ETABLISSEMENTS CHARRETIER
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS CHARRETIER |
| Siren | 353820228 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 4302 |
| Numéro de dépôt | B2017/000009 |
| Numéro de Gestion | 1990B00048 |
| Code Activité | 1610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 43270 ALLEGRE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 269.00 | 5 269.00 | ||
AH Fonds commercial | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
AN Terrains | 100 683.00 | 23 427.00 | 77 256.00 | 78 044.00 |
AP Constructions | 322 014.00 | 240 565.00 | 81 449.00 | 98 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 630 795.00 | 1 027 753.00 | 603 043.00 | 665 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 864.00 | 192 442.00 | 143 422.00 | 140 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 309.00 | 36 309.00 | ||
CU Autres participations | 10 448.00 | 10 448.00 | 10 448.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 673.00 | 4 673.00 | 5 776.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 156.00 | 2 156.00 | 2 156.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 448 363.00 | 1 489 456.00 | 958 907.00 | 1 001 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 008.00 | 327 008.00 | 300 852.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 594.00 | 51 594.00 | 44 418.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 550 961.00 | 1 237.00 | 549 724.00 | 498 752.00 |
BZ Autres créances | 41 081.00 | 41 081.00 | 48 034.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 730.00 | 1 011.00 | 719.00 | 1 313.00 |
CF Disponibilités | 227 603.00 | 227 603.00 | 211 355.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 664.00 | 1 664.00 | 2 600.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 201 641.00 | 2 248.00 | 1 199 393.00 | 1 107 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 650 004.00 | 1 491 703.00 | 2 158 301.00 | 2 108 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 156.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 23 068.00 | 23 068.00 | ||
DG Autres réserves | 330 620.00 | 352 173.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 337.00 | 89 447.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 47 199.00 | 33 026.00 | ||
DK Provisions réglementées | 26 937.00 | 26 937.00 | ||
DL TOTAL (I) | 643 362.00 | 702 851.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 15 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 15 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 598.00 | 746 676.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 561.00 | 128 755.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 763.00 | 395 203.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 118 974.00 | 118 532.00 | ||
EA Autres dettes | 4 042.00 | 1 308.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 511 938.00 | 1 390 472.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 301.00 | 2 108 324.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 534.00 | 811 021.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 016.00 | 27 578.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 326 137.00 | 326 137.00 | 172 990.00 | |
FD Production vendue biens | 994 397.00 | 994 397.00 | 1 372 470.00 | |
FG Production vendue services | 473 307.00 | 473 307.00 | 385 796.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 793 841.00 | 1 793 841.00 | 1 931 256.00 | |
FM Production stockée | 7 176.00 | 5 173.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 496.00 | 7 248.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 801 513.00 | 1 943 676.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 280 616.00 | 145 851.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 661 642.00 | 724 639.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 156.00 | 2 267.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 371 413.00 | 373 265.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 369.00 | 29 217.00 | ||
FY Salaires et traitements | 327 026.00 | 392 122.00 | ||
FZ Charges sociales | 95 543.00 | 113 549.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 105 410.00 | 80 512.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 237.00 | |||
GE Autres charges | 8 372.00 | 13 630.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 859 472.00 | 1 875 051.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -57 958.00 | 68 625.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 324.00 | 7 387.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 319.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 87.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 324.00 | 7 793.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 594.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 255.00 | 11 373.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 848.00 | 11 373.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 524.00 | -3 581.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -69 482.00 | 65 044.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 713.00 | 311.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 045.00 | 24 541.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | 40 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 758.00 | 64 851.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 135.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 103.00 | 385.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 794.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 104.00 | 16 315.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 653.00 | 48 537.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 834.00 | 24 134.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 916 595.00 | 2 016 320.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879 258.00 | 1 926 873.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 337.00 | 89 447.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 671.00 | 16 671.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 496.00 | 7 248.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 7 939.00 | 13 344.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 796.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 361 244.00 | 64 421.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 379.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 385 419.00 | 64 421.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374.00 | 5 421.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 425 665.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 103.00 | 17 277.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 477.00 | 2 448 363.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 643.00 | 374.00 | 5 269.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 378 776.00 | 105 410.00 | 1 484 187.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 384 420.00 | 105 410.00 | 374.00 | 1 489 456.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 26 937.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 26 937.00 | 26 937.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 3 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 12 000.00 | 3 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 237.00 | 1 237.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 418.00 | 594.00 | 1 011.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 418.00 | 1 830.00 | 2 248.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 42 355.00 | 1 830.00 | 12 000.00 | 32 185.00 |
UG ‐ Financières | 594.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 156.00 | 2 156.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 484.00 | |||
UX Autres créances clients | 549 477.00 | |||
VB T. V. A. | 3 259.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 822.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 664.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 862.00 | 595 862.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 016.00 | 23 016.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 582.00 | 128 178.00 | 527 971.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 763.00 | 540 763.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 45 850.00 | 45 850.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 042.00 | 35 042.00 | ||
VW T.V.A. | 34 578.00 | 34 578.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 503.00 | 3 503.00 | ||
VI Groupe et associés | 146 561.00 | 146 561.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 042.00 | 4 042.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 938.00 | 961 534.00 | 527 971.00 | 22 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 085.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 495.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 671.00 | |||
YT Sous‐traitance | 40 921.00 | 46 333.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 994.00 | 31 977.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 145.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 127.00 | 11 005.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 751.00 | |||
ST Autres comptes | 287 372.00 | 268 053.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 413.00 | 373 265.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 14 337.00 | 11 513.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 032.00 | 17 704.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 369.00 | 29 217.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 356 369.00 | 394 108.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 683.00 | 159 737.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 17.00 | ||