INITIAL
Dépôt
| Dénomination | INITIAL |
| Siren | 380260968 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2017/007483 |
| Numéro de Gestion | 1990B00792 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74000 ANNECY |
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 643 860.00 | 590 922.00 | 52 938.00 | 88 736.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | 9 909.00 | 9 909.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 597 308.00 | 515 486.00 | 81 822.00 | 123 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 343 884.00 | 2 548 162.00 | 795 722.00 | 1 029 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 910.00 | 463 994.00 | 350 915.00 | 305 093.00 |
CU Autres participations | 2 042.00 | 2 042.00 | 2 042.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 46 952.00 | 46 952.00 | 42 602.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 458 864.00 | 4 118 564.00 | 1 340 299.00 | 1 601 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 514 023.00 | 514 023.00 | 451 118.00 | |
BN En cours de production de biens | 165 438.00 | 165 438.00 | 172 258.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 226.00 | 4 226.00 | 6 169.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 382 101.00 | 25 960.00 | 2 356 142.00 | 1 915 900.00 |
BZ Autres créances | 302 750.00 | 302 750.00 | 822 675.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | 350 000.00 | 350 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 840 257.00 | 1 840 257.00 | 2 582 534.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 151 460.00 | 151 460.00 | 69 206.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 710 256.00 | 25 960.00 | 5 684 296.00 | 6 369 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 169 119.00 | 4 144 524.00 | 7 024 595.00 | 7 971 065.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 126 239.00 | 3 235 356.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 524.00 | 690 883.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 896 764.00 | 4 366 239.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 890.00 | 1 242 138.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 076.00 | 59 762.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 018.00 | 59 441.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 363.00 | 795 737.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 801 781.00 | 1 111 629.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 720.00 | 233 796.00 | ||
EA Autres dettes | 122 983.00 | 102 324.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 127 831.00 | 3 604 826.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 024 595.00 | 7 971 065.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 415 214.00 | 2 308 738.00 | 9 723 952.00 | 9 196 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 415 214.00 | 2 308 738.00 | 9 723 952.00 | 9 196 100.00 |
FM Production stockée | -6 820.00 | 92 811.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 000.00 | 8 062.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 234.00 | 28 402.00 | ||
FQ Autres produits | 159.00 | 162.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 742 525.00 | 9 325 537.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 091 579.00 | 1 962 306.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -62 905.00 | -73 676.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 493 573.00 | 2 893 731.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 179 400.00 | 148 544.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 361 531.00 | 2 123 364.00 | ||
FZ Charges sociales | 872 210.00 | 827 973.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 591 378.00 | 498 061.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 122.00 | 14 736.00 | ||
GE Autres charges | 339.00 | 13 990.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 529 227.00 | 8 409 029.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 213 298.00 | 916 508.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 93 296.00 | 93 867.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27 558.00 | 44 395.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 120 853.00 | 138 262.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 377.00 | 16 423.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 377.00 | 16 423.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 107 476.00 | 121 839.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 320 774.00 | 1 038 347.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 308.00 | 1 403.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 230 000.00 | 509 985.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 246 308.00 | 511 388.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 687.00 | 23 481.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 230 028.00 | 509 871.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 240 714.00 | 533 352.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 594.00 | -21 964.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 234.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 157.00 | 253 266.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 109 686.00 | 9 975 188.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 779 162.00 | 9 284 305.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 524.00 | 690 883.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 576 205.00 | 193 981.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 202 167.00 | 51 586.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 905 443.00 | 1 504 565.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 643.00 | 4 350.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 152 253.00 | 1 560 500.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 676.00 | 1 251 077.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251 214.00 | 4 158 793.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 993.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 253 890.00 | 5 458 864.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980 499.00 | 128 557.00 | 2 648.00 | 1 106 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 570 550.00 | 462 821.00 | 21 214.00 | 3 012 156.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 551 049.00 | 591 378.00 | 23 862.00 | 4 118 564.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 38 809.00 | 2 122.00 | 14 971.00 | 25 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 809.00 | 2 122.00 | 14 971.00 | 25 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 809.00 | 2 122.00 | 14 971.00 | 25 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 122.00 | 14 971.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 46 952.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 39 359.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 342 742.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 852.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 355.00 | |||
VB T. V. A. | 63 621.00 | |||
VC Groupe et associés | 213 092.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 830.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 151 460.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 883 263.00 | 2 796 952.00 | 86 311.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 062.00 | 2 062.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 864 829.00 | 310 325.00 | 554 503.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 822.00 | 92 822.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 363.00 | 1 158 363.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 276 511.00 | 276 511.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 179.00 | 460 179.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 13 304.00 | 13 304.00 | ||
VW T.V.A. | 19 384.00 | 19 384.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 403.00 | 32 403.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 720.00 | ||
VI Groupe et associés | 254.00 | 254.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 983.00 | 122 983.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 049 813.00 | 2 495 310.00 | 554 503.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 374 869.00 | |||