 952.00 | 4 952.00 | 665.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 865.00 | 5 865.00 | 5 217.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 004 594.00 | 13 098.00 | 3 991 496.00 | 4 350 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 064 138.00 | 735 769.00 | 4 328 369.00 | 4 669 130.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 366 118.00 | 366 118.00 | ||
DH Report à nouveau | -423 786.00 | -185 209.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -396 539.00 | -238 577.00 | ||
DL TOTAL (I) | -344 207.00 | 52 332.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 510.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 13 510.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 967 617.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 218.00 | 210 147.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 308 317.00 | 258 399.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 280.00 | 10 884.00 | ||
EA Autres dettes | 108 634.00 | 4 136 464.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 659 065.00 | 4 616 798.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 328 369.00 | 4 669 130.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 034.00 | 5 034.00 | ||
FG Production vendue services | 2 680 132.00 | 2 680 132.00 | 2 846 288.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 685 166.00 | 2 685 166.00 | 2 846 288.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 978.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 077.00 | 46 395.00 | ||
FQ Autres produits | 792.00 | 1 531.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 734 013.00 | 2 894 214.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 481.00 | 1 967.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 195 222.00 | 176 568.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 488.00 | 2 729.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 989 554.00 | 1 185 139.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 279 268.00 | 277 183.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 192 932.00 | 1 081 692.00 | ||
FZ Charges sociales | 408 072.00 | 411 284.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 47 906.00 | 47 130.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 13 510.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 308.00 | 2 769.00 | ||
GE Autres charges | 2 020.00 | 5 976.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 134 785.00 | 3 192 437.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -400 774.00 | -298 222.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 707.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 38 256.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 38 256.00 | 11 707.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 419.00 | 7 199.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 837.00 | 4 508.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -389 937.00 | -293 714.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 397.00 | 7 062.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 662.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 397.00 | 84 724.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 716.00 | 9 155.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 431.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 716.00 | 29 587.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 682.00 | 55 137.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 284.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 786 666.00 | 2 990 645.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 183 205.00 | 3 229 222.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -396 539.00 | -238 577.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 798.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 096.00 | 70 088.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 960.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 854.00 | 70 088.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 798.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 784.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 960.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 059 542.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 256.00 | 3 985.00 | 22 240.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 511.00 | 43 919.00 | 700 429.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 767.00 | 47 904.00 | 722 669.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 13 510.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 510.00 | 13 510.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 854.00 | 10 308.00 | 1 065.00 | 13 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 854.00 | 10 308.00 | 1 065.00 | 13 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 854.00 | 23 818.00 | 1 065.00 | 26 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 818.00 | 1 065.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 960.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 228.00 | |||
UX Autres créances clients | 247 872.00 | |||
VB T. V. A. | 553.00 | |||
VP Divers | 1 797.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 698.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 214.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 865.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 974 182.00 | 3 973 222.00 | 960.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 218.00 | 266 218.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 123 342.00 | 123 342.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 965.00 | 133 965.00 | ||
VW T.V.A. | 2 846.00 | 2 846.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 163.00 | 48 163.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 280.00 | 8 280.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 967 617.00 | 3 967 617.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 634.00 | 108 634.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 659 065.00 | 4 659 065.00 | ||