AQUA TP
Dépôt
| Dénomination | AQUA TP |
| Siren | 354084279 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9712 |
| Numéro de dépôt | B2021/000736 |
| Numéro de Gestion | 1990B00152 |
| Code Activité | 4221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97122 BAIE-MAHAULT |
2020
2019
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 348 496.00 | 348 496.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 173.00 | 176 584.00 | 589.00 | 2 718.00 |
AP Constructions | 543 070.00 | 513 618.00 | 29 452.00 | 11 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 888 839.00 | 708 050.00 | 180 789.00 | 184 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 059.00 | 520 407.00 | 9 652.00 | 21 558.00 |
CU Autres participations | 141 271.00 | 141 271.00 | 141 271.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 235 617.00 | 235 617.00 | 271 587.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 864 525.00 | 2 267 155.00 | 597 370.00 | 632 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 934.00 | 228 934.00 | 678 222.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 820.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 7 707 379.00 | 592 426.00 | 7 114 954.00 | 9 728 713.00 |
BZ Autres créances | 2 740 472.00 | 2 740 472.00 | 2 075 214.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 187.00 | 148 187.00 | 128 687.00 | |
CF Disponibilités | 241 948.00 | 241 948.00 | 842 452.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 136 468.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 11 066 921.00 | 592 426.00 | 10 474 495.00 | 13 669 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 931 445.00 | 2 859 580.00 | 11 071 865.00 | 14 302 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 235 617.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 9 301 649.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | ||
DG Autres réserves | 2 314 984.00 | 2 314 984.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 477.00 | 377 012.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 860 961.00 | 2 807 496.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 849.00 | 1 024 123.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 851.00 | 1 152 930.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 011 152.00 | 5 698 960.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 605 125.00 | 1 833 499.00 | ||
EA Autres dettes | 1 494 021.00 | 1 212 170.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 906.00 | 573 252.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 210 905.00 | 11 494 933.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 071 865.00 | 14 302 429.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 469 885.00 | 11 494 933.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 884 369.00 | 9 884 369.00 | 9 227 788.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 884 369.00 | 9 884 369.00 | 9 227 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 105.00 | 11 736.00 | ||
FQ Autres produits | 15.00 | 37.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 912 490.00 | 9 239 561.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 943 036.00 | 2 265 090.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 449 288.00 | -17 543.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 396 123.00 | 4 269 866.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 104 203.00 | 163 688.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 597 011.00 | 1 468 725.00 | ||
FZ Charges sociales | 740 559.00 | 678 623.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 75 438.00 | 59 761.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 149 426.00 | 290 448.00 | ||
GE Autres charges | 33 373.00 | 6 366.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 488 456.00 | 9 185 024.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 424 034.00 | 54 537.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 662 802.00 | 1 124 600.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 476 147.00 | 974 254.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 693.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 693.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 135 708.00 | 14 160.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 135 708.00 | 14 160.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -135 016.00 | -14 160.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 475 673.00 | 190 724.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204 966.00 | 89 076.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 777.00 | 264 118.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 743.00 | 353 194.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291 267.00 | 87 656.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 507.00 | 40 297.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 642.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 416.00 | 127 953.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 673.00 | 225 242.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -33 477.00 | 38 953.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 791 727.00 | 10 717 356.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 361 251.00 | 10 340 344.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 477.00 | 377 012.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 172.00 | 124 895.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 348 496.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 173.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 941 450.00 | 77 064.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 859.00 | 147 277.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 879 977.00 | 224 341.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 348 496.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 173.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 546.00 | 1 961 968.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 183 247.00 | 376 889.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 239 793.00 | 2 864 525.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 348 496.00 | 348 496.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 455.00 | 2 129.00 | 176 584.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 724 174.00 | 71 941.00 | 54 040.00 | 1 742 075.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 247 125.00 | 74 070.00 | 54 040.00 | 2 267 155.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 443 000.00 | 149 426.00 | 592 426.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 443 000.00 | 149 426.00 | 592 426.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 443 000.00 | 149 426.00 | 592 426.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 149 426.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 235 617.00 | 235 617.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 707 379.00 | 276 981.00 | 7 430 398.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 555.00 | 6 555.00 | ||
VB T. V. A. | 26 291.00 | 26 291.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 915 307.00 | 44 056.00 | 1 871 251.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792 319.00 | 792 319.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 683 469.00 | 1 381 820.00 | 9 301 649.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 369.00 | 55 268.00 | 311 101.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 480.00 | 76 561.00 | 429 919.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 011 152.00 | 4 011 152.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 918 891.00 | 918 891.00 | ||
VW T.V.A. | 670 048.00 | 670 048.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 186.00 | 16 186.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 851.00 | 6 851.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 494 021.00 | 1 494 021.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 220 906.00 | 220 906.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 210 905.00 | 7 469 885.00 | 741 020.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 644.00 | |||