LA VILLA
Dépôt
| Dénomination | LA VILLA |
| Siren | 353207053 |
| Cloture | 31/10/2016 |
| Code du Greffe | 2002 |
| Numéro de dépôt | 797 |
| Numéro de Gestion | 2005B00471 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 20260 Calvi |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 828.00 | 4 447.00 | 7 382.00 | 5 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 001.00 | 51 189.00 | 5 813.00 | 11 625.00 |
AN Terrains | 380 377.00 | 253 934.00 | 126 442.00 | 113 789.00 |
AP Constructions | 3 696 321.00 | 1 841 029.00 | 1 855 292.00 | 1 161 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 233 320.00 | 1 042 597.00 | 190 723.00 | 272 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 001 346.00 | 3 238 997.00 | 1 762 349.00 | 1 628 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 490.00 | 2 490.00 | 5 450.00 | |
CU Autres participations | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 143.00 | 1 143.00 | 1 143.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 791.00 | 25 791.00 | 1 117.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 414 190.00 | 6 436 765.00 | 3 977 424.00 | 3 201 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 961.00 | 11 961.00 | ||
BT Marchandises | 159 502.00 | 159 502.00 | 172 181.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 455.00 | 75 455.00 | 18 182.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 543.00 | 1 432.00 | 41 111.00 | 78 272.00 |
BZ Autres créances | 662 833.00 | 662 833.00 | 815 301.00 | |
CF Disponibilités | 527 204.00 | 527 204.00 | 906 404.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 165 789.00 | 165 789.00 | 228 026.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 645 287.00 | 1 432.00 | 1 643 855.00 | 2 218 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 059 477.00 | 6 438 197.00 | 5 621 279.00 | 5 419 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 117.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 123 787.00 | 118 787.00 | ||
DG Autres réserves | 580 582.00 | 504 235.00 | ||
DH Report à nouveau | 20 891.00 | 20 891.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 934.00 | 81 347.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 877 327.00 | 1 880 261.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 30 748.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 30 748.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 324 643.00 | 1 969 617.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937 951.00 | 964 631.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 310.00 | 172 397.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 293 118.00 | 344 299.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 376.00 | 7 198.00 | ||
EA Autres dettes | 79 901.00 | 81 180.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 904.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 713 204.00 | 3 539 322.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 621 279.00 | 5 419 583.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 258.00 | 1 007 674.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 765.00 | 4 065.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 077 490.00 | 1 343 277.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 834.00 | 24 674.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 149 088.00 | 1 372 016.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 829.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 450.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 450.00 | 101 464.00 | 10 313 853.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 508.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 450.00 | 101 464.00 | 10 414 190.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 379.00 | 8 256.00 | 55 635.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 895 920.00 | 540 607.00 | 59 971.00 | 6 376 557.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 943 299.00 | 548 863.00 | 59 971.00 | 6 432 192.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 30 748.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 748.00 | 30 748.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 573.00 | |||
6T Sur comptes clients | 30 419.00 | 1 432.00 | 30 419.00 | 1 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 993.00 | 1 432.00 | 30 419.00 | 6 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 993.00 | 32 180.00 | 30 419.00 | 36 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 432.00 | 30 419.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 30 748.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 25 791.00 | 1 117.00 | ||
UX Autres créances clients | 42 543.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 487 551.00 | |||
VB T. V. A. | 91 203.00 | |||
VP Divers | 61 320.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 759.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 165 789.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 956.00 | 872 282.00 | 24 674.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 324 318.00 | 527 372.00 | 1 655 989.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 913 049.00 | 295 049.00 | 618 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 310.00 | 65 310.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 812.00 | 39 812.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 552.00 | 98 552.00 | ||
VW T.V.A. | 5 843.00 | 5 843.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 911.00 | 148 911.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 376.00 | 10 376.00 | ||
VI Groupe et associés | 24 902.00 | 24 902.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 901.00 | 79 901.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 904.00 | 1 904.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 713 204.00 | 1 298 258.00 | 2 273 989.00 | 140 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 713 992.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 991.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 745.00 | 36 654.00 | ||
YT Sous‐traitance | 9 648.00 | 59 307.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 556 080.00 | 592 005.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 605.00 | 61 998.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 122 688.00 | 127 480.00 | ||
ST Autres comptes | 1 068 484.00 | 1 109 669.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 825 505.00 | 1 950 460.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 27 545.00 | 27 236.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 737.00 | 66 579.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 282.00 | 93 815.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 281 779.00 | 275 436.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 413.00 | 229 247.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 44.00 | ||