SOCIETE HOTELIERE ET IMMOBILIERE DE TOURS-CENTRE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE HOTELIERE ET IMMOBILIERE DE TOURS-CENTRE |
| Siren | 380229443 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 5534 |
| Numéro de Gestion | 2001B00511 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37000 TOURS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 672.00 | 31 574.00 | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 277 532.00 | 6 846.00 | 270 686.00 | 270 955.00 |
AP Constructions | 4 335 414.00 | 2 124 735.00 | 2 210 680.00 | 2 313 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 108 547.00 | 733 541.00 | 375 006.00 | 232 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 369.00 | 442 479.00 | 43 889.00 | 43 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 285 779.00 | 285 779.00 | 2 784.00 | |
BF Prêts | 49 620.00 | 49 620.00 | 49 620.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 580 933.00 | 3 339 175.00 | 3 241 758.00 | 2 918 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 493.00 | 6 493.00 | 7 099.00 | |
BT Marchandises | 4 690.00 | 4 690.00 | 4 749.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 988.00 | 11 805.00 | 60 183.00 | 87 499.00 |
BZ Autres créances | 2 170 122.00 | 2 170 122.00 | 1 979 166.00 | |
CF Disponibilités | 288 563.00 | 288 563.00 | 120 037.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 555.00 | 2 555.00 | 6 233.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 544 412.00 | 11 805.00 | 2 532 607.00 | 2 204 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 125 345.00 | 3 350 980.00 | 5 774 366.00 | 5 123 165.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 1 676 651.00 | 1 676 651.00 | ||
DH Report à nouveau | -180 077.00 | 40 549.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 792.00 | -220 626.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 033.00 | 1 043.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 636 099.00 | 1 538 317.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 147 551.00 | 2 973 180.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 749.00 | 12 316.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 290.00 | 408 021.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 166 306.00 | 164 214.00 | ||
EA Autres dettes | 13 371.00 | 27 117.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 138 266.00 | 3 584 848.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 774 366.00 | 5 123 165.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 363 266.00 | 3 617 054.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 821.00 | 4 821.00 | 10 970.00 | |
FG Production vendue services | 2 441 269.00 | 2 441 269.00 | 2 546 473.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 446 090.00 | 2 446 090.00 | 2 557 443.00 | |
FN Production immobilisée | 13 778.00 | 15 166.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 146.00 | 5 558.00 | ||
FQ Autres produits | 2 694.00 | 4 834.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 467 709.00 | 2 583 001.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 487.00 | 35 190.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 59.00 | 6 365.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 167 640.00 | 184 267.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 606.00 | 2 050.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 792 141.00 | 1 138 084.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 97 467.00 | 89 547.00 | ||
FY Salaires et traitements | 640 962.00 | 665 972.00 | ||
FZ Charges sociales | 200 053.00 | 189 692.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 235 565.00 | 225 481.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 466.00 | |||
GE Autres charges | 114 865.00 | 220 016.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 281 844.00 | 2 757 130.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 185 865.00 | -174 128.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 209.00 | 37 767.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35 240.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 148.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 70.00 | 751.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 356.00 | 73 007.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 059.00 | 1 794.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 78 277.00 | 120 941.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 78 277.00 | 120 941.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -76 920.00 | -47 933.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 108 944.00 | -222 062.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 863.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 853.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70.00 | 751.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 923.00 | 4 615.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 016.00 | 1 385.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 059.00 | 1 794.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 075.00 | 3 179.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 152.00 | 1 436.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 469 988.00 | 2 660 623.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 373 195.00 | 2 881 249.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 792.00 | -220 626.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 672.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 962 684.00 | 567 324.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 620.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 049 976.00 | 567 324.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 672.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 367.00 | 6 493 641.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 620.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 367.00 | 6 580 933.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 574.00 | 31 574.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 100 022.00 | 235 565.00 | 27 986.00 | 3 307 601.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 131 595.00 | 235 565.00 | 27 986.00 | 3 339 175.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 033.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 043.00 | 1 059.00 | 70.00 | 2 033.00 |
6T Sur comptes clients | 11 951.00 | 146.00 | 11 805.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 951.00 | 146.00 | 11 805.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 12 994.00 | 1 059.00 | 216.00 | 13 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 146.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 059.00 | 70.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 49 620.00 | 49 620.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 117.00 | |||
UX Autres créances clients | 58 871.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 588.00 | |||
VB T. V. A. | 137 640.00 | |||
VP Divers | 10 760.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 019 984.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 150.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 555.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 294 286.00 | 2 294 286.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 551.00 | 282 551.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 865 000.00 | 90 000.00 | 2 775 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 290.00 | 512 290.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 73 971.00 | 73 971.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 956.00 | 75 956.00 | ||
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 336.00 | 16 336.00 | ||
VI Groupe et associés | 298 749.00 | 298 749.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 371.00 | 13 371.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 138 266.00 | 1 363 266.00 | 2 775 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000.00 | |||