ADIS
Dépôt
| Dénomination | ADIS |
| Siren | 378442628 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 8772 |
| Numéro de Gestion | 1990B01872 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78660 ABLIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 203 719.00 | 203 719.00 | 203 719.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 367.00 | 10 179.00 | 12 188.00 | 15 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 734.00 | 214 371.00 | 581 362.00 | 583 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 200.00 | 31 200.00 | ||
CU Autres participations | 35 458.00 | 35 458.00 | 35 458.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 420.00 | 420.00 | 420.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 56 932.00 | 56 932.00 | 56 809.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 145 829.00 | 224 550.00 | 921 279.00 | 894 519.00 |
BT Marchandises | 846 758.00 | 100 449.00 | 746 309.00 | 733 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267 831.00 | 87 092.00 | 1 180 739.00 | 1 088 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
CF Disponibilités | 20 571.00 | 20 571.00 | 13 623.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 900.00 | 27 900.00 | 30 775.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 367 987.00 | 187 541.00 | 2 180 446.00 | 2 079 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 513 816.00 | 412 091.00 | 3 101 725.00 | 2 973 587.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | ||
DG Autres réserves | 752 639.00 | 725 536.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 993.00 | 27 102.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 033.00 | 1 033.00 | ||
DL TOTAL (I) | 844 742.00 | 820 749.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 136.00 | 879 277.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 440.00 | 13 106.00 | ||
EA Autres dettes | 6 240.00 | 8 113.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 256 983.00 | 2 152 838.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 101 725.00 | 2 973 587.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 385 014.00 | 6 385 014.00 | 6 101 889.00 | |
FG Production vendue services | 77 806.00 | 77 806.00 | 91 326.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 462 821.00 | 6 462 821.00 | 6 193 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 699.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 536.00 | 13 598.00 | ||
FQ Autres produits | 6 372.00 | 21.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 484 427.00 | 6 206 834.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 539 601.00 | 3 451 962.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -47 640.00 | -164 421.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 840.00 | 4 415.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 415 084.00 | 1 262 194.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 57 465.00 | 58 841.00 | ||
FY Salaires et traitements | 959 833.00 | 994 428.00 | ||
FZ Charges sociales | 402 787.00 | 410 574.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 69 241.00 | 57 807.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 817.00 | 81 450.00 | ||
GE Autres charges | 5 109.00 | 8 277.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 454 137.00 | 6 165 527.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 30 290.00 | 41 307.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 485.00 | 1 760.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 677.00 | 115.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 162.00 | 1 875.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 844.00 | 21 051.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 844.00 | 21 051.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 681.00 | -19 176.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 11 608.00 | 22 132.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 935.00 | 6 090.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 935.00 | 6 090.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 35.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 517.00 | 920.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 551.00 | 1 119.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 384.00 | 4 971.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 503 524.00 | 6 214 799.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 479 532.00 | 6 187 697.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 993.00 | 27 102.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 662.00 | 90 441.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 1 033.00 | 1 033.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 65 743.00 | 36 792.00 | 2 086.00 | 100 449.00 |
6T Sur comptes clients | 82 579.00 | 11 025.00 | 6 512.00 | 87 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 322.00 | 47 817.00 | 8 598.00 | 187 541.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 557 960.00 | 1 384 522.00 | 173 438.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 476 728.00 | 200 738.00 | 275 990.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939 136.00 | 939 136.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 240.00 | 6 240.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 983.00 | 1 609 558.00 | 635 251.00 | 12 174.00 |