PARTSERVICE
Dépôt
| Dénomination | PARTSERVICE |
| Siren | 352875827 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2017/006289 |
| Numéro de Gestion | 2009B00564 |
| Code Activité | 4652Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28300 MAINVILLIERS |
2019
2018
2017
2016
2015
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 319.00 | 356.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 231.00 | 65 690.00 | 43 541.00 | 59 588.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | 6 200.00 | 6 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 118 606.00 | 66 009.00 | 52 597.00 | 68 288.00 |
BT Marchandises | 539 575.00 | 271 261.00 | 268 314.00 | 288 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 699.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 44 465.00 | 353.00 | 44 113.00 | 43 184.00 |
BZ Autres créances | 12 408.00 | 12 408.00 | 2 738.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 816.00 | 3 465.00 | 102 351.00 | 99 502.00 |
CF Disponibilités | 169 667.00 | 169 667.00 | 172 590.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 293.00 | 5 293.00 | 257.00 | |
CJ TOTAL (II) | 877 224.00 | 275 079.00 | 602 145.00 | 608 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 830.00 | 341 088.00 | 654 742.00 | 676 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 200.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 423 101.00 | 417 056.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 147.00 | 56 045.00 | ||
DL TOTAL (I) | 551 249.00 | 561 101.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 231.00 | 42 984.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 85.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 873.00 | 12 235.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 53 722.00 | 56 068.00 | ||
EA Autres dettes | 8 617.00 | 3 947.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 103 493.00 | 115 318.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 742.00 | 676 420.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 801.00 | 115 318.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 361 087.00 | 266 883.00 | 627 970.00 | 657 721.00 |
FG Production vendue services | 5 853.00 | 764.00 | 6 617.00 | 6 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 941.00 | 267 647.00 | 634 588.00 | 664 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 363.00 | 12 721.00 | ||
FQ Autres produits | 28.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 643 978.00 | 677 168.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 216.00 | 143 600.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 180.00 | 53 531.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 189.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 124 530.00 | 118 705.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 909.00 | 6 863.00 | ||
FY Salaires et traitements | 165 070.00 | 161 302.00 | ||
FZ Charges sociales | 92 646.00 | 99 357.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 107.00 | 19 083.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 380.00 | 963.00 | ||
GE Autres charges | 579.00 | 160.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 595 447.00 | 603 563.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 48 532.00 | 73 605.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 45.00 | 47.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 775.00 | 2 941.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 314.00 | 2 308.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 031.00 | 690.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 842.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 165.00 | 6 828.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 465.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 347.00 | 1 875.00 | ||
GS Différences négatives de change | 380.00 | 1 098.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 193.00 | 2 973.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 972.00 | 3 855.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 53 504.00 | 77 461.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | -45.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 374.00 | 21 371.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 161.00 | 683 996.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 014.00 | 627 952.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 147.00 | 56 045.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 232.00 | 2 742.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 932.00 | 3 417.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 743.00 | 109 231.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 743.00 | 118 606.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319.00 | 319.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 645.00 | 18 788.00 | 5 743.00 | 65 690.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 645.00 | 19 107.00 | 5 743.00 | 66 009.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 250 234.00 | 21 027.00 | 271 261.00 | |
6T Sur comptes clients | 353.00 | 353.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 314.00 | 3 465.00 | 6 314.00 | 3 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 548.00 | 24 845.00 | 6 314.00 | 275 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 548.00 | 24 845.00 | 6 314.00 | 275 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 380.00 | |||
UG ‐ Financières | 3 465.00 | 6 314.00 | ||