CABRE SA
Dépôt
| Dénomination | CABRE SA |
| Siren | 356200238 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 973 |
| Numéro de Gestion | 1956B40023 |
| Code Activité | 4334Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62710 Courrières |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 272.00 | 21 272.00 | ||
AN Terrains | 220 456.00 | 220 456.00 | ||
AP Constructions | 2 983 045.00 | 532 275.00 | 2 450 770.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883 155.00 | 536 039.00 | 347 116.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 180.00 | 437 843.00 | 264 337.00 | |
CU Autres participations | 74 632.00 | 74 632.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 318.00 | 1 318.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 886 061.00 | 1 527 429.00 | 3 358 631.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 885 743.00 | 885 743.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 833 423.00 | 134 300.00 | 5 699 123.00 | |
BZ Autres créances | 607 594.00 | 607 594.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 15 411.00 | 3 367.00 | 12 043.00 | |
CF Disponibilités | 2 326 046.00 | 2 326 046.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 180 107.00 | 180 107.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 848 327.00 | 137 667.00 | 9 710 659.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 734 388.00 | 1 665 097.00 | 13 069 291.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 512 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 51 200.00 | |||
DG Autres réserves | 3 386 931.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 793.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 436 925.00 | |||
DP Provisions pour risques | 47 093.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 47 093.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 941 272.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 263 711.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 494 661.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 885 626.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 585 272.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 069 291.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 228 098.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 346.00 | 346.00 | ||
FG Production vendue services | 27 645 725.00 | 27 645 725.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 646 071.00 | 27 646 071.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 292 028.00 | |||
FQ Autres produits | 39 319.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 978 419.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 458 035.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 119 643.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 14 138 969.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 301 675.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 833 164.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 904 385.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 477 832.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 89 476.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 323 183.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 655 236.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 4 981.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 479.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 460.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 317.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 96 246.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 96 564.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -90 103.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 565 132.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 727.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 170.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 897.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 432.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 350.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 782.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 884.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 72 454.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 992 778.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 505 984.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 793.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 292 028.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 510.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 807 164.00 | 155 601.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 294.00 | 356.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 908 968.00 | 155 958.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 238.00 | 21 272.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 173 927.00 | 4 788 838.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 700.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | 75 950.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 178 865.00 | 4 886 061.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 510.00 | 4 238.00 | 21 272.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200 902.00 | 477 832.00 | 172 577.00 | 1 506 157.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 226 412.00 | 477 832.00 | 176 815.00 | 1 527 429.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 47 093.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 093.00 | 47 093.00 | ||
6T Sur comptes clients | 44 824.00 | 89 476.00 | 134 300.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 050.00 | 317.00 | 3 367.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 874.00 | 89 793.00 | 137 667.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 94 967.00 | 89 793.00 | 184 761.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 89 476.00 | |||
UG ‐ Financières | 317.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 318.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 144 645.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 688 778.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 481.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85 595.00 | |||
VB T. V. A. | 90 420.00 | |||
VP Divers | 158 241.00 | |||
VC Groupe et associés | 267 457.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 180 107.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 622 444.00 | 6 621 125.00 | 1 318.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 941 272.00 | 584 098.00 | 1 322 003.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 263 711.00 | 2 263 711.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 248 567.00 | 248 567.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 222.00 | 462 222.00 | ||
VW T.V.A. | 659 239.00 | 659 239.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 632.00 | 124 632.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 885 626.00 | 1 885 626.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 585 272.00 | 6 228 098.00 | 1 322 003.00 | 1 035 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 523 178.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 9 038 643.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 901 252.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 314 486.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 144 441.00 | |||
ST Autres comptes | 1 740 145.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 138 969.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 139 224.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 162 451.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 301 675.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 652 840.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 801 441.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 136.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||