COMPAGNIE DINARDAISE DES EAUX
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE DINARDAISE DES EAUX |
| Siren | 380193292 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 3587 |
| Numéro de Gestion | 1990B00240 |
| Code Activité | 3700Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35800 Dinard |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 424.00 | 161 569.00 | 6 855.00 | 6 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 932.00 | 77 956.00 | 3 976.00 | 13 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 390.00 | 71 390.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | 1 670.00 | 1 670.00 | |
BJ TOTAL (I) | 323 416.00 | 239 525.00 | 83 891.00 | 21 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 233.00 | 9 233.00 | 19 935.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 743 029.00 | 51 670.00 | 1 691 359.00 | 1 658 202.00 |
BZ Autres créances | 2 029 182.00 | 2 029 182.00 | 2 014 531.00 | |
CF Disponibilités | 84 237.00 | 84 237.00 | 96 206.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 124 661.00 | 124 661.00 | 172 572.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 990 342.00 | 51 670.00 | 3 938 672.00 | 3 961 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 313 758.00 | 291 195.00 | 4 022 562.00 | 3 983 258.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 489.00 | 604 422.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 275.00 | |||
DL TOTAL (I) | 490 734.00 | 620 942.00 | ||
DP Provisions pour risques | 21 621.00 | 24 259.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 318 908.00 | 317 512.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 340 530.00 | 341 771.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 049 253.00 | 927 852.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 342.00 | 644 642.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 191 122.00 | 134 111.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 975.00 | |||
EA Autres dettes | 1 183 221.00 | 1 313 939.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 385.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 191 298.00 | 3 020 544.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 022 562.00 | 3 983 258.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 744 929.00 | 1 744 929.00 | 1 704 254.00 | |
FG Production vendue services | 2 495 653.00 | 2 495 653.00 | 2 497 716.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 240 582.00 | 4 240 582.00 | 4 201 971.00 | |
FN Production immobilisée | 71 390.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 413.00 | 36 957.00 | ||
FQ Autres produits | 11 510.00 | 11 182.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 398 895.00 | 4 250 110.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 702.00 | -11 444.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 661 248.00 | 3 405 118.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 60 086.00 | 61 184.00 | ||
FY Salaires et traitements | 62 410.00 | 62 109.00 | ||
FZ Charges sociales | 24 083.00 | 24 901.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 618.00 | 18 829.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 670.00 | 36 821.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 046.00 | 44 380.00 | ||
GE Autres charges | 4 347.00 | 6 287.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 922 210.00 | 3 648 185.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 476 685.00 | 601 924.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 697.00 | 859.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 697.00 | 859.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | -138.00 | 10.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | -138.00 | 10.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 835.00 | 849.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 477 520.00 | 602 774.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 275.00 | 2 191.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 275.00 | 2 191.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 305.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 542.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 305.00 | 542.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 030.00 | 1 648.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 400 867.00 | 4 253 159.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 925 378.00 | 3 648 737.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 489.00 | 604 422.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 049.00 | 75 697.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 670.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 719.00 | 75 697.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 321 746.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 670.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 323 416.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 907.00 | 13 618.00 | 239 525.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 907.00 | 13 618.00 | 239 525.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 1 275.00 | 1 275.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 21 621.00 | |||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 318 908.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 341 771.00 | 34 046.00 | 35 287.00 | 340 530.00 |
6T Sur comptes clients | 36 821.00 | 51 670.00 | 36 821.00 | 51 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 821.00 | 51 670.00 | 36 821.00 | 51 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 867.00 | 85 716.00 | 73 383.00 | 392 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 85 716.00 | 72 108.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 275.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | 1 670.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 106 758.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 636 271.00 | |||
VB T. V. A. | 103 791.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 691.00 | |||
VP Divers | 102 157.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 787 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 543.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 124 661.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 898 542.00 | 3 898 542.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 342.00 | 754 342.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 114.00 | 34 114.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 538.00 | 36 538.00 | ||
VW T.V.A. | 86 194.00 | 86 194.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 276.00 | 34 276.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 975.00 | 3 975.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183 221.00 | 1 183 221.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 385.00 | 9 385.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 142 045.00 | 2 142 045.00 | ||