CARTONNERIE DE L ESPERANCE
Dépôt
| Dénomination | CARTONNERIE DE L ESPERANCE |
| Siren | 353103294 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 3096 |
| Numéro de Gestion | 1990B00045 |
| Code Activité | 1721A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51100 Reims |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 166 170.00 | 166 170.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 435.00 | 2 435.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 187 270.00 | 1 122 370.00 | 64 900.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 224.00 | 166 056.00 | 41 169.00 | |
CU Autres participations | 72 500.00 | 72 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 39 831.00 | 39 831.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 675 430.00 | 1 290 861.00 | 384 569.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 607.00 | 53 607.00 | ||
BN En cours de production de biens | 80 442.00 | 80 442.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | 400.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 773 149.00 | 15 589.00 | 757 560.00 | |
BZ Autres créances | 50 039.00 | 50 039.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
CF Disponibilités | 446 029.00 | 446 029.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 6 638.00 | 6 638.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 760 304.00 | 15 589.00 | 1 744 715.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 435 733.00 | 1 306 450.00 | 2 129 284.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | |||
DG Autres réserves | 502 489.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 319.00 | |||
DK Provisions réglementées | 31 067.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 058 375.00 | |||
DP Provisions pour risques | 13 200.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 36 945.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 50 145.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 446.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 951.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 153 427.00 | |||
EA Autres dettes | 31 305.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 020 763.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 284.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 763.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 460 089.00 | 460 089.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 497 579.00 | 3 497 579.00 | ||
FG Production vendue services | 117 892.00 | 117 892.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 075 560.00 | 4 075 560.00 | ||
FM Production stockée | -21 407.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 6 091.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 316.00 | |||
FQ Autres produits | 9.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 084 569.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 416 318.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 817 348.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 843.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 577 713.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 880.00 | |||
FY Salaires et traitements | 524 905.00 | |||
FZ Charges sociales | 200 070.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 57 422.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 034.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 200.00 | |||
GE Autres charges | 57.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 628 103.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 456 466.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 20 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 105.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 22 105.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 397.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 397.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 13 708.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 470 174.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 504.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 504.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 414.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 141 269.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 121 178.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 777 859.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 319.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 663.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 092.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 605.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373 465.00 | 21 028.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 092.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 659 162.00 | 21 028.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 605.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 394 494.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 439.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 762.00 | 112 331.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 762.00 | 1 675 429.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 435.00 | 2 435.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231 004.00 | 57 422.00 | 1 288 426.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 439.00 | 57 422.00 | 1 290 861.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 31 067.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 45 572.00 | 14 504.00 | 31 067.00 | |
4A Provisions pour litiges | 13 200.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 36 945.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 779.00 | 3 200.00 | 10 834.00 | 50 145.00 |
6T Sur comptes clients | 14 945.00 | 1 034.00 | 390.00 | 15 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 945.00 | 1 034.00 | 390.00 | 15 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 296.00 | 4 234.00 | 25 728.00 | 96 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 234.00 | 11 224.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 14 504.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 39 831.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 680.00 | |||
UX Autres créances clients | 754 469.00 | |||
VB T. V. A. | 6 805.00 | |||
VC Groupe et associés | 38 425.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 809.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 638.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 657.00 | 829 826.00 | 39 831.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635.00 | 635.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 951.00 | 516 951.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 472.00 | 38 472.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 191.00 | 56 191.00 | ||
VW T.V.A. | 42 579.00 | 42 579.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 185.00 | 16 185.00 | ||
VI Groupe et associés | 318 446.00 | 318 446.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 305.00 | 31 305.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 763.00 | 1 020 763.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 400 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 132 803.00 | |||
YT Sous‐traitance | 640.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 921.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 354.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 577.00 | |||
ST Autres comptes | 331 220.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 577 713.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 32 518.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 362.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 880.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 814 003.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 557 326.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | |||