MAGELLAN
Dépôt
| Dénomination | MAGELLAN |
| Siren | 378839146 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 36300 |
| Numéro de Gestion | 1990B11389 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 500.00 | 29 500.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 299 315.00 | 1 299 315.00 | 1 397 313.00 | |
AP Constructions | 28 395.00 | 24 056.00 | 4 339.00 | 9 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 534.00 | 116 386.00 | 52 148.00 | 62 454.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 58 688.00 | 58 688.00 | 58 491.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 587 435.00 | 169 943.00 | 1 417 491.00 | 1 531 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 605 271.00 | 207 862.00 | 1 397 409.00 | 1 453 265.00 |
BZ Autres créances | 105 788.00 | 105 788.00 | 24 838.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
CF Disponibilités | 30 275.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 97 438.00 | 97 438.00 | 100 460.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 808 502.00 | 207 862.00 | 1 600 639.00 | 1 608 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 395 937.00 | 377 806.00 | 3 018 131.00 | 3 139 969.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 821 200.00 | 821 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 491 000.00 | 491 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 235 563.00 | 107 385.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 617.00 | 228 977.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 638.00 | 2 469.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 767 019.00 | 1 761 032.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 701.00 | 419 037.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 625.00 | 24 632.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 465.00 | 58 705.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 716 833.00 | 766 371.00 | ||
EA Autres dettes | 25 235.00 | 89 904.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 250.00 | 10 287.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 251 111.00 | 1 368 937.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 018 131.00 | 3 139 969.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 699 579.00 | 3 699 579.00 | 3 702 780.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 699 579.00 | 3 699 579.00 | 3 702 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | 1 945.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 625.00 | 149 807.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 867 205.00 | 3 854 534.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 759 212.00 | 703 278.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 128 317.00 | 100 336.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 815 411.00 | 1 744 734.00 | ||
FZ Charges sociales | 789 651.00 | 774 063.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 096.00 | 30 329.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 207 862.00 | 165 625.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 727 552.00 | 3 518 367.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 139 653.00 | 336 166.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 527.00 | 11 237.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 527.00 | 11 237.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 527.00 | -11 237.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 131 125.00 | 324 929.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | 1 831.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 000.00 | 3 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 2 839.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 106.00 | 8 170.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 94.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 174.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169.00 | 10 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 403.00 | 10 094.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 702.00 | -1 923.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 34 211.00 | 94 028.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 975 311.00 | 3 862 705.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 868 694.00 | 3 633 727.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 617.00 | 228 977.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 693.00 | 11 575.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 501.00 | 29 501.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 955.00 | 27 096.00 | 17 609.00 | 140 443.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 456.00 | 27 096.00 | 17 609.00 | 169 944.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 639.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 469.00 | 170.00 | 2 639.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 170.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 97 439.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 867 187.00 | 1 808 498.00 | 58 688.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 467.00 | 174 467.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 235.00 | 44 978.00 | 129 534.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132.00 | 132.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 466.00 | 66 466.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 729.00 | 58 729.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 250.00 | 3 250.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 112.00 | 1 064 854.00 | 129 534.00 | 56 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 204.00 | |||