PISCINES BOURGANEL
Dépôt
| Dénomination | PISCINES BOURGANEL |
| Siren | 353438112 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 4852 |
| Numéro de Gestion | 1990B40029 |
| Code Activité | 4752A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83310 Grimaud |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 471 345.00 | 182 974.00 | 288 371.00 | 312 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 004.00 | 2 004.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 154 017.00 | 116 000.00 | 38 018.00 | 43 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 421.00 | 4 421.00 | 4 421.00 | |
BJ TOTAL (I) | 631 788.00 | 300 978.00 | 330 810.00 | 360 394.00 |
BN En cours de production de biens | 115 572.00 | 115 572.00 | 62 967.00 | |
BT Marchandises | 174 549.00 | 174 549.00 | 148 951.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 266.00 | 4 266.00 | 4 094.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 274 848.00 | 18 729.00 | 256 118.00 | 291 287.00 |
BZ Autres créances | 47 619.00 | 47 619.00 | 38 527.00 | |
CF Disponibilités | 66 159.00 | 66 159.00 | 11 258.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 059.00 | 7 059.00 | 4 554.00 | |
CJ TOTAL (II) | 690 072.00 | 18 729.00 | 671 343.00 | 561 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 860.00 | 319 707.00 | 1 002 153.00 | 922 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 421.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 229 680.00 | 229 680.00 | ||
DH Report à nouveau | 24 833.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 447.00 | 24 833.00 | ||
DL TOTAL (I) | 319 960.00 | 309 513.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 325.00 | 139 678.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 014.00 | 26 014.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 240.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 471.00 | 215 501.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 130 527.00 | 132 397.00 | ||
EA Autres dettes | 2 616.00 | 98 928.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 682 193.00 | 612 518.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 153.00 | 922 031.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 140.00 | 612 518.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 271.00 | 8 064.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 669 978.00 | 34 799.00 | 1 704 777.00 | 1 402 943.00 |
FD Production vendue biens | -15 645.00 | -15 645.00 | -21 068.00 | |
FG Production vendue services | 109 657.00 | 597 594.00 | 707 251.00 | 739 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 763 991.00 | 632 392.00 | 2 396 383.00 | 2 121 553.00 |
FM Production stockée | 52 605.00 | -69 494.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 084.00 | 1 350.00 | ||
FQ Autres produits | 21.00 | 4 056.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 456 092.00 | 2 059 465.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 748 979.00 | 665 575.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -25 598.00 | 7 775.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 424 743.00 | 305 207.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 848 820.00 | 629 654.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 425.00 | 22 994.00 | ||
FY Salaires et traitements | 256 525.00 | 236 225.00 | ||
FZ Charges sociales | 126 620.00 | 106 231.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 812.00 | 31 627.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 729.00 | |||
GE Autres charges | 10.00 | 675.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 439 337.00 | 2 024 693.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 16 756.00 | 34 772.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 397.00 | 4 497.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 397.00 | 4 497.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 397.00 | -4 497.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 12 359.00 | 30 274.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 581.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 581.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 396.00 | 512.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 396.00 | 512.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -816.00 | -512.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 096.00 | 4 929.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 460 673.00 | 2 059 465.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 450 226.00 | 2 034 632.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 447.00 | 24 833.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 394.00 | 16 202.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 084.00 | 1 350.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 32 807.00 | 45 793.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 139.00 | 2 228.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 421.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 560.00 | 2 228.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 627 367.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 421.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 631 788.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 166.00 | 31 812.00 | 300 978.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 166.00 | 31 812.00 | 300 978.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 4.00 | |||
6T Sur comptes clients | 18 729.00 | 18 729.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 729.00 | 18 729.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 18 729.00 | 18 729.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 421.00 | 4 421.00 | ||
UX Autres créances clients | 274 848.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 901.00 | |||
VB T. V. A. | 22 073.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 639.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 059.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 947.00 | 333 947.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 271.00 | 24 271.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 471.00 | 256 471.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 526.00 | 33 526.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 469.00 | 36 469.00 | ||
VW T.V.A. | 58 194.00 | 58 194.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 339.00 | 2 339.00 | ||
VI Groupe et associés | 56 014.00 | 56 014.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 616.00 | 2 616.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 900.00 | 469 900.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 564 961.00 | 362 546.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 327.00 | 56 507.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 633.00 | 18 174.00 | ||
ST Autres comptes | 209 899.00 | 192 428.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 848 820.00 | 629 654.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 8 151.00 | 4 424.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 274.00 | 18 570.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 425.00 | 22 994.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 569 584.00 | 544 133.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 370 635.00 | 346 549.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||