FONCIA GUIRRIEC IMMOBILIER
Dépôt
| Dénomination | FONCIA GUIRRIEC IMMOBILIER |
| Siren | 353655814 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2903 |
| Numéro de dépôt | 3689 |
| Numéro de Gestion | 1990B00117 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29000 Quimper |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 172.00 | 17 172.00 | ||
AH Fonds commercial | 634 216.00 | 634 216.00 | 634 216.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 654.00 | 6 761.00 | 893.00 | 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 908.00 | 317 586.00 | 146 322.00 | 227 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
BF Prêts | 3 242.00 | 3 242.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 48 110.00 | 48 110.00 | 48 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 174 365.00 | 341 519.00 | 832 846.00 | 910 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 077.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 175 850.00 | 175 850.00 | 107 767.00 | |
BZ Autres créances | 294 167.00 | 294 167.00 | 197 906.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | |||
CF Disponibilités | 1 397 379.00 | 1 397 379.00 | 1 826 335.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 246.00 | 2 246.00 | 12 820.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 869 644.00 | 1 869 644.00 | 2 447 907.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 432.00 | 1 432.00 | 1 790.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 045 442.00 | 341 519.00 | 2 703 923.00 | 3 360 505.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 28 832.00 | 28 832.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 875.00 | 6 875.00 | ||
DG Autres réserves | 605 381.00 | 605 381.00 | ||
DH Report à nouveau | 112 876.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 924.00 | 112 876.00 | ||
DL TOTAL (I) | 623 040.00 | 753 965.00 | ||
DP Provisions pour risques | 32 507.00 | 11 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 32 507.00 | 11 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 371.00 | 300 847.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 264.00 | 240.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 351.00 | 50 418.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 214 351.00 | 143 719.00 | ||
EA Autres dettes | 1 469 036.00 | 2 099 813.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 048 375.00 | 2 595 040.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 923.00 | 3 360 505.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 502 738.00 | 1 502 738.00 | 1 658 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 738.00 | 1 502 738.00 | 1 658 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 451.00 | 6 250.00 | ||
FQ Autres produits | 8 341.00 | 2 842.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 511 531.00 | 1 667 208.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 695 872.00 | 612 869.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 638.00 | 38 062.00 | ||
FY Salaires et traitements | 578 650.00 | 619 541.00 | ||
FZ Charges sociales | 208 250.00 | 215 639.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 90 021.00 | 43 405.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 007.00 | |||
GE Autres charges | 15 076.00 | 3 630.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 642 518.00 | 1 533 148.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -130 986.00 | 134 059.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 518.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 299.00 | 31 176.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 299.00 | 31 176.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 715.00 | 8 667.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 715.00 | 8 667.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 416.00 | 22 508.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -130 884.00 | 156 568.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 713.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16.00 | 109.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 25 822.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 4 175.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 622.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 27 297.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -1 475.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 42 217.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 365.00 | 1 724 207.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 290.00 | 1 611 330.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 924.00 | 112 876.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 388.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 713.00 | 8 850.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 607.00 | 3 346.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 708.00 | 12 196.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 388.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 471 563.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 538.00 | 51 414.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 538.00 | 1 174 365.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 172.00 | 17 172.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 683.00 | 89 664.00 | 324 347.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 855.00 | 89 664.00 | 341 519.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | 21 007.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 11 500.00 | 21 007.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 007.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 242.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 48 110.00 | |||
UX Autres créances clients | 175 850.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 429.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 738.00 | |||
VB T. V. A. | 30 441.00 | |||
VP Divers | 2 457.00 | |||
VC Groupe et associés | 218 329.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 770.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 246.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 618.00 | 472 266.00 | 51 352.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 371.00 | 124 914.00 | 41 457.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 351.00 | 187 351.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 53 729.00 | 53 729.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 686.00 | 78 686.00 | ||
VW T.V.A. | 56 015.00 | 56 015.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 920.00 | 25 920.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 264.00 | 11 264.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 469 036.00 | 1 469 036.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 048 375.00 | 2 006 918.00 | 41 457.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 717.00 | |||