ARRAS FUNERAIRE
Dépôt
| Dénomination | ARRAS FUNERAIRE |
| Siren | 381432780 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 2565 |
| Numéro de Gestion | 1991B00108 |
| Code Activité | 9603Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62000 Arras |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 2 165.00 | 1 335.00 | 2 502.00 |
AP Constructions | 23 387.00 | 21 909.00 | 1 478.00 | 2 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 813.00 | 21 574.00 | 1 239.00 | 1 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 098.00 | 183 198.00 | 48 900.00 | 55 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 798.00 | 228 846.00 | 52 952.00 | 62 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 357.00 | 239 357.00 | 42 835.00 | |
BT Marchandises | 70 267.00 | 70 267.00 | 20 457.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 273 980.00 | 48 132.00 | 225 848.00 | 271 529.00 |
BZ Autres créances | 1 002 730.00 | 17 591.00 | 985 138.00 | 845 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 010.00 | 150 010.00 | 262 325.00 | |
CF Disponibilités | 5 959.00 | 5 959.00 | 59 679.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 628.00 | 6 628.00 | 882.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 748 929.00 | 65 723.00 | 1 683 206.00 | 1 503 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 727.00 | 294 569.00 | 1 736 158.00 | 1 566 003.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 822.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 31 673.00 | 95 232.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 797.00 | 236 441.00 | ||
DL TOTAL (I) | 205 855.00 | 340 057.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 197.00 | 472.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 450.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 372.00 | 91 010.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 503.00 | 593 309.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 100 535.00 | 129 369.00 | ||
EA Autres dettes | 792 697.00 | 396 336.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 530 304.00 | 1 225 946.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 158.00 | 1 566 003.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 530 304.00 | 1 225 946.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 985.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 545 442.00 | 545 442.00 | 586 455.00 | |
FG Production vendue services | 1 186 691.00 | 1 186 691.00 | 1 633 934.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 732 132.00 | 1 732 132.00 | 2 220 389.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 358.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 116.00 | 15 311.00 | ||
FQ Autres produits | 96.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 764 344.00 | 2 240 065.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 169 277.00 | 189 316.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -45 310.00 | 19 843.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 259 260.00 | 303 964.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -196 522.00 | 17 301.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 808 047.00 | 853 576.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 197.00 | 36 278.00 | ||
FY Salaires et traitements | 354 306.00 | 354 789.00 | ||
FZ Charges sociales | 125 230.00 | 121 547.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 414.00 | 22 582.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 942.00 | 12 276.00 | ||
GE Autres charges | 3 197.00 | 83.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 534 038.00 | 1 931 555.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 230 306.00 | 308 510.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 080.00 | 4 735.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 080.00 | 4 735.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 133.00 | 68.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 133.00 | 68.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 947.00 | 4 667.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 234 253.00 | 313 177.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393.00 | 3 229.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 124 800.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 393.00 | 128 029.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 912.00 | 962.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 470.00 | 101 243.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 382.00 | 102 205.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 990.00 | 25 824.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 65 466.00 | 102 561.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 817.00 | 2 372 830.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 622 019.00 | 2 136 389.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 797.00 | 236 441.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 308.00 | 2 802.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 098.00 | 12 916.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 591.00 | 38 040.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 091.00 | 38 040.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 333.00 | 278 298.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 333.00 | 281 798.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | 1 167.00 | 2 165.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 297.00 | 25 247.00 | 6 863.00 | 226 681.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 295.00 | 26 414.00 | 6 863.00 | 228 846.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 4 800.00 | 4 500.00 | ||
6T Sur comptes clients | 42 707.00 | 5 942.00 | 517.00 | 48 132.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 591.00 | 17 591.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 799.00 | 5 942.00 | 5 017.00 | 65 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 799.00 | 5 942.00 | 5 017.00 | 65 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 942.00 | 5 018.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 58 822.00 | |||
UX Autres créances clients | 215 158.00 | |||
VB T. V. A. | 106 115.00 | |||
VC Groupe et associés | 812 139.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 475.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 628.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 337.00 | 1 224 515.00 | 58 822.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 171.00 | 3 171.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 025.00 | 9 025.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 503.00 | 561 503.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 125.00 | 28 125.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 479.00 | 33 479.00 | ||
VW T.V.A. | 30 679.00 | 30 679.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 252.00 | 8 252.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792 697.00 | 792 697.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 932.00 | 1 466 932.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 975.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 300 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 508 091.00 | 520 427.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 122.00 | 110 941.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110.00 | 366.00 | ||
ST Autres comptes | 188 724.00 | 221 843.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 808 047.00 | 853 576.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 14 362.00 | 16 704.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 835.00 | 19 574.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 197.00 | 36 278.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 329 144.00 | 419 298.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 999.00 | 226 041.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | ||