SAIMLEASE NORD ILE DE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | SAIMLEASE NORD ILE DE FRANCE |
| Siren | 380815134 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 2986 |
| Numéro de Gestion | 1991B40081 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62300 Lens |
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 265.00 | 1 265.00 | 1 265.00 | |
AH Fonds commercial | 311 480.00 | 311 480.00 | 311 480.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 816.00 | 21 816.00 | 21 816.00 | |
AP Constructions | 89 382.00 | 86 380.00 | 3 001.00 | 4 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 712 319.00 | 3 082 997.00 | 629 321.00 | 467 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 812.00 | 300 800.00 | 165 012.00 | 128 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 286.00 | 6 286.00 | 6 286.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 196 622.00 | 196 622.00 | 196 622.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 804 985.00 | 3 470 178.00 | 1 334 807.00 | 1 137 984.00 |
BN En cours de production de biens | 97 644.00 | 97 644.00 | 255 262.00 | |
BT Marchandises | 1 273 207.00 | 1 273 207.00 | 1 364 949.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 336.00 | 51 336.00 | 131 749.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 260 897.00 | 234 119.00 | 2 026 778.00 | 1 465 538.00 |
BZ Autres créances | 277 060.00 | 277 060.00 | 168 974.00 | |
CF Disponibilités | 158 761.00 | 158 761.00 | 543 221.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 67 046.00 | 67 046.00 | 72 012.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 185 953.00 | 234 119.00 | 3 951 834.00 | 4 001 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 990 939.00 | 3 704 298.00 | 5 286 641.00 | 5 139 691.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 450 006.00 | 1 450 006.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 145 001.00 | 145 001.00 | ||
DG Autres réserves | 822 738.00 | 801 150.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 612.00 | 321 587.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 661 358.00 | 2 717 745.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 532.00 | 713 908.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 210.00 | 35 169.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 467.00 | 24 717.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 395.00 | 909 807.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 533 972.00 | 539 059.00 | ||
EA Autres dettes | 40 355.00 | 14 997.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 228.00 | 158 034.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 625 282.00 | 2 421 945.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 286 641.00 | 5 139 691.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 556 698.00 | 126 846.00 | 3 683 544.00 | 3 595 646.00 |
FD Production vendue biens | -64.00 | -64.00 | ||
FG Production vendue services | 4 585 495.00 | 17 004.00 | 4 602 499.00 | 4 453 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 142 129.00 | 143 850.00 | 8 285 979.00 | 8 049 167.00 |
FM Production stockée | -157 618.00 | 44 001.00 | ||
FN Production immobilisée | 481 336.00 | 357 603.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 526.00 | 2 200.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 938.00 | 126 878.00 | ||
FQ Autres produits | 447 462.00 | 345 499.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 158 624.00 | 8 925 349.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 908 899.00 | 3 520 247.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 91 742.00 | 285 919.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 411.00 | 480.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 194 740.00 | 2 944 318.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 148 189.00 | 149 088.00 | ||
FY Salaires et traitements | 864 547.00 | 888 605.00 | ||
FZ Charges sociales | 242 860.00 | 250 951.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 336 761.00 | 274 220.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 201.00 | 66 716.00 | ||
GE Autres charges | 38 196.00 | 72 683.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 844 550.00 | 8 453 231.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 314 074.00 | 472 117.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26.00 | 28.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 26.00 | 28.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 49 063.00 | 52 598.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 49 063.00 | 52 598.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -49 036.00 | -52 570.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 265 037.00 | 419 547.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 833.00 | 2 090.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | 2 975.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 733.00 | 5 065.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 063.00 | 4 943.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 824.00 | 3 263.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 887.00 | 8 207.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 846.00 | -3 141.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 24 272.00 | 94 818.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 164 385.00 | 8 930 443.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 920 773.00 | 8 608 855.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 612.00 | 321 587.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 499 975.00 | 1 420 805.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 562.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 476 772.00 | 569 516.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 909.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 014 243.00 | 569 516.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 562.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 778 773.00 | 4 267 514.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 202 909.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 778 773.00 | 4 804 986.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 876 259.00 | 336 761.00 | 742 841.00 | 3 470 179.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 876 259.00 | 336 761.00 | 742 841.00 | 3 470 179.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 220 562.00 | 17 202.00 | 3 644.00 | 234 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 562.00 | 17 202.00 | 3 644.00 | 234 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 562.00 | 17 202.00 | 3 644.00 | 234 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 202.00 | 3 644.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 196 622.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 287 310.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 973 588.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 17 863.00 | |||
VB T. V. A. | 202 569.00 | |||
VC Groupe et associés | 23 987.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 641.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 67 046.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 801 627.00 | 2 605 005.00 | 196 622.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 153.00 | 3 153.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 500.00 | 230 000.00 | 252 500.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 020.00 | 3 020.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 395.00 | 1 108 395.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 72 109.00 | 72 109.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 172.00 | 38 172.00 | ||
VW T.V.A. | 400 245.00 | 400 245.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 447.00 | 23 447.00 | ||
VI Groupe et associés | 263 190.00 | 263 190.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 356.00 | 40 356.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 154 229.00 | 154 229.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 588 815.00 | 2 336 315.00 | 252 500.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 000.00 | |||