NOVARC
Dépôt
| Dénomination | NOVARC |
| Siren | 380765131 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2017/008506 |
| Numéro de Gestion | 1994B70090 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26780 MALATAVERNE |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 982.00 | 136 341.00 | 2 641.00 | 14 873.00 |
AH Fonds commercial | 13 092 721.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 248 373.00 | 248 373.00 | 72 121.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 543.00 | 316 079.00 | 248 464.00 | 254 261.00 |
CU Autres participations | 74 570 214.00 | 4 416 510.00 | 70 153 704.00 | 54 741 380.00 |
BF Prêts | 1 499 547.00 | 1 499 547.00 | 1 689 774.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 647.00 | 30 647.00 | 30 926.00 | |
BJ TOTAL (I) | 77 052 308.00 | 4 868 930.00 | 72 183 378.00 | 69 896 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 489.00 | 489.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 736.00 | 1 009 736.00 | 997 193.00 | |
BZ Autres créances | 11 732 630.00 | 11 732 630.00 | 12 014 237.00 | |
CF Disponibilités | 670 926.00 | 670 926.00 | 172 930.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 162 015.00 | 162 015.00 | 125 194.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 575 798.00 | 13 575 798.00 | 13 309 555.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 199 121.00 | 199 121.00 | 218 345.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 728.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 827 229.00 | 4 868 930.00 | 85 958 299.00 | 83 451 688.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 886 462.00 | 3 886 462.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 007 813.00 | 7 007 813.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 388 646.00 | 383 851.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 621 387.00 | 19 621 387.00 | ||
DH Report à nouveau | 18 142 976.00 | 13 484 963.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 395 739.00 | 4 790 232.00 | ||
DK Provisions réglementées | 690 742.00 | 609 660.00 | ||
DL TOTAL (I) | 57 133 769.00 | 49 784 372.00 | ||
DP Provisions pour risques | 168 000.00 | 165 728.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 168 000.00 | 165 728.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 054 252.00 | 26 836 974.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 213 290.00 | 4 477 807.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 625.00 | 616 906.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 166 942.00 | 1 245 095.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 464 410.00 | 321 250.00 | ||
EA Autres dettes | 42 628.00 | 3 554.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 28 651 150.00 | 33 501 588.00 | ||
ED (V) | 5 379.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 958 299.00 | 83 451 688.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 166 332.00 | 720 456.00 | 5 886 788.00 | 5 612 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 166 332.00 | 720 456.00 | 5 886 788.00 | 5 612 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 147 516.00 | 567 920.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 33.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 034 313.00 | 6 180 774.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 696 164.00 | 4 072 488.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 156 203.00 | 143 861.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 701 081.00 | 1 620 477.00 | ||
FZ Charges sociales | 605 799.00 | 595 100.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 128 867.00 | 117 318.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000.00 | |||
GE Autres charges | 24 025.00 | 20 015.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 342 141.00 | 6 569 260.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -307 827.00 | -388 486.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 083 891.00 | 5 936 740.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 267 695.00 | 275 652.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 108 514.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 460 102.00 | 6 212 392.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 830 441.00 | 522 769.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 570 186.00 | 720 683.00 | ||
GS Différences négatives de change | 17 591.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 418 219.00 | 1 243 454.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 041 883.00 | 4 968 938.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 734 055.00 | 4 580 452.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 395.00 | 2 823.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218 531.00 | 664.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 216.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 143.00 | 3 487.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 803.00 | 14 604.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 778 432.00 | 1 035.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194 298.00 | 183 622.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 973 535.00 | 199 263.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -613 391.00 | -195 775.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -275 076.00 | -405 555.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 854 560.00 | 12 396 655.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 458 820.00 | 7 606 422.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 395 739.00 | 4 790 232.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 476 590.00 | 230 315.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 994.00 | 69 860.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 128 936.00 | 23 969 745.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 125 521.00 | 24 269 920.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 209 455.00 | 110 094.00 | 387 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 311.00 | 564 543.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 194 757.00 | 803 515.00 | 76 100 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 404 212.00 | 938 921.00 | 77 052 308.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 449.00 | 13 986.00 | 110 094.00 | 136 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 733.00 | 75 657.00 | 25 311.00 | 316 079.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 182.00 | 89 643.00 | 135 406.00 | 452 420.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 218 345.00 | 20 000.00 | 39 223.00 | 199 121.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 690 742.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 609 660.00 | 194 298.00 | 113 216.00 | 690 742.00 |
4A Provisions pour litiges | 168 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 728.00 | 30 000.00 | 27 728.00 | 168 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 64 425.00 | 64 425.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 416 510.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 731 280.00 | 2 830 441.00 | 1 145 211.00 | 4 416 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 506 669.00 | 3 054 739.00 | 1 286 156.00 | 5 275 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 000.00 | 64 425.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 830 441.00 | 1 108 514.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 194 298.00 | 113 216.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 499 547.00 | 270 245.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 30 647.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 009 736.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 53 598.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 341 916.00 | |||
VB T. V. A. | 90 562.00 | |||
VC Groupe et associés | 11 075 207.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 346.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 162 015.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 434 578.00 | 13 174 628.00 | 1 259 949.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 927.00 | 20 927.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 033 325.00 | 5 342 927.00 | 15 491 353.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 625.00 | 709 625.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 454 476.00 | 454 476.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 599 953.00 | 599 953.00 | ||
VW T.V.A. | 83 861.00 | 83 861.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 652.00 | 28 652.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 464 410.00 | 464 410.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 213 290.00 | 1 213 290.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 628.00 | 42 628.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 651 150.00 | 8 960 753.00 | 15 491 353.00 | 4 199 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 247 092.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 948 091.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||