SATURNE SERVICES
Dépôt
| Dénomination | SATURNE SERVICES |
| Siren | 380932194 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 11765 |
| Numéro de Gestion | 1998B00193 |
| Code Activité | 8121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95150 TAVERNY |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 954.00 | 19 082.00 | 872.00 | 1 124.00 |
AH Fonds commercial | 28 872.00 | 24 317.00 | 4 555.00 | 4 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 880.00 | 234 063.00 | 72 816.00 | 75 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 726.00 | 403 765.00 | 77 961.00 | 73 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 357.00 | 49 357.00 | 41 109.00 | |
BJ TOTAL (I) | 886 788.00 | 681 227.00 | 205 562.00 | 196 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 752.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 332 169.00 | 187 078.00 | 3 145 091.00 | 2 828 088.00 |
BZ Autres créances | 1 483 927.00 | 1 483 927.00 | 1 059 149.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 000.00 | 405 000.00 | 56 235.00 | |
CF Disponibilités | 7 450.00 | 7 450.00 | 391 462.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 124 153.00 | 124 153.00 | 58 717.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 352 700.00 | 187 078.00 | 5 165 621.00 | 4 395 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 239 488.00 | 868 305.00 | 5 371 183.00 | 4 591 481.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 952 431.00 | 814 597.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 390.00 | 137 834.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 227 821.00 | 1 106 431.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 178.00 | 18 672.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 178.00 | 18 672.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088 258.00 | 579 133.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 254.00 | 314 574.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 620 560.00 | 2 547 611.00 | ||
EA Autres dettes | 40 113.00 | 25 060.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 137 184.00 | 3 466 378.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 371 183.00 | 4 591 481.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 125 103.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 252.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 479 959.00 | 11 479 959.00 | 11 473 540.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 479 959.00 | 11 479 959.00 | 11 473 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 505.00 | 59 961.00 | ||
FQ Autres produits | 25.00 | 118.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 572 489.00 | 11 533 618.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 236 485.00 | 277 987.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 752.00 | 569.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 783 679.00 | 1 759 564.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 452 119.00 | 418 381.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 267 024.00 | 7 279 852.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 546 066.00 | 1 431 521.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 69 922.00 | 56 005.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 579.00 | 112 786.00 | ||
GE Autres charges | 20 322.00 | 18.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 407 948.00 | 11 336 683.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 164 541.00 | 196 935.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 491.00 | 5 420.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 491.00 | 5 420.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 134.00 | 21 350.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 134.00 | 21 350.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 643.00 | -15 931.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 146 899.00 | 181 005.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 843.00 | 3 612.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 121.00 | 213 370.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 947.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 964.00 | 230 928.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 055.00 | 36 650.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 418.00 | 218 777.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 672.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 473.00 | 274 099.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 509.00 | -43 171.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 590 945.00 | 11 769 966.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 469 555.00 | 11 632 132.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 390.00 | 137 834.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 358.00 | 154 936.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 909.00 | 59 830.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 726.00 | 3 100.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 900.00 | 71 476.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 109.00 | 8 248.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 735.00 | 82 823.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 826.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 770.00 | 788 605.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 357.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 770.00 | 886 788.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 730.00 | 3 352.00 | 19 082.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 610.00 | 66 569.00 | 81 352.00 | 637 828.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 340.00 | 69 922.00 | 81 352.00 | 656 910.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 6 178.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 672.00 | 12 494.00 | 6 178.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 24 317.00 | 24 317.00 | ||
6T Sur comptes clients | 181 602.00 | 30 579.00 | 25 102.00 | 187 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 919.00 | 30 579.00 | 25 102.00 | 211 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 591.00 | 30 579.00 | 37 596.00 | 217 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 579.00 | 37 596.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 49 357.00 | 49 357.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 226 947.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 105 222.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 277.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 379.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 335 317.00 | |||
VB T. V. A. | 39 864.00 | |||
VP Divers | 7 527.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 563.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 124 153.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 989 606.00 | 4 989 606.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 470.00 | 222 390.00 | 965.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 787.00 | 853 787.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 254.00 | 388 254.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 110 887.00 | 1 110 887.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 780 030.00 | 780 030.00 | ||
VW T.V.A. | 729 643.00 | 729 643.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 113.00 | 40 113.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 137 184.00 | 4 125 103.00 | 965.00 | 11 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 402 280.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 887.00 | |||