TDM
Dépôt
| Dénomination | TDM |
| Siren | 353231525 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 1364 |
| Numéro de Gestion | 1990B00156 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77230 JUILLY |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 066.00 | 2 066.00 | ||
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | 45 735.00 | |
AP Constructions | 17 016.00 | 17 015.00 | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 429.00 | 151 096.00 | 333.00 | -856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 134.00 | 83 543.00 | 5 591.00 | 15 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 460.00 | 7 460.00 | 1 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 312 840.00 | 253 721.00 | 59 119.00 | 61 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 405.00 | 13 405.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 538 720.00 | 90 433.00 | 448 288.00 | 369 798.00 |
BZ Autres créances | 481 680.00 | 481 680.00 | 513 011.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 997.00 | |||
CF Disponibilités | 13 418.00 | 13 418.00 | 3 992.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 761.00 | 10 761.00 | 7 355.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 057 985.00 | 90 433.00 | 967 553.00 | 906 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 825.00 | 344 153.00 | 1 026 671.00 | 967 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 460.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 434 560.00 | 358 574.00 | ||
DH Report à nouveau | 82 715.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 822.00 | 143 271.00 | ||
DL TOTAL (I) | 691 082.00 | 625 260.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 165.00 | 77 129.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 591.00 | 162 651.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 150 833.00 | 102 734.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 335 589.00 | 342 513.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 671.00 | 967 774.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 589.00 | 342 513.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 929 059.00 | 1 929 059.00 | 1 554 302.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 929 059.00 | 1 929 059.00 | 1 554 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 038.00 | 2 567.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 930 099.00 | 1 556 872.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 254 258.00 | 236 689.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 823 367.00 | 658 867.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 907.00 | 15 347.00 | ||
FY Salaires et traitements | 294 394.00 | 291 260.00 | ||
FZ Charges sociales | 163 394.00 | 131 296.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 939.00 | 13 571.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 985.00 | 15 573.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 604 245.00 | 1 362 603.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 325 855.00 | 194 269.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 48.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 48.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 189.00 | 4 095.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 189.00 | 4 095.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 141.00 | -4 095.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 324 714.00 | 190 174.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 374.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 374.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 650.00 | 8 514.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 429.00 | 83.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 079.00 | 8 597.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 079.00 | 8 777.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 97 813.00 | 55 681.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 930 147.00 | 1 574 246.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 325.00 | 1 430 975.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 822.00 | 143 271.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 979.00 | 140 194.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 801.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 425.00 | 4 706.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | 6 160.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 525.00 | 10 866.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 801.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 552.00 | 257 579.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 460.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 552.00 | 312 840.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 066.00 | 2 066.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 839.00 | 12 939.00 | 36 124.00 | 251 655.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 905.00 | 12 939.00 | 36 124.00 | 253 721.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 49 447.00 | 40 985.00 | 90 433.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 447.00 | 40 985.00 | 90 433.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 49 447.00 | 40 985.00 | 90 433.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40 985.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 460.00 | 7 460.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 187 922.00 | |||
UX Autres créances clients | 350 798.00 | |||
VB T. V. A. | 53 701.00 | |||
VC Groupe et associés | 427 979.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 761.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 622.00 | 1 038 622.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 165.00 | 8 165.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 591.00 | 176 591.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 310.00 | 58 310.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 23 669.00 | 23 669.00 | ||
VW T.V.A. | 59 798.00 | 59 798.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 057.00 | 9 057.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 589.00 | 335 589.00 | ||